中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C类(005621)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.3068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002991 甘源食品 311,090 23,860,603.00 9.57
2 603345 安井食品 121,885 17,892,718.00 7.18
3 603566 普莱柯 708,000 16,461,000.00 6.61
4 688526 科前生物 669,319 15,923,099.01 6.39
5 300767 震安科技 624,425 15,835,418.00 6.35
6 03690 美团-W 138,500 15,617,004.33 6.27
7 603589 口子窖 309,322 15,265,040.70 6.13
8 603877 太平鸟 593,800 15,011,264.00 6.02
9 605300 佳禾食品 675,300 14,681,022.00 5.89
10 300151 昌红科技 741,600 13,422,960.00 5.39
11 603708 家家悦 961,677 12,059,429.58 4.84
12 002705 新宝股份 606,437 10,934,059.11 4.39
13 600398 海澜之家 1,323,100 9,102,928.00 3.65
14 600337 美克家居 2,463,600 8,006,700.00 3.21
15 09869 海伦司 812,500 5,730,681.94 2.30
16 300587 天铁股份 616,493 4,746,996.10 1.90
17 002234 民和股份 204,300 3,720,303.00 1.49
18 002458 益生股份 272,700 3,367,845.00 1.35
19 688502 茂莱光学 1,235 220,558.65 0.09
20 688582 芯动联科 2,658 122,886.08 0.05
21 301486 致尚科技 1,665 96,003.90 0.04
22 301395 仁信新材 3,507 93,566.76 0.04
23 301488 豪恩汽电 2,132 84,810.96 0.03
24 301210 金杨股份 1,587 81,117.27 0.03
25 301292 海科新源 4,038 80,719.62 0.03
26 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.03
27 301202 朗威股份 2,235 57,707.70 0.02
28 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
29 688249 晶合集成 1,457 26,313.42 0.01
30 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
31 301301 川宁生物 2,395 21,459.20 0.01
32 688361 中科飞测 283 18,301.61 0.01
33 301293 三博脑科 243 17,355.06 0.01
34 688472 阿特斯 1,002 17,074.08 0.01
35 301317 鑫磊股份 598 15,649.66 0.01
36 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
37 301325 曼恩斯特 132 14,249.40 0.01
38 688469 中芯集成 2,602 14,076.82 0.01
39 301358 湖南裕能 317 13,596.13 0.01
40 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
41 301310 鑫宏业 198 12,955.14 0.01
42 688629 华丰科技 681 12,659.79 0.01
43 688478 晶升股份 297 12,583.89 0.01
44 688443 智翔金泰 416 12,267.84 0.00
45 301260 格力博 512 12,098.56 0.00
46 688562 航天软件 531 11,846.61 0.00
47 688576 西山科技 97 11,679.77 0.00
48 301399 英特科技 217 11,190.69 0.00
49 688531 日联科技 81 11,013.57 0.00
50 301307 美利信 339 10,800.54 0.00
51 301408 华人健康 632 10,712.40 0.00
52 301315 威士顿 204 10,428.48 0.00
53 688484 南芯科技 280 10,278.80 0.00
54 301360 荣旗科技 108 10,000.80 0.00
55 301246 宏源药业 323 9,919.33 0.00
56 301141 中科磁业 226 9,647.94 0.00
57 688146 中船特气 251 9,570.63 0.00
58 301382 蜂助手 288 9,457.92 0.00
59 688593 新相微 636 9,279.24 0.00
60 688620 安凯微 743 9,168.62 0.00
61 688352 颀中科技 752 9,076.64 0.00
62 688543 国科军工 171 9,071.55 0.00
63 688523 航天环宇 364 8,681.40 0.00
64 301262 海看股份 332 8,466.00 0.00
65 301203 国泰环保 244 8,461.71 0.00
66 688334 西高院 514 8,331.94 0.00
67 688552 航天南湖 352 8,272.00 0.00
68 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
69 301373 凌玮科技 256 8,153.60 0.00
70 688581 安杰思 68 8,026.04 0.00
71 301305 朗坤环境 406 7,994.14 0.00
72 301332 德尔玛 577 7,922.21 0.00
73 688433 华曙高科 245 7,717.50 0.00
74 301357 北方长龙 152 7,355.28 0.00
75 301157 华塑科技 138 7,304.34 0.00
76 301355 南王科技 427 7,152.25 0.00
77 301281 科源制药 284 7,128.40 0.00
78 688512 慧智微 372 7,127.52 0.00
79 688570 天玛智控 281 7,117.73 0.00
80 688429 时创能源 275 7,020.75 0.00
81 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
82 301376 致欧科技 301 6,775.51 0.00
83 301170 锡南科技 191 6,671.63 0.00
84 301386 未来电器 268 6,375.72 0.00
85 301323 新莱福 157 6,179.52 0.00
86 301337 亚华电子 197 5,982.89 0.00
87 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00
88 688631 莱斯信息 192 5,735.04 0.00
89 688479 友车科技 186 5,485.14 0.00
90 301345 涛涛车业 103 4,803.92 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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