华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005658)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2378

累计净值:1.2378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,728 7,995,048.00 0.08
2 300750 宁德时代 19,920 4,557,496.80 0.05
3 601318 中国平安 81,696 3,790,694.40 0.04
4 600036 招商银行 93,300 3,056,508.00 0.03
5 000858 五粮液 14,600 2,388,122.00 0.02
6 000333 美的集团 37,100 2,185,932.00 0.02
7 002594 比亚迪 6,800 1,756,236.00 0.02
8 601166 兴业银行 109,600 1,715,240.00 0.02
9 600900 长江电力 73,750 1,626,925.00 0.02
10 600276 恒瑞医药 33,710 1,614,709.00 0.02
11 600030 中信证券 73,545 1,454,720.10 0.01
12 601899 紫金矿业 124,200 1,412,154.00 0.01
13 600887 伊利股份 48,000 1,359,360.00 0.01
14 300059 东方财富 95,620 1,357,804.00 0.01
15 601012 隆基绿能 45,744 1,311,480.48 0.01
16 601398 工商银行 264,300 1,273,926.00 0.01
17 600309 万华化学 14,200 1,247,328.00 0.01
18 000651 格力电器 34,000 1,241,340.00 0.01
19 601328 交通银行 207,200 1,201,760.00 0.01
20 002475 立讯精密 36,200 1,174,690.00 0.01
21 601138 工业富联 46,500 1,171,800.00 0.01
22 000568 泸州老窖 5,500 1,152,635.00 0.01
23 002415 海康威视 34,100 1,129,051.00 0.01
24 300760 迈瑞医疗 3,700 1,109,260.00 0.01
25 000063 中兴通讯 24,000 1,092,960.00 0.01
26 601816 京沪高铁 185,100 973,626.00 0.01
27 603259 药明康德 15,475 964,247.25 0.01
28 002230 科大讯飞 13,900 944,644.00 0.01
29 600028 中国石化 143,400 912,024.00 0.01
30 300274 阳光电源 7,800 909,714.00 0.01
31 601668 中国建筑 158,100 907,494.00 0.01
32 300124 汇川技术 14,000 898,940.00 0.01
33 002714 牧原股份 20,600 868,290.00 0.01
34 601288 农业银行 240,700 849,671.00 0.01
35 002352 顺丰控股 18,500 834,165.00 0.01
36 000001 平安银行 73,200 822,036.00 0.01
37 601888 中国中免 7,400 817,922.00 0.01
38 002129 TCL中环 24,375 809,250.00 0.01
39 000792 盐湖股份 41,000 785,970.00 0.01
40 601088 中国神华 24,900 765,675.00 0.01
41 002142 宁波银行 29,900 756,470.00 0.01
42 688981 中芯国际 14,758 745,574.16 0.01
43 600031 三一重工 44,744 744,092.72 0.01
44 300498 温氏股份 39,500 724,825.00 0.01
45 000002 万科A 51,300 719,226.00 0.01
46 600048 保利发展 54,154 705,626.62 0.01
47 600016 民生银行 187,160 701,850.00 0.01
48 600438 通威股份 20,400 699,924.00 0.01
49 600406 国电南瑞 30,240 698,544.00 0.01
50 600050 中国联通 143,900 690,720.00 0.01
51 600809 山西汾酒 3,680 681,057.60 0.01
52 600837 海通证券 72,800 671,216.00 0.01
53 600690 海尔智家 28,556 670,494.88 0.01
54 601601 中国太保 25,800 670,284.00 0.01
55 601728 中国电信 117,011 658,771.93 0.01
56 600436 片仔癀 2,300 658,628.00 0.01
57 688111 金山办公 1,392 657,330.24 0.01
58 600919 江苏银行 89,050 654,517.50 0.01
59 300015 爱尔眼科 35,211 653,164.05 0.01
60 600089 特变电工 29,300 653,097.00 0.01
61 603501 韦尔股份 6,615 648,534.60 0.01
62 600000 浦发银行 88,474 640,551.76 0.01
63 601857 中国石油 85,500 638,685.00 0.01
64 002371 北方华创 2,000 635,300.00 0.01
65 600941 中国移动 6,800 634,440.00 0.01
66 601988 中国银行 158,900 621,299.00 0.01
67 601766 中国中车 91,700 596,050.00 0.01
68 002304 洋河股份 4,500 591,075.00 0.01
69 603288 海天味业 12,598 590,216.30 0.01
70 601390 中国中铁 77,441 587,002.78 0.01
71 600905 三峡能源 107,885 579,342.45 0.01
72 300014 亿纬锂能 9,300 562,650.00 0.01
