嘉实新添康定期混合C (005604) 持仓明细

单位净值：

1.5167

累计净值：1.5167

净值更新日期：2021-01-05 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.007亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-09-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

基本资料

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002791	坚朗五金	38,700	3,641,283.00	6.30
2	601799	星宇股份	27,300	3,467,100.00	6.00
3	601012	隆基股份	84,900	3,457,977.00	5.98
4	002541	鸿路钢构	87,800	2,567,272.00	4.44
5	603179	新泉股份	90,558	2,050,233.12	3.55
6	600529	山东药玻	32,400	1,879,200.00	3.25
7	300122	智飞生物	18,100	1,812,715.00	3.13
8	300003	乐普医疗	48,500	1,771,220.00	3.06
9	600036	招商银行	51,800	1,746,696.00	3.02
10	600009	上海机场	21,900	1,578,333.00	2.73
11	000002	万科A	60,000	1,568,400.00	2.71
12	603883	老百姓	13,900	1,390,556.00	2.40
13	000651	格力电器	23,700	1,340,709.00	2.32
14	688166	博瑞医药	21,645	1,339,609.05	2.32
15	000063	中兴通讯	32,300	1,296,199.00	2.24
16	600466	蓝光发展	233,581	1,259,001.59	2.18
17	600048	保利地产	84,700	1,251,866.00	2.16
18	600104	上汽集团	61,288	1,041,283.12	1.80
19	002714	牧原股份	12,120	993,840.00	1.72
20	600276	恒瑞医药	10,520	970,996.00	1.68
21	601818	光大银行	263,500	943,330.00	1.63
22	002007	华兰生物	17,420	872,916.20	1.51
23	300724	捷佳伟创	8,900	787,917.00	1.36
24	688116	天奈科技	13,151	614,809.25	1.06
25	300010	豆神教育	29,000	567,530.00	0.98
26	601398	工商银行	83,600	416,328.00	0.72
27	300842	帝科股份	455	18,527.60	0.03
28	603087	甘李药业	172	17,251.60	0.03
29	300839	博汇股份	502	11,751.82	0.02
30	300845	捷安高科	439	7,739.57	0.01
31	300843	胜蓝股份	751	7,517.51	0.01
32	300846	首都在线	1,131	3,811.47	0.01

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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