富国港股通量化精选股票型A (005707) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8055	累计净值：0.8055	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐幼华,蔡卡尔	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.274亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-05-30
业绩比较基准：恒生综合指数收益率95%+同期银行活期存款利率（税后）5%

单位净值：

0.8055

累计净值：0.8055

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐幼华,蔡卡尔

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.274亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-05-30

业绩比较基准：恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股	40,400	2,272,127.51	9.02
2	00700	腾讯控股	7,300	2,231,818.55	8.86
3	00939	建设银行	252,000	1,177,958.53	4.67
4	03690	美团-W	10,410	1,173,812.38	4.66
5	01299	友邦保险	15,000	1,093,929.27	4.34
6	01211	比亚迪股份	3,000	691,485.00	2.74
7	01288	农业银行	190,000	539,542.70	2.14
8	00267	中信股份	55,000	474,128.22	1.88
9	02601	中国太保	23,000	429,412.19	1.70
10	00883	中国海洋石油	41,000	423,373.22	1.68
11	02628	中国人寿	35,000	421,437.06	1.67
12	06690	海尔智家	17,800	404,537.16	1.61
13	00552	中国通信服务	106,000	377,237.34	1.50
14	00992	联想集团	48,000	361,563.68	1.43
15	09633	农夫山泉	9,000	358,880.72	1.42
16	00941	中国移动	6,000	354,316.91	1.41
17	03320	华润医药	54,000	339,546.79	1.35
18	01024	快手-W	6,700	330,792.59	1.31
19	00135	昆仑能源	54,000	306,687.43	1.22
20	00392	北京控股	11,000	287,519.46	1.14
21	01339	中国人民保险集团	108,000	282,789.71	1.12
22	02020	安踏体育	3,800	280,457.10	1.11
23	06618	京东健康	6,150	280,390.25	1.11
24	00168	青岛啤酒股份	4,000	262,579.90	1.04
25	02359	药明康德	4,540	261,611.83	1.04
26	00388	香港交易所	900	244,951.65	0.97
27	00902	华能国际电力股份	54,000	243,955.91	0.97
28	03800	协鑫科技	145,000	241,973.65	0.96
29	06862	海底捞	15,000	238,424.03	0.95
30	06600	赛生药业	23,500	228,365.23	0.91
31	01336	新华保险	11,900	226,562.76	0.90
32	01113	长实集团	5,500	220,076.63	0.87
33	00857	中国石油股份	42,000	209,879.53	0.83
34	01171	兖矿能源	10,000	206,984.51	0.82
35	06881	中国银河	53,000	204,255.45	0.81
36	02618	京东物流	17,700	199,418.74	0.79
37	01186	中国铁建	36,000	191,181.77	0.76
38	01766	中国中车	48,000	189,854.12	0.75
39	01099	国药控股	8,400	189,743.48	0.75
40	03396	联想控股	24,800	166,000.66	0.66
41	01919	中远海控	25,450	165,658.60	0.66
42	02318	中国平安	3,500	160,862.46	0.64
43	00762	中国联通	32,000	152,827.40	0.61
44	01658	邮储银行	34,000	151,094.08	0.60
45	01958	北京汽车	85,500	149,775.65	0.59
46	03900	绿城中国	19,500	141,132.09	0.56
47	03933	联邦制药	22,000	132,654.48	0.53
48	00754	合生创展集团	23,400	119,953.29	0.48
49	00390	中国中铁	25,000	119,165.92	0.47
50	00732	信利国际	140,000	118,751.02	0.47
51	03988	中国银行	41,000	118,695.71	0.47
52	00148	建滔集团	6,000	118,105.64	0.47
53	03968	招商银行	3,500	114,878.71	0.46
54	01997	九龙仓置业	3,000	108,286.55	0.43
55	02899	紫金矿业	10,000	106,027.70	0.42
56	00777	网龙	7,500	101,924.89	0.40
57	00241	阿里健康	22,000	95,535.57	0.38
58	00291	华润啤酒	2,000	95,148.34	0.38
59	06886	HTSC	10,400	92,817.57	0.37
60	02233	西部水泥	124,000	90,317.16	0.36
61	00017	新世界发展	5,000	88,878.87	0.35
62	02015	理想汽车-W	700	87,449.80	0.35
63	02269	药明生物	2,500	86,550.87	0.34
64	02331	李宁	2,000	77,722.91	0.31
65	03998	波司登	24,000	73,020.82	0.29
66	02099	中国黄金国际	2,500	68,687.51	0.27
67	06030	中信证券	5,000	65,460.58	0.26
68	00696	中国民航信息网络	5,000	61,311.67	0.24
69	01797	东方甄选	2,500	58,776.23	0.23
70	00751	创维集团	18,000	57,420.91	0.23
71	02313	申洲国际	800	55,134.40	0.22
72	01515	华润医疗	9,500	52,640.45	0.21
73	01880	中国中免	500	48,864.94	0.19
74	00316	东方海外国际	500	48,450.05	0.19
75	00998	中信银行	14,000	47,500.41	0.19
