华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类(005805)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2383

 累计净值：2.2383 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢峰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-06-25

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 601,724 35,393,405.68 6.38
2 300122 智飞生物 675,580 29,860,636.00 5.38
3 300015 爱尔眼科 1,263,911 23,445,549.05 4.22
4 688212 澳华内镜 322,229 21,879,349.10 3.94
5 688271 联影医疗 129,322 17,847,729.22 3.21
6 603309 维力医疗 1,112,188 17,205,548.36 3.10
7 600276 恒瑞医药 359,070 17,199,453.00 3.10
8 300203 聚光科技 762,633 15,458,570.91 2.78
9 300396 迪瑞医疗 461,510 14,994,459.90 2.70
10 002044 美年健康 1,672,700 11,892,897.00 2.14
11 300896 爱美客 25,191 11,208,735.45 2.02
12 688278 特宝生物 248,917 10,929,945.47 1.97
13 688114 华大智造 124,333 10,762,264.48 1.94
14 688235 百济神州 97,131 10,597,963.41 1.91
15 688351 微电生理 532,223 10,362,381.81 1.87
16 300049 福瑞股份 445,900 10,255,700.00 1.85
17 688076 诺泰生物 232,607 8,276,157.06 1.49
18 603939 益丰药房 221,102 8,180,774.00 1.47
19 600529 山东药玻 298,000 8,111,560.00 1.46
20 002250 联化科技 747,700 7,820,942.00 1.41
21 603233 大参林 264,000 7,394,640.00 1.33
22 688085 三友医疗 249,965 6,564,080.90 1.18
23 002223 鱼跃医疗 180,600 6,499,794.00 1.17
24 601567 三星医疗 439,300 5,548,359.00 1.00
25 002653 海思科 234,300 5,529,480.00 1.00
26 000153 丰原药业 542,670 5,480,967.00 0.99
27 688016 心脉医疗 30,013 5,398,738.44 0.97
28 000915 华特达因 151,600 5,349,964.00 0.96
29 301017 漱玉平民 273,055 5,198,967.20 0.94
30 603301 振德医疗 165,100 4,890,262.00 0.88
31 601089 福元医药 298,400 4,863,920.00 0.88
32 688687 凯因科技 157,611 4,649,524.50 0.84
33 688581 安杰思 37,699 4,617,148.41 0.83
34 300132 青松股份 758,600 4,301,262.00 0.77
35 300357 我武生物 97,902 3,292,444.26 0.59
36 688046 药康生物 155,685 3,018,732.15 0.54
37 02367 巨子生物 90,600 2,906,892.30 0.52
38 06606 诺辉健康 105,000 2,647,696.07 0.48
39 002864 盘龙药业 58,100 2,450,077.00 0.44
40 002219 新里程 517,403 2,338,661.56 0.42
41 002675 东诚药业 149,000 2,191,790.00 0.39
42 688617 惠泰医疗 5,730 2,141,587.50 0.39
43 02162 康诺亚-B 53,874 2,031,533.70 0.37
44 300841 康华生物 30,400 2,003,056.00 0.36
45 002252 上海莱士 158,400 1,189,584.00 0.21
46 01177 中国生物制药 371,000 1,166,406.12 0.21
47 688331 荣昌生物 20,200 1,126,150.00 0.20
48 09926 康方生物 32,414 1,056,436.86 0.19
49 600129 太极集团 15,100 898,299.00 0.16
50 301162 国能日新 8,960 706,764.80 0.13
51 600161 天坛生物 20,000 543,000.00 0.10
52 000963 华东医药 12,100 524,777.00 0.09
53 603811 诚意药业 40,880 508,138.40 0.09
54 600420 国药现代 43,500 491,115.00 0.09
55 688361 中科飞测 4,882 396,286.56 0.07
56 688047 龙芯中科 3,399 390,171.21 0.07
57 688050 爱博医疗 1,774 364,255.42 0.07
58 301325 曼恩斯特 2,954 336,294.20 0.06
59 03759 康龙化成 15,000 334,678.74 0.06
60 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.06
61 688293 奥浦迈 6,853 326,682.51 0.06
62 09996 沛嘉医疗-B 56,000 318,046.22 0.06
63 09966 康宁杰瑞制药-B 45,000 310,338.47 0.06
64 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.05
65 300595 欧普康视 8,400 253,596.00 0.05
66 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.04
67 301486 致尚科技 3,374 194,544.84 0.04
68 688552 航天南湖 6,826 171,406.97 0.03
69 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.03
70 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
71 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.03
72 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.03
73 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.03
74 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
75 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
76 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
77 688381 帝奥微 3,487 112,560.36 0.02
78 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.02
79 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
80 688251 井松智能 3,392 103,456.00 0.02
81 688227 品高股份 4,164 103,392.12 0.02
82 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
83 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.02
84 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.02
85 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
86 301281 科源制药 3,367 88,390.10 0.02
87 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
88 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.01
89 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
90 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
91 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
92 688517 金冠电气 2,892 63,508.32 0.01
93 688249 晶合集成 3,085 55,715.10 0.01
94 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
95 688718 唯赛勃 3,145 54,439.95 0.01
96 301153 中科江南 716 53,671.36 0.01
97 300979 华利集团 925 45,084.50 0.01
98 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
99 688472 阿特斯 2,018 34,386.72 0.01
100 301095 广立微 397 32,812.05 0.01
101 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
102 688326 经纬恒润 220 31,765.80 0.01
103 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.01
104 001258 立新能源 3,188 30,254.12 0.01
105 600927 永安期货 1,859 30,227.34 0.01
106 688443 智翔金泰 1,023 30,168.27 0.01
107 688469 中芯集成 5,520 29,863.20 0.01
108 301358 湖南裕能 687 29,465.43 0.01
109 688565 力源科技 3,450 29,221.50 0.01
110 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.01
111 301039 中集车辆 2,064 27,306.72 0.00
112 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00
113 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.00
114 301175 中科环保 4,247 26,458.81 0.00
115 301238 瑞泰新材 1,278 25,994.52 0.00
116 688531 日联科技 191 25,970.27 0.00
117 688582 芯动联科 614 24,977.52 0.00
118 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
119 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
120 301291 明阳电气 764 23,706.92 0.00
121 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.00
122 301302 华如科技 619 22,779.20 0.00
123 001227 兰州银行 7,868 22,502.48 0.00
124 605555 德昌股份 1,284 22,418.64 0.00
125 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
126 301367 怡和嘉业 143 21,212.62 0.00
127 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
128 001215 千味央厨 295 19,614.55 0.00
129 688458 美芯晟 214 19,422.64 0.00
130 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
131 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00
132 688484 南芯科技 504 18,501.84 0.00
133 688146 中船特气 478 18,226.14 0.00
134 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
135 688543 国科军工 342 18,143.10 0.00
136 688352 颀中科技 1,496 18,056.72 0.00
137 688503 聚和材料 181 17,647.50 0.00
138 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
139 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
140 301262 海看股份 646 16,473.00 0.00
141 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
142 301102 兆讯传媒 599 16,095.13 0.00
143 02269 药明生物 464 16,063.84 0.00
144 301307 美利信 504 16,057.44 0.00
145 301328 维峰电子 282 16,057.08 0.00
146 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
147 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
148 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00
149 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.00
150 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
151 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
152 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
153 603230 内蒙新华 1,141 14,718.90 0.00
154 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