73 600150 中国船舶 16,900 556,179.00 0.01
74 000938 紫光股份 17,300 551,005.00 0.01
75 002466 天齐锂业 7,800 545,298.00 0.01
76 601688 华泰证券 38,854 535,019.58 0.01
77 603986 兆易创新 5,013 532,631.25 0.01
78 601225 陕西煤业 29,200 531,148.00 0.01
79 002027 分众传媒 76,200 518,922.00 0.01
80 002459 晶澳科技 12,440 518,748.00 0.01
81 002460 赣锋锂业 8,500 518,160.00 0.01
82 601169 北京银行 111,556 516,504.28 0.01
83 002410 广联达 15,780 512,692.20 0.01
84 688012 中微公司 3,263 510,496.35 0.01
85 000338 潍柴动力 40,900 509,614.00 0.01
86 600570 恒生电子 11,374 503,754.46 0.01
87 601985 中国核电 71,100 501,255.00 0.01
88 600104 上汽集团 35,238 499,322.46 0.00
89 002050 三花智控 16,200 490,212.00 0.00
90 000625 长安汽车 37,500 484,875.00 0.00
91 601211 国泰君安 34,000 475,660.00 0.00
92 002049 紫光国微 5,100 475,575.00 0.00
93 000725 京东方A 115,200 471,168.00 0.00
94 600111 北方稀土 19,100 458,018.00 0.00
95 603019 中科曙光 8,963 456,216.70 0.00
96 601919 中远海控 48,030 451,482.00 0.00
97 603799 华友钴业 9,695 445,097.45 0.00
98 601628 中国人寿 12,600 440,496.00 0.00
99 000100 TCL科技 111,420 438,994.80 0.00
100 002179 中航光电 9,590 434,906.50 0.00
101 600660 福耀玻璃 12,100 433,785.00 0.00
102 601229 上海银行 74,982 431,146.50 0.00
103 601818 光大银行 140,000 429,800.00 0.00
104 600585 海螺水泥 18,044 428,364.56 0.00
105 600009 上海机场 9,405 427,175.10 0.00
106 600893 航发动力 10,000 422,600.00 0.00
107 601989 中国重工 86,000 414,520.00 0.00
108 002271 东方雨虹 15,200 414,352.00 0.00
109 601658 邮储银行 83,700 409,293.00 0.00
110 002555 三七互娱 11,700 408,096.00 0.00
111 300122 智飞生物 9,069 400,849.80 0.00
112 002812 恩捷股份 4,000 385,400.00 0.00
113 600958 东方证券 39,416 382,335.20 0.00
114 600999 招商证券 28,000 379,960.00 0.00
115 600019 宝钢股份 67,100 377,102.00 0.00
116 600760 中航沈飞 8,288 372,960.00 0.00
117 000977 浪潮信息 7,600 368,600.00 0.00
118 601360 三六零 29,300 367,422.00 0.00
119 002709 天赐材料 8,700 358,353.00 0.00
120 688036 传音控股 2,425 356,475.00 0.00
121 300896 爱美客 800 355,960.00 0.00
122 688599 天合光能 8,193 349,103.73 0.00
123 300316 晶盛机电 4,900 347,410.00 0.00
124 688008 澜起科技 5,996 344,290.32 0.00
125 600426 华鲁恒升 11,200 343,056.00 0.00
126 600745 闻泰科技 7,000 342,300.00 0.00
127 601186 中国铁建 34,700 341,795.00 0.00
128 600584 长电科技 10,700 333,519.00 0.00
129 601006 大秦铁路 44,800 332,864.00 0.00
130 601600 中国铝业 59,800 328,302.00 0.00
131 000776 广发证券 22,300 328,033.00 0.00
132 002841 视源股份 4,900 327,516.00 0.00
133 000661 长春高新 2,400 327,120.00 0.00
134 300142 沃森生物 12,100 320,045.00 0.00
135 600547 山东黄金 13,608 319,515.84 0.00
136 601377 兴业证券 52,047 318,527.64 0.00
137 002241 歌尔股份 17,900 317,725.00 0.00
138 601939 建设银行 50,600 316,756.00 0.00
139 000166 申万宏源 68,000 314,160.00 0.00
140 601009 南京银行 38,992 311,936.00 0.00
141 600588 用友网络 15,032 308,156.00 0.00
142 600011 华能国际 33,200 307,432.00 0.00
143 600010 包钢股份 171,170 306,394.30 0.00
144 001979 招商蛇口 23,300 303,599.00 0.00
145 300450 先导智能 8,300 300,211.00 0.00
146 600085 同仁堂 5,200 299,312.00 0.00
147 601669 中国电建 51,900 297,906.00 0.00
148 000596 古井贡酒 1,200 296,856.00 0.00
