诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6718

累计净值:1.6718 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.924亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 67,701 15,074,304.66 7.84
2 600809 山西汾酒 46,200 14,589,036.00 7.59
3 603456 九洲药业 219,500 12,349,070.00 6.42
4 603369 今世缘 219,300 11,929,920.00 6.21
5 603986 兆易创新 66,400 11,676,440.00 6.07
6 000739 普洛药业 310,080 10,880,707.20 5.66
7 300327 中颖电子 159,900 10,857,210.00 5.65
8 600690 海尔智家 295,750 8,839,967.50 4.60
9 300059 东方财富 232,165 8,615,643.15 4.48
10 600887 伊利股份 196,400 8,142,744.00 4.24
11 605111 新洁能 45,700 8,139,170.00 4.23
12 002402 和而泰 283,000 7,762,690.00 4.04
13 300285 国瓷材料 180,808 7,696,996.56 4.00
14 000333 美的集团 87,871 6,485,758.51 3.37
15 300458 全志科技 96,200 6,087,536.00 3.17
16 603501 韦尔股份 18,500 5,749,245.00 2.99
17 002851 麦格米特 178,300 5,709,166.00 2.97
18 600745 闻泰科技 30,017 3,881,198.10 2.02
19 600570 恒生电子 55,260 3,434,409.00 1.79
20 000568 泸州老窖 11,200 2,843,344.00 1.48
21 600315 上海家化 65,200 2,634,732.00 1.37
22 002557 洽洽食品 39,300 2,411,448.00 1.25
23 300782 卓胜微 7,300 2,385,640.00 1.24
24 002507 涪陵榨菜 10,000 378,000.00 0.20
25 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.14
26 688385 复旦微电 5,348 259,805.84 0.14
27 688187 时代电气 2,201 168,706.65 0.09
28 688711 宏微科技 1,066 124,210.32 0.06
29 601825 沪农商行 15,480 104,490.00 0.05
30 688766 普冉股份 208 71,287.84 0.04
31 688272 富吉瑞 1,263 59,651.49 0.03
32 688722 同益中 3,687 50,475.03 0.03
33 301136 招标股份 4,642 48,833.84 0.03
34 301190 善水科技 1,554 46,503.36 0.02
35 301189 奥尼电子 772 46,070.24 0.02
36 688210 统联精密 1,072 44,445.12 0.02
37 688265 南模生物 554 38,807.70 0.02
38 688681 科汇股份 1,899 38,245.86 0.02
39 605507 国邦医药 1,202 34,653.66 0.02
40 301029 怡合达 356 31,993.72 0.02
41 601921 浙版传媒 3,154 30,373.02 0.02
42 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.02
43 605020 永和股份 850 26,095.00 0.01
44 605167 利柏特 2,471 24,339.35 0.01
45 301099 雅创电子 293 20,908.48 0.01
46 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01
47 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
48 605162 新中港 1,377 17,570.52 0.01
49 605028 世茂能源 615 14,329.50 0.01
50 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
51 603048 浙江黎明 464 13,456.00 0.01
52 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.01
53 605599 菜百股份 980 13,190.80 0.01
54 300395 菲利华 200 13,148.00 0.01
55 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01
56 605566 福莱蒽特 403 12,368.07 0.01
57 605365 立达信 645 12,364.65 0.01
58 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
59 300994 久祺股份 263 11,953.35 0.01
60 301026 浩通科技 178 11,165.94 0.01
61 300996 普联软件 331 10,456.29 0.01
62 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.01
63 605287 德才股份 349 9,991.87 0.01
64 301127 天源环保 583 9,980.96 0.01
65 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
66 301015 百洋医药 308 9,332.40 0.00
67 300997 欢乐家 531 9,202.23 0.00
68 301048 金鹰重工 674 8,735.04 0.00
69 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00
70 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
71 301035 润丰股份 147 8,273.16 0.00
72 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
73 301185 鸥玛软件 356 7,532.96 0.00
74 301011 华立科技 122 7,344.40 0.00
75 301002 崧盛股份 134 7,209.20 0.00
76 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
77 301118 恒光股份 140 6,862.80 0.00
78 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00
79 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
80 301028 东亚机械 459 6,196.50 0.00
81 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
82 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00
83 301188 力诺特玻 294 6,021.12 0.00
84 301040 中环海陆 150 5,776.50 0.00
85 300814 中富电路 241 5,755.08 0.00
86 300413 芒果超媒 100 5,722.00 0.00
87 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
88 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
89 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
90 301032 新柴股份 385 4,816.35 0.00
91 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
92 301009 可靠股份 245 4,520.25 0.00
93 301036 双乐股份 128 3,831.04 0.00
94 301037 保立佳 154 3,736.04 0.00
95 301027 华蓝集团 191 3,180.15 0.00
96 600741 华域汽车 62 1,754.60 0.00
97 300271 华宇软件 102 1,295.40 0.00
98 688386 泛亚微透 5 403.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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