155 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
156 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00
157 301108 洁雅股份 400 14,480.00 0.00
158 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
159 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
160 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.00
161 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
162 301397 溯联股份 349 14,029.80 0.00
163 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
164 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
165 001287 中电港 661 13,894.22 0.00
166 301206 三元生物 396 13,856.04 0.00
167 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
168 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
169 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
170 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
171 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
172 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
173 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00
174 301177 迪阿股份 350 13,450.50 0.00
175 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
176 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
177 430556 雅达股份 3,500 12,985.00 0.00
178 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00
179 301216 万凯新材 771 12,821.73 0.00
180 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
181 688623 双元科技 147 12,758.13 0.00
182 605580 恒盛能源 917 12,370.33 0.00
183 601061 中信金属 1,561 11,832.38 0.00
184 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00
185 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00
186 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
187 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
188 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
189 301150 中一科技 225 11,252.25 0.00
190 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
191 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
192 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
193 600557 康缘药业 400 10,984.00 0.00
194 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
195 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00
196 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00
197 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
198 301439 泓淋电力 633 10,697.70 0.00
199 603219 富佳股份 739 10,530.75 0.00
200 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
201 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
202 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
203 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
204 300986 志特新材 370 10,360.00 0.00
205 300968 格林精密 1,162 10,330.18 0.00
206 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00
207 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00
208 301013 利和兴 706 10,095.80 0.00
209 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00
210 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
211 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00
212 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
213 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
214 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
215 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
216 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00
217 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
218 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00
219 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
220 301359 东南电子 371 9,453.08 0.00
221 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
222 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
223 301345 涛涛车业 199 9,281.36 0.00
224 001230 劲旅环境 376 9,215.76 0.00
225 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
226 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00
227 300614 百川畅银 329 9,011.31 0.00
228 603135 中重科技 502 8,980.78 0.00
229 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
230 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
231 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
232 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
233 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00
234 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00
235 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
236 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
237 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
238 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00
239 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
240 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00
241 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
242 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
243 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00
244 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
245 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00
246 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
247 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
248 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00
249 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
250 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
251 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00
252 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
253 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00
254 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
255 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00
256 688420 美腾科技 195 7,552.35 0.00
257 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00
258 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
259 300987 川网传媒 391 7,393.81 0.00
260 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
261 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
262 300950 德固特 328 6,953.60 0.00
263 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00
264 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
265 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
266 300991 创益通 406 6,824.86 0.00
267 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00
268 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00
269 601065 江盐集团 554 6,559.36 0.00
270 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
271 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00
272 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00
273 601133 柏诚股份 487 5,970.62 0.00
274 300956 英力股份 371 5,835.83 0.00
275 01548 金斯瑞生物科技 353 5,728.08 0.00
276 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
277 688267 中触媒 251 5,288.57 0.00
278 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
279 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
280 02096 先声药业 663 4,743.48 0.00
281 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00
282 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
283 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
284 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
285 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
286 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
287 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
288 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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