中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005764)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8248

累计净值:2.0065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.969亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002048 宁波华翔 12,283,144 164,594,129.60 8.23
2 603108 润达医疗 6,889,532 126,177,104.56 6.31
3 002398 垒知集团 17,925,383 102,174,683.10 5.11
4 600612 老凤祥 1,069,418 74,730,929.84 3.74
5 002327 富安娜 7,899,883 66,517,014.86 3.33
6 002154 报喜鸟 10,882,400 60,070,848.00 3.00
7 601311 骆驼股份 6,399,940 59,391,443.20 2.97
8 603300 华铁应急 10,370,000 56,516,500.00 2.83
9 600219 南山铝业 18,697,858 56,467,531.16 2.82
10 002790 瑞尔特 5,699,932 54,719,347.20 2.74
11 600985 淮北矿业 4,231,260 48,744,115.20 2.44
12 603208 江山欧派 1,336,754 48,684,580.68 2.44
13 603808 歌力思 3,707,679 48,681,825.27 2.44
14 001914 招商积余 3,219,964 48,460,458.20 2.42
15 002043 兔宝宝 4,283,305 46,730,857.55 2.34
16 600383 金地集团 6,356,976 45,833,796.96 2.29
17 603699 纽威股份 2,955,100 43,971,888.00 2.20
18 000910 大亚圣象 5,430,428 42,411,642.68 2.12
19 002949 华阳国际 2,929,929 41,663,590.38 2.08
20 300132 青松股份 7,318,068 41,493,445.56 2.08
21 002831 裕同科技 1,659,980 40,486,912.20 2.03
22 002572 索菲亚 2,220,000 38,672,400.00 1.93
23 603018 华设集团 4,222,904 36,950,410.00 1.85
24 300196 长海股份 2,627,360 36,388,936.00 1.82
25 002206 海利得 6,568,022 35,204,597.92 1.76
26 601668 中国建筑 6,000,000 34,440,000.00 1.72
27 301227 森鹰窗业 1,150,090 31,891,995.70 1.60
28 600873 梅花生物 3,240,600 28,938,558.00 1.45
29 002853 皮阿诺 1,630,000 28,199,000.00 1.41
30 603326 我乐家居 3,495,498 27,299,839.38 1.37
31 002120 韵达股份 2,850,000 27,246,000.00 1.36
32 600970 中材国际 1,881,700 23,991,675.00 1.20
33 300630 普利制药 1,060,000 20,723,000.00 1.04
34 601233 桐昆股份 1,528,900 20,257,925.00 1.01
35 300643 万通智控 1,450,000 19,372,000.00 0.97
36 002968 新大正 1,079,980 16,318,497.80 0.82
37 002841 视源股份 217,300 14,524,332.00 0.73
38 002384 东山精密 450,300 11,662,770.00 0.58
39 300642 透景生命 559,980 11,294,796.60 0.56
40 603968 醋化股份 600,000 10,656,000.00 0.53
41 300258 精锻科技 700,000 10,143,000.00 0.51
42 300837 浙矿股份 260,000 9,984,000.00 0.50
43 603306 华懋科技 300,000 8,706,000.00 0.44
44 605117 德业股份 49,920 7,465,536.00 0.37
45 603848 好太太 400,000 6,400,000.00 0.32
46 603568 伟明环保 299,996 5,252,929.96 0.26
47 300796 贝斯美 280,000 3,368,400.00 0.17
48 601717 郑煤机 250,000 3,112,500.00 0.16
49 603916 苏博特 200,000 2,648,000.00 0.13
50 603112 华翔股份 200,000 2,352,000.00 0.12
51 601058 赛轮轮胎 200,000 2,278,000.00 0.11
52 002947 恒铭达 103,471 2,156,335.64 0.11
53 002126 银轮股份 100,000 1,770,000.00 0.09
54 600138 中青旅 100,000 1,251,000.00 0.06
55 603818 曲美家居 204,900 1,106,460.00 0.06
56 603801 志邦家居 30,000 990,600.00 0.05
57 600116 三峡水利 99,910 907,182.80 0.05
58 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
59 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
60 000333 美的集团 4,227 249,054.84 0.01
61 603738 泰晶科技 13,804 229,284.44 0.01
62 603444 吉比特 400 196,444.00 0.01
63 002078 太阳纸业 16,900 180,661.00 0.01
64 002851 麦格米特 4,800 175,056.00 0.01
65 603667 五洲新春 10,000 148,800.00 0.01
66 000651 格力电器 3,991 145,711.41 0.01
67 002713 东易日盛 16,026 139,426.20 0.01
68 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
69 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
70 601688 华泰证券 9,500 130,815.00 0.01
71 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
72 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
73 002643 万润股份 5,950 103,589.50 0.01
74 600346 恒力石化 6,600 94,578.00 0.00
75 600048 保利发展 6,907 89,998.21 0.00
76 300421 力星股份 7,440 88,833.60 0.00
77 002601 龙佰集团 5,170 85,305.00 0.00
78 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
79 603788 宁波高发 6,065 74,720.80 0.00
80 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
81 600987 航民股份 8,515 70,078.45 0.00
82 601965 中国汽研 3,188 65,832.20 0.00
83 001979 招商蛇口 4,300 56,029.00 0.00
84 603600 永艺股份 5,200 49,452.00 0.00
85 002745 木林森 4,412 40,590.40 0.00
86 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
87 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
88 000069 华侨城A 8,442 37,144.80 0.00
89 300232 洲明科技 3,900 35,646.00 0.00
90 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
91 600166 福田汽车 9,500 32,300.00 0.00
92 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
93 301177 迪阿股份 792 30,436.56 0.00
94 603096 新经典 1,462 29,766.32 0.00
95 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
96 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
97 000877 天山股份 3,098 25,217.72 0.00
98 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
99 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
100 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
101 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
102 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
103 605108 同庆楼 616 20,574.40 0.00
104 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
105 603725 天安新材 2,040 16,585.20 0.00
106 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
107 688728 格科微 1,000 15,820.00 0.00
108 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
109 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
110 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
111 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
112 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
113 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
114 600176 中国巨石 909 12,871.44 0.00
115 002293 罗莱生活 1,102 12,673.00 0.00
116 688056 莱伯泰科 283 12,548.22 0.00
117 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
118 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
119 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
120 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
121 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
122 600522 中天科技 600 9,546.00 0.00
123 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
124 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
125 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
126 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
127 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
128 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
129 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
130 002250 联化科技 700 7,322.00 0.00
131 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
132 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
133 600352 浙江龙盛 700 6,545.00 0.00
134 002984 森麒麟 200 6,292.00 0.00
135 002035 华帝股份 766 5,438.60 0.00
136 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
137 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
138 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
139 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
140 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
141 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
142 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
143 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
144 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
145 002353 杰瑞股份 35 879.55 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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