149 600196 复星医药 9,594 296,454.60 0.00
150 002311 海大集团 6,300 295,092.00 0.00
151 601800 中国交建 26,815 292,551.65 0.00
152 603659 璞泰来 7,635 291,809.70 0.00
153 300782 卓胜微 3,000 289,890.00 0.00
154 000963 华东医药 6,600 286,242.00 0.00
155 600886 国投电力 22,500 284,625.00 0.00
156 603993 洛阳钼业 53,300 284,089.00 0.00
157 000538 云南白药 5,400 283,392.00 0.00
158 000768 中航西飞 10,500 280,875.00 0.00
159 300033 同花顺 1,600 280,448.00 0.00
160 600600 青岛啤酒 2,700 279,801.00 0.00
161 002180 纳思达 8,100 277,425.00 0.00
162 002252 上海莱士 35,600 267,356.00 0.00
163 002493 荣盛石化 22,900 266,556.00 0.00
164 601689 拓普集团 3,300 266,310.00 0.00
165 600926 杭州银行 22,336 262,448.00 0.00
166 601100 恒立液压 4,049 260,472.17 0.00
167 600015 华夏银行 47,955 259,436.55 0.00
168 000733 振华科技 2,700 258,795.00 0.00
169 300347 泰格医药 4,000 258,160.00 0.00
170 600795 国电电力 67,200 257,376.00 0.00
171 600176 中国巨石 18,100 256,296.00 0.00
172 600732 爱旭股份 8,260 253,995.00 0.00
173 600674 川投能源 16,800 252,840.00 0.00
174 000157 中联重科 37,400 252,450.00 0.00
175 603369 今世缘 4,700 248,160.00 0.00
176 600115 中国东航 51,600 245,616.00 0.00
177 600029 南方航空 40,600 244,818.00 0.00
178 000425 徐工机械 35,600 241,012.00 0.00
179 601066 中信建投 9,800 237,160.00 0.00
180 688126 沪硅产业 11,298 236,128.20 0.00
181 000301 东方盛虹 19,900 235,218.00 0.00
182 601995 中金公司 6,600 234,432.00 0.00
183 601633 长城汽车 9,300 234,081.00 0.00
184 601788 光大证券 14,700 233,583.00 0.00
185 601336 新华保险 6,300 231,651.00 0.00
186 300496 中科创达 2,400 231,240.00 0.00
187 601868 中国能建 97,800 228,852.00 0.00
188 601117 中国化学 27,600 228,528.00 0.00
189 600346 恒力石化 15,900 227,847.00 0.00
190 601877 正泰电器 8,062 222,914.30 0.00
191 002074 国轩高科 8,000 220,960.00 0.00
192 002202 金风科技 20,800 220,896.00 0.00
193 600741 华域汽车 11,900 219,674.00 0.00
194 601111 中国国航 26,300 216,712.00 0.00
195 002001 新和成 14,000 215,600.00 0.00
196 300454 深信服 1,900 215,175.00 0.00
197 688396 华润微 4,087 214,199.67 0.00
198 601618 中国中冶 53,800 213,586.00 0.00
199 002821 凯莱英 1,800 212,148.00 0.00
200 688223 晶科能源 15,079 212,010.74 0.00
201 603806 福斯特 5,648 210,049.12 0.00
202 600989 宝丰能源 16,600 209,326.00 0.00
203 002236 大华股份 10,500 207,375.00 0.00
204 600188 兖矿能源 6,900 206,448.00 0.00
205 601838 成都银行 16,900 206,349.00 0.00
206 300661 圣邦股份 2,470 202,861.10 0.00
207 601901 方正证券 31,001 202,746.54 0.00
208 601615 明阳智能 12,000 202,560.00 0.00
209 605117 德业股份 1,340 200,397.00 0.00
210 000876 新希望 17,100 199,728.00 0.00
211 688303 大全能源 4,834 195,535.30 0.00
212 600460 士兰微 6,400 193,728.00 0.00
213 600039 四川路桥 19,740 193,649.40 0.00
214 603392 万泰生物 2,896 193,365.92 0.00
215 300413 芒果超媒 5,600 191,576.00 0.00
216 000895 双汇发展 7,800 191,022.00 0.00
217 002648 卫星化学 12,700 189,992.00 0.00
218 002736 国信证券 21,700 189,441.00 0.00
219 600233 圆通速递 13,000 189,280.00 0.00
220 603260 合盛硅业 2,700 189,054.00 0.00
221 601607 上海医药 8,400 188,244.00 0.00
222 000786 北新建材 7,600 186,276.00 0.00
223 002007 华兰生物 8,300 186,003.00 0.00
224 003816 中国广核 59,300 184,423.00 0.00
