诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7362

累计净值:1.7362 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.086亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300271 华宇软件 523,902 10,085,113.50 5.42
2 601818 光大银行 2,506,500 9,474,570.00 5.09
3 600741 华域汽车 305,562 8,027,113.74 4.32
4 601688 华泰证券 487,700 7,705,660.00 4.14
5 002736 国信证券 705,911 7,588,543.25 4.08
6 000513 丽珠集团 142,655 7,135,603.10 3.84
7 002050 三花智控 296,787 7,116,952.26 3.83
8 000725 京东方A 1,140,214 7,114,935.36 3.83
9 688598 金博股份 26,098 7,020,362.00 3.78
10 601336 新华保险 151,044 6,934,430.04 3.73
11 603368 柳药股份 350,792 6,924,634.08 3.72
12 002043 兔宝宝 685,494 6,758,970.84 3.63
13 002698 博实股份 526,572 6,703,261.56 3.60
14 600919 江苏银行 815,360 5,789,056.00 3.11
15 601628 中国人寿 146,500 4,964,885.00 2.67
16 603596 伯特利 118,020 4,219,215.00 2.27
17 600745 闻泰科技 40,900 3,963,210.00 2.13
18 600887 伊利股份 106,400 3,918,712.00 2.11
19 601166 兴业银行 186,651 3,835,678.05 2.06
20 300031 宝通科技 216,725 3,415,586.00 1.84
21 300059 东方财富 99,165 3,251,620.35 1.75
22 002653 海思科 137,200 2,952,544.00 1.59
23 600570 恒生电子 30,900 2,881,425.00 1.55
24 600732 爱旭股份 191,500 2,665,680.00 1.43
25 603786 科博达 33,700 2,544,350.00 1.37
26 603658 安图生物 29,510 2,235,972.70 1.20
27 002607 中公教育 106,800 2,231,052.00 1.20
28 002299 圣农发展 90,700 2,165,916.00 1.16
29 603700 宁水集团 85,600 2,070,664.00 1.11
30 600660 福耀玻璃 35,000 1,954,750.00 1.05
31 600104 上汽集团 83,100 1,825,707.00 0.98
32 000333 美的集团 24,871 1,775,043.27 0.95
33 603960 克来机电 50,700 1,678,170.00 0.90
34 000733 振华科技 19,400 1,184,758.00 0.64
35 600577 精达股份 141,700 904,046.00 0.49
36 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03
37 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03
38 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
39 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.02
40 688499 利元亨 860 33,411.00 0.02
41 688087 英科再生 1,481 32,522.76 0.02
42 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
43 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
44 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
45 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
46 301015 百洋医药 308 11,959.64 0.01
47 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
48 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
49 300996 普联软件 207 8,741.61 0.00
50 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
51 301002 崧盛股份 134 7,721.08 0.00
52 300997 欢乐家 531 6,929.55 0.00
53 301009 可靠股份 245 6,833.05 0.00
54 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
55 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
56 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
57 301011 华立科技 122 4,128.48 0.00
58 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
59 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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