76	00027	银河娱乐	1,000	45,822.41	0.18
77	00016	新鸿基地产	500	45,499.71	0.18
78	01813	合景泰富集团	46,500	42,872.07	0.17
79	01238	宝龙地产	50,000	42,872.07	0.17
80	00669	创科实业	500	39,253.30	0.16
81	02669	中海物业	5,000	36,372.11	0.14
82	00358	江西铜业股份	3,000	33,301.92	0.13
83	01585	雅迪控股	2,000	32,859.37	0.13
84	03969	中国通号	12,000	32,748.73	0.13
85	00836	华润电力	2,000	32,638.09	0.13
86	02328	中国财险	4,000	32,121.78	0.13
87	00288	万洲国际	8,000	30,609.74	0.12
88	01044	恒安国际	1,000	30,425.34	0.12
89	01972	太古地产	1,600	28,411.74	0.11
90	00002	中电控股	500	28,074.29	0.11
91	00019	太古股份公司A	500	27,682.45	0.11
92	02319	蒙牛乳业	1,000	27,198.41	0.11
93	06066	中信建投证券	3,500	26,073.59	0.10
94	01347	华虹半导体	1,000	23,602.69	0.09
95	00322	康师傅控股	2,000	22,459.43	0.09
96	00293	国泰航空	3,000	22,155.18	0.09
97	00363	上海实业控股	2,000	20,947.39	0.08
98	01816	中广核电力	12,000	20,910.51	0.08
99	02333	长城汽车	2,500	20,675.40	0.08
100	01798	大唐新能源	8,000	19,324.70	0.08
101	01038	长江基建集团	500	19,108.04	0.08
102	00083	信和置业	2,000	17,757.33	0.07
103	00960	龙湖集团	1,000	17,554.50	0.07
104	01268	美东汽车	2,000	16,687.84	0.07
105	00819	天能动力	2,000	14,917.64	0.06
106	00881	中升控股	500	13,806.65	0.05
107	03898	时代电气	500	13,460.91	0.05
108	01308	海丰国际	1,000	13,184.31	0.05
109	03899	中集安瑞科	2,000	12,907.72	0.05
110	03606	福耀玻璃	400	11,948.86	0.05
111	09922	九毛九	1,000	11,838.22	0.05
112	00867	康哲药业	1,000	11,764.46	0.05
113	01093	石药集团	1,840	11,552.78	0.05
114	00868	信义玻璃	1,000	11,248.16	0.04
115	02388	中银香港	500	11,040.71	0.04
116	00855	中国水务	2,000	10,916.24	0.04
117	00656	复星国际	2,000	9,920.50	0.04
118	01772	赣锋锂业	200	9,422.64	0.04
119	00981	中芯国际	500	9,404.20	0.04
120	06098	碧桂园服务	1,000	9,330.44	0.04
121	02688	新奥能源	100	8,998.52	0.04
122	03323	中国建材	2,000	8,887.89	0.04
123	00175	吉利汽车	1,000	8,814.13	0.03
124	00386	中国石油化工股份	2,000	8,463.78	0.03
125	06078	海吉亚医疗	200	7,818.39	0.03
126	00003	香港中华煤气	1,200	7,490.17	0.03
127	00683	嘉里建设	500	7,486.48	0.03
128	00916	龙源电力	1,000	7,440.38	0.03
129	02382	舜宇光学科技	100	7,205.27	0.03
130	01209	华润万象生活	200	7,173.00	0.03
131	09969	诺诚健华	1,000	6,509.18	0.03
132	02600	中国铝业	2,000	6,214.15	0.02
133	00780	同程旅行	400	6,040.81	0.02
134	00763	中兴通讯	200	5,790.03	0.02
135	03888	金山软件	200	5,688.62	0.02
136	00327	百富环球	1,000	5,476.56	0.02
137	00991	大唐发电	4,000	5,458.12	0.02
138	01898	中煤能源	1,000	5,365.92	0.02
139	00151	中国旺旺	1,000	4,794.30	0.02
140	03328	交通银行	1,000	4,785.08	0.02
141	03383	雅居乐集团	4,000	4,573.02	0.02
142	02777	富力地产	3,600	4,148.91	0.02
143	03347	泰格医药	100	4,116.64	0.02
144	06186	中国飞鹤	1,000	4,019.83	0.02
145	00639	首钢资源	2,000	3,632.60	0.01
146	02357	中航科工	1,000	3,503.52	0.01
147	01378	中国宏桥	500	2,931.90	0.01
148	00257	光大环境	1,000	2,848.92	0.01
149	01030	新城发展	2,000	2,821.26	0.01
150	01929	周大福	200	2,596.30	0.01
151	03618	重庆农村商业银行	1,000	2,553.88	0.01
152	02678	天虹国际集团	500	2,378.71	0.01
153	00338	上海石油化工股份	2,000	2,268.07	0.01
154	03738	阜博集团	1,000	2,203.53	0.01
155	00512	远大医药	500	2,037.58	0.01
156	02666	环球医疗	500	1,982.26	0.01
157	01810	小米集团-W	200	1,976.73	0.01
158	01787	山东黄金	150	1,974.88	0.01
159	01876	百威亚太	100	1,862.40	0.01
160	03669	永达汽车	500	1,816.30	0.01
161	00520	呷哺呷哺	500	1,696.44	0.01
162	00966	中国太平	200	1,500.98	0.01
163	02607	上海医药	100	1,430.91	0.01
164	00884	旭辉控股集团	2,000	1,401.41	0.01
165	01992	复星旅游文化	200	1,362.69	0.01
166	06088	FIT HON TENG	1,000	1,281.55	0.01
167	03759	康龙化成	50	1,115.60	0.00
168	02772	中梁控股	2,500	1,060.28	0.00
169	02039	中集集团	200	839.00	0.00
170	01117	现代牧业	1,000	756.02	0.00