万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7705

累计净值:1.7705 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.688亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 10,509 969,980.70 6.78
2 000333 美的集团 14,354 858,225.66 6.00
3 000651 格力电器 14,500 820,265.00 5.73
4 600887 伊利股份 18,500 575,905.00 4.03
5 601888 中国中免 3,500 539,105.00 3.77
6 300760 迈瑞医疗 1,500 458,550.00 3.21
7 600031 三一重工 20,900 392,084.00 2.74
8 600585 海螺水泥 7,100 375,661.00 2.63
9 603259 药明康德 3,500 338,100.00 2.36
10 300015 爱尔眼科 5,560 241,582.00 1.69
11 600009 上海机场 3,300 237,831.00 1.66
12 002410 广联达 3,200 223,040.00 1.56
13 600690 海尔智家 12,600 223,020.00 1.56
14 000895 双汇发展 4,600 212,014.00 1.48
15 000338 潍柴动力 14,700 201,684.00 1.41
16 300347 泰格医药 1,900 193,572.00 1.35
17 000538 云南白药 1,800 168,858.00 1.18
18 002555 三七互娱 3,500 163,800.00 1.15
19 600298 安琪酵母 3,200 158,336.00 1.11
20 603501 韦尔股份 700 141,365.00 0.99
21 300124 汇川技术 3,600 136,764.00 0.96
22 600406 国电南瑞 6,600 133,650.00 0.93
23 600872 中炬高新 2,000 117,060.00 0.82
24 300246 宝莱特 3,300 115,764.00 0.81
25 002008 大族激光 3,100 111,445.00 0.78
26 002271 东方雨虹 2,700 109,701.00 0.77
27 002439 启明星辰 2,600 109,382.00 0.76
28 603883 老百姓 1,041 104,141.64 0.73
29 000157 中联重科 16,100 103,523.00 0.72
30 002916 深南电路 600 100,512.00 0.70
31 601901 方正证券 14,100 99,828.00 0.70
32 600201 生物股份 3,454 96,159.36 0.67
33 601138 工业富联 6,200 93,930.00 0.66
34 300453 三鑫医疗 4,700 91,368.00 0.64
35 601100 恒立液压 1,100 88,220.00 0.62
36 300502 新易盛 1,380 87,105.60 0.61
37 601788 光大证券 5,400 86,724.00 0.61
38 600660 福耀玻璃 4,100 85,567.00 0.60
39 300012 华测检测 4,300 84,968.00 0.59
40 300285 国瓷材料 2,500 83,775.00 0.59
41 300394 天孚通信 1,400 83,370.00 0.58
42 603939 益丰药房 900 81,900.00 0.57
43 603882 金域医学 900 80,550.00 0.56
44 002223 鱼跃医疗 2,200 80,080.00 0.56
45 002623 亚玛顿 1,800 78,858.00 0.55
46 002568 百润股份 1,700 77,044.00 0.54
47 002019 亿帆医药 3,300 75,801.00 0.53
48 002286 保龄宝 8,900 75,027.00 0.52
49 002124 天邦股份 5,700 73,245.00 0.51
50 300206 理邦仪器 4,000 72,960.00 0.51
51 600604 市北高新 7,700 72,457.00 0.51
52 002897 意华股份 2,100 71,925.00 0.50
53 002661 克明面业 3,100 71,858.00 0.50
54 002216 三全食品 3,000 71,700.00 0.50
55 300271 华宇软件 2,500 70,525.00 0.49
56 601881 中国银河 6,100 69,967.00 0.49
57 300565 科信技术 5,300 69,695.00 0.49
58 300308 中际旭创 1,100 69,300.00 0.48
59 002385 大北农 7,600 69,236.00 0.48
60 002567 唐人神 7,200 68,544.00 0.48
61 000090 天健集团 9,800 67,718.00 0.47
62 300185 通裕重工 34,500 67,620.00 0.47
63 000534 万泽股份 6,900 66,999.00 0.47
64 603668 天马科技 6,600 66,462.00 0.46
65 601336 新华保险 1,500 66,420.00 0.46
66 600390 五矿资本 9,400 66,364.00 0.46
67 002840 华统股份 3,500 66,290.00 0.46
68 300560 中富通 3,300 66,264.00 0.46
69 603218 日月股份 3,600 65,880.00 0.46
70 002452 长高集团 9,800 65,660.00 0.46
71 600325 华发股份 9,300 65,658.00 0.46
72 002270 华明装备 11,700 65,520.00 0.46
73 601601 中国太保 2,400 65,400.00 0.46
74 002560 通达股份 8,100 65,205.00 0.46
75 300737 科顺股份 3,300 65,109.00 0.46
76 002163 海南发展 7,200 65,088.00 0.46
77 601615 明阳智能 5,200 64,740.00 0.45
78 002330 得利斯 8,900 63,724.00 0.45
79 600998 九州通 3,400 63,308.00 0.44
80 603063 禾望电气 8,800 62,656.00 0.44
81 603609 禾丰牧业 4,200 62,580.00 0.44
82 002244 滨江集团 14,600 62,342.00 0.44
83 600077 宋都股份 22,100 62,101.00 0.43
84 603322 超讯通信 3,300 61,677.00 0.43
85 600510 黑牡丹 7,800 61,464.00 0.43
86 002225 濮耐股份 14,300 60,489.00 0.42
87 600901 江苏租赁 11,500 59,915.00 0.42
88 600876 洛阳玻璃 4,400 59,532.00 0.42
89 603777 来伊份 3,500 58,870.00 0.41
90 600449 宁夏建材 4,800 58,656.00 0.41
91 000987 越秀金控 5,000 58,300.00 0.41
92 002785 万里石 3,700 54,723.00 0.38
93 603605 珀莱雅 300 54,006.00 0.38
94 002572 索菲亚 2,200 53,174.00 0.37
95 002508 老板电器 1,600 49,776.00 0.35
96 300244 迪安诊断 1,400 49,420.00 0.35
97 002690 美亚光电 900 47,340.00 0.33
98 300298 三诺生物 1,200 38,568.00 0.27
99 002727 一心堂 1,000 37,110.00 0.26
100 300747 锐科激光 300 32,649.00 0.23
101 002697 红旗连锁 2,500 27,300.00 0.19
102 603236 移远通信 120 24,960.00 0.17
103 002901 大博医疗 200 23,858.00 0.17
104 603713 密尔克卫 200 20,804.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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