华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(005805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6632

累计净值:1.6632 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰,张弘 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.997亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 339,363 29,701,049.76 6.86
2 000661 长春高新 65,700 29,367,900.00 6.78
3 300347 泰格医药 312,497 19,734,185.55 4.56
4 600529 山东药玻 562,400 15,544,736.00 3.59
5 603259 药明康德 163,600 15,070,832.00 3.48
6 603882 金域医学 285,400 14,618,188.00 3.37
7 300760 迈瑞医疗 78,500 14,279,150.00 3.30
8 002821 凯莱英 104,800 13,571,600.00 3.13
9 300015 爱尔眼科 341,180 13,497,080.80 3.12
10 603658 安图生物 139,104 13,406,843.52 3.09
11 300558 贝达药业 187,042 12,288,659.40 2.84
12 603707 健友股份 284,038 11,781,896.24 2.72
13 688029 南微医学 68,726 11,037,395.60 2.55
14 300725 药石科技 157,305 10,748,650.65 2.48
15 300685 艾德生物 149,800 10,009,636.00 2.31
16 000538 云南白药 108,200 9,676,326.00 2.23
17 300601 康泰生物 107,000 9,393,530.00 2.17
18 300595 欧普康视 196,748 9,312,082.84 2.15
19 002007 华兰生物 260,086 9,142,022.90 2.11
20 02269 药明生物 97,000 8,571,763.61 1.98
21 000739 普洛药业 660,000 8,560,200.00 1.98
22 300529 健帆生物 104,245 7,488,960.80 1.73
23 603939 益丰药房 100,315 7,345,064.30 1.70
24 600763 通策医疗 69,215 7,096,613.95 1.64
25 600511 国药股份 220,600 6,020,174.00 1.39
26 002901 大博医疗 99,200 5,861,728.00 1.35
27 300463 迈克生物 181,138 4,885,291.86 1.13
28 002317 众生药业 370,800 4,709,160.00 1.09
29 600436 片仔癀 40,900 4,493,683.00 1.04
30 002727 一心堂 192,100 4,468,246.00 1.03
31 300639 凯普生物 182,277 4,454,849.88 1.03
32 600196 复星医药 162,600 4,325,160.00 1.00
33 603233 大参林 78,600 4,106,850.00 0.95
34 300759 康龙化成 78,200 4,030,428.00 0.93
35 600085 同仁堂 141,234 3,979,974.12 0.92
36 300482 万孚生物 75,400 3,903,458.00 0.90
37 300406 九强生物 238,300 3,874,758.00 0.89
38 300630 普利制药 66,430 3,762,595.20 0.87
39 01177 中国生物制药 362,000 3,534,568.72 0.82
40 603520 司太立 63,600 2,703,000.00 0.62
41 688016 心脉医疗 16,168 2,376,049.28 0.55
42 01548 金斯瑞生物科技 144,000 2,283,164.06 0.53
43 688363 华熙生物 26,435 2,204,679.00 0.51
44 002422 科伦药业 93,800 2,203,362.00 0.51
45 002603 以岭药业 175,300 2,178,979.00 0.50
46 300003 乐普医疗 65,300 2,160,124.00 0.50
47 002332 仙琚制药 214,700 2,119,089.00 0.49
48 01066 威高股份 220,000 1,840,648.74 0.42
49 002675 东诚药业 103,428 1,666,225.08 0.38
50 000999 华润三九 30,000 950,400.00 0.22
51 688358 祥生医疗 10,000 513,100.00 0.12
52 000513 丽珠集团 9,400 316,780.00 0.07
53 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04
54 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.03
55 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
56 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
57 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034