中融量化精选混合型基金中基金(FOF)A类(005758)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0393

累计净值:1.0393 净值更新日期:2023-03-03 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 600 123,576.00 0.59
2 002602 世纪华通 7,500 114,825.00 0.55
3 002555 三七互娱 2,400 112,320.00 0.54
4 603317 天味食品 2,000 111,160.00 0.53
5 000708 中信特钢 6,500 111,085.00 0.53
6 300750 宁德时代 600 104,616.00 0.50
7 002791 坚朗五金 1,100 103,499.00 0.50
8 300450 先导智能 2,200 101,662.00 0.49
9 601225 陕西煤业 14,000 100,940.00 0.48
10 002156 通富微电 4,000 100,200.00 0.48
11 000002 万科A 3,800 99,332.00 0.48
12 300124 汇川技术 2,600 98,774.00 0.47
13 002271 东方雨虹 2,400 97,512.00 0.47
14 002460 赣锋锂业 1,800 96,426.00 0.46
15 600048 保利地产 6,500 96,070.00 0.46
16 603566 普莱柯 3,400 94,146.00 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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