诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2039

累计净值:1.2039 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 43,801 7,164,529.57 8.78
2 603198 迎驾贡酒 109,400 6,979,720.00 8.55
3 000568 泸州老窖 32,000 6,706,240.00 8.22
4 603369 今世缘 118,779 6,271,531.20 7.68
5 600600 青岛啤酒 57,653 5,974,580.39 7.32
6 600809 山西汾酒 32,200 5,959,254.00 7.30
7 002304 洋河股份 42,000 5,516,700.00 6.76
8 600519 贵州茅台 2,900 4,903,900.00 6.01
9 600285 羚锐制药 241,100 3,872,066.00 4.74
10 002262 恩华药业 112,700 3,474,541.00 4.26
11 688566 吉贝尔 87,274 3,404,558.74 4.17
12 300811 铂科新材 52,000 3,090,880.00 3.79
13 300723 一品红 83,650 2,450,945.00 3.00
14 600690 海尔智家 103,550 2,431,354.00 2.98
15 603590 康辰药业 71,700 2,380,440.00 2.92
16 603345 安井食品 15,600 2,290,080.00 2.81
17 603927 中科软 34,500 1,330,320.00 1.63
18 603259 药明康德 19,700 1,227,507.00 1.50
19 603589 口子窖 15,700 774,795.00 0.95
20 600702 舍得酒业 2,000 247,900.00 0.30
21 688231 隆达股份 1,262 36,004.86 0.04
22 688130 晶华微 623 27,474.30 0.03
23 688225 亚信安全 1,302 27,276.90 0.03
24 688459 哈铁科技 2,568 24,755.52 0.03
25 301189 奥尼电子 772 23,615.48 0.03
26 688370 丛麟科技 610 23,167.80 0.03
27 688570 天玛智控 806 21,365.73 0.03
28 002507 涪陵榨菜 1,067 19,536.77 0.02
29 688623 双元科技 197 17,996.79 0.02
30 002557 洽洽食品 300 12,465.00 0.02
31 603986 兆易创新 100 10,625.00 0.01
32 688249 晶合集成 469 8,470.14 0.01
33 688361 中科飞测 83 5,367.61 0.01
34 688472 阿特斯 313 5,333.52 0.01
35 300395 菲利华 100 4,920.00 0.01
36 605111 新洁能 112 4,874.24 0.01
37 688469 中芯集成 897 4,852.77 0.01
38 301200 大族数控 103 4,107.64 0.01
39 301123 奕东电子 139 3,550.06 0.00
40 688576 西山科技 29 3,491.89 0.00
41 688458 美芯晟 34 3,085.84 0.00
42 688620 安凯微 211 2,603.74 0.00
43 688543 国科军工 41 2,175.05 0.00
44 688334 西高院 122 1,977.62 0.00
45 688479 友车科技 61 1,798.89 0.00
46 300978 东箭科技 100 1,363.00 0.00
47 603172 万丰股份 74 1,193.62 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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