诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2329

累计净值:1.2329 净值更新日期:2023-06-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.885亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 48,600 10,900,008.00 9.72
2 603369 今世缘 211,400 10,760,260.00 9.59
3 000858 五粮液 59,501 10,751,235.69 9.58
4 600809 山西汾酒 33,100 9,433,169.00 8.41
5 600519 贵州茅台 5,300 9,153,100.00 8.16
6 600690 海尔智家 366,550 8,965,813.00 7.99
7 603259 药明康德 110,300 8,934,300.00 7.96
8 002179 中航光电 115,494 6,670,933.44 5.95
9 600600 青岛啤酒 59,053 6,348,197.50 5.66
10 688202 美迪西 28,313 6,055,867.57 5.40
11 600887 伊利股份 160,000 4,960,000.00 4.42
12 603986 兆易创新 43,500 4,457,445.00 3.97
13 603456 九洲药业 100,209 4,251,867.87 3.79
14 300978 东箭科技 219,600 2,450,736.00 2.18
15 002304 洋河股份 4,000 642,000.00 0.57
16 688197 首药控股 4,505 109,381.40 0.10
17 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
18 688231 隆达股份 1,262 44,346.68 0.04
19 688351 微电生理 1,778 44,023.28 0.04
20 688403 汇成股份 3,629 36,725.48 0.03
21 688291 金橙子 1,232 29,703.52 0.03
22 688130 晶华微 623 25,804.66 0.02
23 688459 哈铁科技 2,568 23,266.08 0.02
24 301189 奥尼电子 772 22,063.76 0.02
25 688225 亚信安全 1,302 22,016.82 0.02
26 688370 丛麟科技 610 21,551.30 0.02
27 002507 涪陵榨菜 821 21,157.17 0.02
28 688420 美腾科技 447 18,246.54 0.02
29 688416 恒烁股份 429 16,306.29 0.01
30 002557 洽洽食品 300 15,000.00 0.01
31 605111 新洁能 80 6,206.40 0.01
32 300395 菲利华 100 5,500.00 0.00
33 300814 中富电路 241 4,352.46 0.00
34 301200 大族数控 103 4,037.60 0.00
35 301123 奕东电子 139 3,045.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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