长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类(005743)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3458

累计净值:2.3458 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.325亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,900 20,334,032.00 8.08
2 300750 宁德时代 110,000 19,179,600.00 7.63
3 603027 千禾味业 500,000 15,790,000.00 6.28
4 300413 芒果超媒 216,000 14,083,200.00 5.60
5 002007 华兰生物 259,920 13,024,591.20 5.18
6 002511 中顺洁柔 580,000 12,934,000.00 5.14
7 002475 立讯精密 250,505 12,863,431.75 5.11
8 600882 妙可蓝多 350,000 12,701,500.00 5.05
9 002705 新宝股份 330,000 12,038,400.00 4.79
10 300122 智飞生物 120,000 12,018,000.00 4.78
11 600809 山西汾酒 80,000 11,600,000.00 4.61
12 002555 三七互娱 239,000 11,185,200.00 4.45
13 300529 健帆生物 150,000 10,425,000.00 4.15
14 002847 盐津铺子 100,000 9,522,000.00 3.79
15 002216 三全食品 390,000 9,321,000.00 3.71
16 002661 克明面业 360,000 8,344,800.00 3.32
17 002557 洽洽食品 136,000 7,369,840.00 2.93
18 002698 博实股份 500,000 6,375,000.00 2.53
19 688399 硕世生物 20,000 5,560,000.00 2.21
20 603444 吉比特 7,000 3,843,070.00 1.53
21 002734 利民股份 150,000 2,245,500.00 0.89
22 600584 长电科技 50,000 1,563,500.00 0.62
23 600966 博汇纸业 100,000 1,015,000.00 0.40
24 688106 金宏气体 13,335 551,535.60 0.22
25 688599 天合光能 31,296 435,327.36 0.17
26 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.07
27 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.07
28 688377 迪威尔 7,796 128,010.32 0.05
29 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.04
30 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.04
31 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.04
32 603087 甘李药业 861 86,358.30 0.03
33 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03
34 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
35 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
36 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
37 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
38 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
39 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
40 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
41 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
42 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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