225 300769 德方纳米 1,660 182,981.80 0.00
226 300751 迈为股份 1,080 182,930.40 0.00
227 300207 欣旺达 11,200 182,784.00 0.00
228 300999 金龙鱼 4,500 179,955.00 0.00
229 002601 龙佰集团 10,800 178,200.00 0.00
230 300433 蓝思科技 14,900 175,224.00 0.00
231 601238 广汽集团 16,700 174,014.00 0.00
232 601021 春秋航空 3,000 172,410.00 0.00
233 300759 康龙化成 4,500 172,260.00 0.00
234 600383 金地集团 23,800 171,598.00 0.00
235 600332 白云山 5,300 168,964.00 0.00
236 600132 重庆啤酒 1,800 165,888.00 0.00
237 600763 通策医疗 1,700 164,662.00 0.00
238 600219 南山铝业 53,000 160,060.00 0.00
239 300223 北京君正 1,800 158,958.00 0.00
240 600875 东方电气 8,400 156,660.00 0.00
241 300763 锦浪科技 1,500 156,150.00 0.00
242 000983 山西焦煤 17,100 155,610.00 0.00
243 002756 永兴材料 2,470 154,646.70 0.00
244 600362 江西铜业 7,800 148,044.00 0.00
245 000723 美锦能源 19,600 147,784.00 0.00
246 601699 潞安环能 9,000 146,880.00 0.00
247 601865 福莱特 3,800 146,338.00 0.00
248 600918 中泰证券 21,000 145,110.00 0.00
249 601878 浙商证券 14,600 144,248.00 0.00
250 600754 锦江酒店 3,400 143,956.00 0.00
251 601872 招商轮船 24,500 141,855.00 0.00
252 601319 中国人保 24,100 140,744.00 0.00
253 600061 国投资本 19,408 138,184.96 0.00
254 601998 中信银行 23,100 138,138.00 0.00
255 000617 中油资本 19,100 138,093.00 0.00
256 000069 华侨城A 30,900 135,960.00 0.00
257 601799 星宇股份 1,100 135,960.00 0.00
258 000408 藏格矿业 6,000 135,420.00 0.00
259 603833 欧派家居 1,400 134,120.00 0.00
260 300628 亿联网络 3,820 133,967.40 0.00
261 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
262 600803 新奥股份 7,000 132,860.00 0.00
263 603486 科沃斯 1,700 132,209.00 0.00
264 688005 容百科技 2,431 131,322.62 0.00
265 688363 华熙生物 1,453 129,549.48 0.00
266 300601 康泰生物 5,100 129,489.00 0.00
267 603290 斯达半导 600 129,120.00 0.00
268 600884 杉杉股份 8,500 128,690.00 0.00
269 002938 鹏鼎控股 5,200 126,308.00 0.00
270 603899 晨光股份 2,800 124,992.00 0.00
271 600845 宝信软件 2,443 124,128.83 0.00
272 600183 生益科技 8,700 123,540.00 0.00
273 300408 三环集团 4,200 123,270.00 0.00
274 300919 中伟股份 2,000 120,500.00 0.00
275 000708 中信特钢 7,600 120,384.00 0.00
276 601898 中煤能源 13,800 116,472.00 0.00
277 002916 深南电路 1,500 113,055.00 0.00
278 601881 中国银河 9,700 112,617.00 0.00
279 603185 弘元绿能 1,500 111,825.00 0.00
280 600018 上港集团 21,100 110,775.00 0.00
281 002920 德赛西威 700 109,067.00 0.00
282 688561 奇安信 2,066 107,039.46 0.00
283 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
284 000877 天山股份 13,100 106,634.00 0.00
285 002120 韵达股份 10,900 104,204.00 0.00
286 601216 君正集团 25,400 104,140.00 0.00
287 002064 华峰化学 15,000 102,900.00 0.00
288 002414 高德红外 12,870 99,999.90 0.00
289 601155 新城控股 6,800 97,988.00 0.00
290 600025 华能水电 13,600 96,968.00 0.00
291 002600 领益智造 13,200 91,212.00 0.00
292 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
293 300957 贝泰妮 1,000 88,880.00 0.00
294 600606 绿地控股 31,776 87,384.00 0.00
295 603195 公牛集团 896 86,069.76 0.00
296 688187 时代电气 1,965 82,254.90 0.00
297 688065 凯赛生物 1,319 82,120.94 0.00
298 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
299 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
300 601698 中国卫通 3,200 63,616.00 0.00
301 601808 中海油服 4,500 62,460.00 0.00
302 000800 一汽解放 7,000 58,590.00 0.00
303 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
304 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
305 300979 华利集团 1,100 53,614.00 0.00
306 601236 红塔证券 7,080 52,746.00 0.00
307 605499 东鹏饮料 300 51,870.00 0.00
308 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
309 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
310 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
311 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
312 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
313 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
314 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
315 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
316 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
317 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
318 001289 龙源电力 1,100 24,750.00 0.00
319 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
320 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
321 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
322 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
323 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
324 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
325 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
326 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
327 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
328 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
329 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
330 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
331 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
332 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
333 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
334 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
335 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
336 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
337 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
338 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
339 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
340 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
341 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
342 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
343 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
344 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
345 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
346 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
347 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
348 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
349 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
350 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
351 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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