嘉实金融精选股票A (005662) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9237	累计净值：0.9237	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李欣,张露	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.672亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-03-14
业绩比较基准：中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20%

单位净值：

0.9237

累计净值：0.9237

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李欣,张露

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.672亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-03-14

业绩比较基准：中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601155	新城控股	2,541,202	36,618,720.82	9.29
2	01030	新城发展	24,798,000	34,980,787.86	8.87
3	601318	中国平安	752,400	34,911,360.00	8.85
4	601601	中国太保	1,246,688	32,388,954.24	8.21
5	01109	华润置地	1,056,000	32,323,881.22	8.20
6	600030	中信证券	1,302,375	25,760,977.50	6.53
7	600919	江苏银行	3,362,000	24,710,700.00	6.27
8	601688	华泰证券	1,276,000	17,570,520.00	4.46
9	00960	龙湖集团	951,000	16,694,328.74	4.23
10	601128	常熟银行	2,392,400	16,316,168.00	4.14
11	600153	建发股份	1,079,400	11,776,254.00	2.99
12	601555	东吴证券	1,442,400	10,010,256.00	2.54
13	600958	东方证券	920,571	8,929,538.70	2.26
14	002142	宁波银行	347,713	8,797,138.90	2.23
15	600999	招商证券	570,600	7,743,042.00	1.96
16	601336	新华保险	170,400	6,265,608.00	1.59
17	601838	成都银行	500,209	6,107,551.89	1.55
18	601288	农业银行	1,608,500	5,678,005.00	1.44
19	601398	工商银行	1,113,300	5,366,106.00	1.36
20	601939	建设银行	674,700	4,223,622.00	1.07
21	000935	四川双马	239,967	4,041,044.28	1.02
22	09979	绿城管理控股	699,000	4,008,566.20	1.02
23	601628	中国人寿	78,300	2,737,368.00	0.69
24	01908	建发国际集团	69,000	1,129,831.17	0.29
25	603909	建发合诚	47,690	635,707.70	0.16
26	688631	莱斯信息	3,022	97,581.25	0.02
27	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
28	688249	晶合集成	3,048	55,046.88	0.01
29	301358	湖南裕能	1,130	48,465.70	0.01
30	301260	格力博	1,607	37,973.41	0.01
31	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
32	688469	中芯集成	6,321	34,196.61	0.01
33	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
34	688472	阿特斯	1,705	29,053.20	0.01
35	688361	中科飞测	386	24,962.62	0.01
36	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
37	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.01
38	301246	宏源药业	763	23,431.73	0.01
39	688146	中船特气	577	22,001.01	0.01
40	688484	南芯科技	582	21,365.22	0.01
41	688352	颀中科技	1,689	20,386.23	0.01
42	001287	中电港	873	18,350.46	0.00
43	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
44	688576	西山科技	149	17,941.09	0.00
45	688507	索辰科技	144	17,583.84	0.00
46	688552	航天南湖	727	17,084.50	0.00
47	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
48	688582	芯动联科	416	16,922.88	0.00
49	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
50	301322	绿通科技	297	15,812.28	0.00
51	301439	泓淋电力	921	15,564.90	0.00
52	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
53	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
54	688458	美芯晟	164	14,884.64	0.00
55	601061	中信金属	1,932	14,644.56	0.00
56	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
57	688543	国科军工	267	14,164.35	0.00
58	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
59	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
60	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
61	688334	西高院	817	13,243.57	0.00
62	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
63	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
64	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
65	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
66	688581	安杰思	100	11,803.00	0.00
67	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
68	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
69	688570	天玛智控	408	10,334.64	0.00
70	688623	双元科技	115	9,980.85	0.00
71	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
72	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
73	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
74	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
75	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
76	601065	江盐集团	728	8,619.52	0.00
77	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
78	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
79	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
80	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
81	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
82	601133	柏诚股份	544	6,669.44	0.00
83	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
84	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
85	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
86	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
87	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
88	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
89	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
90	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00