嘉实核心优势股票 (005612) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2872	累计净值：1.2872	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡宇飞	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：5.382亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-02-01
业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

单位净值：

1.2872

累计净值：1.2872

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡宇飞

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：5.382亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-02-01

业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	42,507	71,879,337.00	9.84
2	00388	香港交易所	236,100	64,258,981.91	8.80
3	000858	五粮液	363,128	59,396,846.96	8.13
4	00700	腾讯控股	187,500	57,324,106.50	7.85
5	600036	招商银行	1,467,079	48,061,508.04	6.58
6	600309	万华化学	349,167	30,670,829.28	4.20
7	601899	紫金矿业	2,344,150	26,652,985.50	3.65
8	02331	李宁	544,000	21,140,632.61	2.89
9	601318	中国平安	452,430	20,992,752.00	2.87
10	000568	泸州老窖	94,799	19,867,026.43	2.72
11	601601	中国太保	707,700	18,386,046.00	2.52
12	688617	惠泰医疗	37,184	13,897,520.00	1.90
13	002179	中航光电	260,510	11,814,128.50	1.62
14	00291	华润啤酒	230,000	10,942,058.64	1.50
15	02313	申洲国际	152,300	10,496,212.16	1.44
16	002003	伟星股份	1,036,711	9,703,614.96	1.33
17	000333	美的集团	147,726	8,704,015.92	1.19
18	603259	药明康德	131,100	8,168,841.00	1.12
19	00883	中国海洋石油	775,000	8,002,786.40	1.10
20	002415	海康威视	213,587	7,071,865.57	0.97
21	300294	博雅生物	186,800	6,777,104.00	0.93
22	02333	长城汽车	757,000	6,260,511.57	0.86
23	600183	生益科技	437,800	6,216,760.00	0.85
24	03690	美团-W	52,050	5,869,061.92	0.80
25	01193	华润燃气(一百)	236,400	5,841,222.73	0.80
26	600563	法拉电子	36,047	4,949,253.10	0.68
27	002508	老板电器	187,700	4,746,933.00	0.65
28	01801	信达生物	168,500	4,598,467.45	0.63
29	000807	云铝股份	325,000	4,137,250.00	0.57
30	02601	中国太保	212,000	3,958,060.14	0.54
31	01109	华润置地	126,000	3,856,826.74	0.53
32	06078	海吉亚医疗	97,400	3,807,556.12	0.52
33	09868	小鹏汽车-W	81,600	3,761,678.40	0.51
34	00857	中国石油股份	740,000	3,697,877.38	0.51
35	688050	爱博医疗	17,450	3,583,008.50	0.49
36	03993	洛阳钼业	939,000	3,549,530.80	0.49
37	002791	坚朗五金	53,400	3,455,514.00	0.47
38	00941	中国移动	58,000	3,425,063.50	0.47
39	002705	新宝股份	189,700	3,420,291.00	0.47
40	300685	艾德生物	131,092	3,180,291.92	0.44
41	06699	时代天使	45,400	3,057,719.01	0.42
42	02269	药明生物	88,000	3,046,590.71	0.42
43	00384	中国燃气	346,600	2,866,437.66	0.39
44	601100	恒立液压	42,900	2,759,757.00	0.38
45	688200	华峰测控	16,379	2,505,987.00	0.34
46	300124	汇川技术	35,400	2,273,034.00	0.31
47	03998	波司登	726,000	2,208,879.68	0.30
48	002372	伟星新材	82,200	1,688,388.00	0.23
49	605020	永和股份	64,400	1,662,164.00	0.23
50	01789	爱康医疗	262,000	1,642,599.57	0.22
51	06821	凯莱英	20,260	1,641,911.77	0.22
52	688114	华大智造	13,170	1,139,995.20	0.16
53	300661	圣邦股份	13,000	1,067,690.00	0.15
54	688343	云天励飞	13,229	670,313.43	0.09
55	300476	胜宏科技	10,000	241,100.00	0.03
56	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.02
57	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
58	688249	晶合集成	4,344	78,452.64	0.01
59	688307	中润光学	2,455	77,897.15	0.01
60	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
61	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
62	688472	阿特斯	3,221	54,885.84	0.01
63	301358	湖南裕能	1,134	48,637.26	0.01
64	688469	中芯集成	8,977	48,565.57	0.01
65	688361	中科飞测	728	47,079.76	0.01
66	301260	格力博	1,600	37,808.00	0.01
67	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
68	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
69	688146	中船特气	824	31,419.12	0.00
70	688484	南芯科技	792	29,074.32	0.00
71	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
72	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
73	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
74	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
75	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
76	001287	中电港	1,212	25,476.24	0.00
77	688507	索辰科技	207	25,276.77	0.00
78	000596	古井贡酒	100	24,738.00	0.00
79	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
80	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
81	300760	迈瑞医疗	76	22,784.80	0.00
82	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
83	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
84	601061	中信金属	2,685	20,352.30	0.00
85	301322	绿通科技	378	20,124.72	0.00
86	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
87	688570	天玛智控	761	19,276.13	0.00
88	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
89	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
90	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
91	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
92	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
93	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
94	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
95	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
96	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
97	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
98	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
99	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
100	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
101	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
102	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
103	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
104	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
105	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
106	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
107	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
108	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
109	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
110	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
111	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
112	603986	兆易创新	100	10,625.00	0.00
113	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
114	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
115	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
116	600763	通策医疗	100	9,686.00	0.00
117	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
118	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
119	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
120	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
121	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
122	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
123	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
124	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
125	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
126	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
127	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
128	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
129	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
130	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
131	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
132	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
133	300832	新产业	100	5,900.00	0.00
134	600276	恒瑞医药	112	5,364.80	0.00
135	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
136	603833	欧派家居	50	4,790.00	0.00
137	601021	春秋航空	80	4,597.60	0.00
138	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
139	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
140	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
141	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
142	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
143	002475	立讯精密	68	2,206.60	0.00
144	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
145	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
146	000729	燕京啤酒	100	1,247.00	0.00
147	002142	宁波银行	1	25.30	0.00