易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(005583)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8098

累计净值:0.8098 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:陈宏初,毕仲圆 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.855亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×70%+人民币活期存款利率(税后)×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02382 舜宇光学科技 894,600 108,104,109.90 5.73
2 03690 美团点评-W 985,100 89,919,910.27 4.77
3 01918 融创中国 1,999,000 83,355,419.44 4.42
4 00884 旭辉控股集团 13,434,000 79,303,457.15 4.20
5 03808 中国重汽 5,228,500 77,841,194.83 4.13
6 02338 潍柴动力 5,126,000 75,488,670.52 4.00
7 00522 ASM PACIFIC 779,200 75,452,910.99 4.00
8 00200 新濠国际发展 3,767,000 73,899,431.39 3.92
9 02020 安踏体育 1,106,000 69,103,604.43 3.66
10 00291 华润啤酒 1,652,000 63,780,610.94 3.38
11 00817 中国金茂 11,666,000 63,432,528.74 3.36
12 01193 华润燃气 1,628,000 62,416,517.15 3.31
13 002812 恩捷股份 1,180,095 59,594,797.50 3.16
14 600309 万华化学 1,059,461 59,509,924.37 3.15
15 600031 三一重工 3,294,909 56,178,198.45 2.98
16 01818 招金矿业 6,973,500 53,784,274.96 2.85
17 00586 海螺创业 1,643,500 50,055,290.62 2.65
18 01398 工商银行 8,164,000 43,878,887.52 2.33
19 00960 龙湖集团 1,312,500 42,913,460.63 2.28
20 00939 建设银行 7,055,000 42,531,768.77 2.25
21 01093 石药集团 2,542,000 42,308,011.88 2.24
22 01579 颐海国际 909,000 37,211,865.71 1.97
23 00288 万洲国际 5,128,500 36,981,762.23 1.96
24 01299 友邦保险 499,600 36,608,092.08 1.94
25 03968 招商银行 930,000 33,364,669.77 1.77
26 01208 五矿资源 14,756,000 30,930,423.45 1.64
27 02318 中国平安 358,143 29,547,276.70 1.57
28 02314 理文造纸 5,398,000 28,528,980.60 1.51
29 00700 腾讯控股 82,730 27,834,919.50 1.48
30 01797 新东方在线 1,657,000 27,608,118.76 1.46
31 01233 时代中国控股 1,975,000 27,492,831.87 1.46
32 02689 玖龙纸业 3,744,000 27,165,782.59 1.44
33 02899 紫金矿业 5,448,000 18,935,212.63 1.00
34 03606 福耀玻璃 720,400 15,390,879.90 0.82
35 00881 中升控股 518,500 14,816,335.57 0.79
36 03380 龙光地产 498,000 5,834,967.60 0.31
37 01787 山东黄金 184,750 3,064,973.97 0.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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