安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金C类(005808)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0508

 累计净值：1.0508 净值更新日期：2020-02-05 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.242亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-21

业绩比较基准： 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 34,800 1,914,000.00 4.92
2 000651 格力电器 34,800 1,914,000.00 4.92
3 000002 万科A 64,740 1,800,419.40 4.63
4 000002 万科A 64,740 1,800,419.40 4.63
5 601668 中国建筑 267,000 1,535,250.00 3.95
6 601668 中国建筑 267,000 1,535,250.00 3.95
7 000963 华东医药 52,920 1,373,803.20 3.53
8 000963 华东医药 52,920 1,373,803.20 3.53
9 600332 白云山 32,900 1,347,913.00 3.46
10 600332 白云山 32,900 1,347,913.00 3.46
11 600048 保利地产 90,400 1,153,504.00 2.97
12 600048 保利地产 90,400 1,153,504.00 2.97
13 600104 上汽集团 44,400 1,132,200.00 2.91
14 600104 上汽集团 44,400 1,132,200.00 2.91
15 002195 二三四五 279,000 1,085,310.00 2.79
16 002195 二三四五 279,000 1,085,310.00 2.79
17 600585 海螺水泥 25,300 1,049,950.00 2.70
18 600585 海螺水泥 25,300 1,049,950.00 2.70
19 600031 三一重工 74,204 970,588.32 2.49
20 600031 三一重工 74,204 970,588.32 2.49
21 600535 天士力 54,800 906,940.00 2.33
22 600535 天士力 54,800 906,940.00 2.33
23 600028 中国石化 161,700 884,499.00 2.27
24 600028 中国石化 161,700 884,499.00 2.27
25 000338 潍柴动力 60,400 742,316.00 1.91
26 000338 潍柴动力 60,400 742,316.00 1.91
27 600019 宝钢股份 112,300 729,950.00 1.88
28 600019 宝钢股份 112,300 729,950.00 1.88
29 000999 华润三九 24,500 718,830.00 1.85
30 000999 华润三九 24,500 718,830.00 1.85
31 000066 中国长城 69,100 710,348.00 1.83
32 000066 中国长城 69,100 710,348.00 1.83
33 601857 中国石油 102,000 701,760.00 1.80
34 601857 中国石油 102,000 701,760.00 1.80
35 603858 步长制药 26,880 692,697.60 1.78
36 603858 步长制药 26,880 692,697.60 1.78
37 002179 中航光电 19,630 656,819.80 1.69
38 002179 中航光电 19,630 656,819.80 1.69
39 600482 中国动力 26,600 628,292.00 1.62
40 600482 中国动力 26,600 628,292.00 1.62
41 601186 中国铁建 57,900 576,105.00 1.48
42 601186 中国铁建 57,900 576,105.00 1.48
43 601006 大秦铁路 66,600 538,794.00 1.39
44 601006 大秦铁路 66,600 538,794.00 1.39
45 600373 中文传媒 41,400 519,984.00 1.34
46 600373 中文传媒 41,400 519,984.00 1.34
47 600252 中恒集团 166,800 488,724.00 1.26
48 600252 中恒集团 166,800 488,724.00 1.26
49 002013 中航机电 70,500 485,040.00 1.25
50 002013 中航机电 70,500 485,040.00 1.25
51 300203 聚光科技 19,000 454,100.00 1.17
52 300203 聚光科技 19,000 454,100.00 1.17
53 600025 华能水电 107,900 439,153.00 1.13
54 600025 华能水电 107,900 439,153.00 1.13
55 600741 华域汽车 19,742 426,427.20 1.10
56 600741 华域汽车 19,742 426,427.20 1.10
57 600056 中国医药 29,700 400,653.00 1.03
58 600056 中国医药 29,700 400,653.00 1.03
59 002020 京新药业 34,700 399,744.00 1.03
60 002020 京新药业 34,700 399,744.00 1.03
61 600803 新奥股份 36,700 383,515.00 0.99
62 600803 新奥股份 36,700 383,515.00 0.99
63 600557 康缘药业 24,800 368,528.00 0.95
64 600557 康缘药业 24,800 368,528.00 0.95
65 000069 华侨城A 51,350 356,882.50 0.92
66 000069 华侨城A 51,350 356,882.50 0.92
67 603368 柳药股份 10,800 355,104.00 0.91
68 603368 柳药股份 10,800 355,104.00 0.91
69 600422 昆药集团 29,600 341,288.00 0.88
70 600422 昆药集团 29,600 341,288.00 0.88
71 600271 航天信息 14,000 322,700.00 0.83
72 600271 航天信息 14,000 322,700.00 0.83
73 300284 苏交科 34,800 321,204.00 0.83
74 300284 苏交科 34,800 321,204.00 0.83
75 600587 新华医疗 19,400 309,430.00 0.80
76 600587 新华医疗 19,400 309,430.00 0.80
77 002332 仙琚制药 43,600 294,736.00 0.76
78 002332 仙琚制药 43,600 294,736.00 0.76
79 600487 亨通光电 16,400 274,864.00 0.71
80 600487 亨通光电 16,400 274,864.00 0.71
81 002737 葵花药业 16,500 253,935.00 0.65
82 002737 葵花药业 16,500 253,935.00 0.65
83 600522 中天科技 27,500 252,175.00 0.65
84 600522 中天科技 27,500 252,175.00 0.65
85 002717 岭南股份 49,350 248,724.00 0.64
86 002717 岭南股份 49,350 248,724.00 0.64
87 300137 先河环保 29,540 246,068.20 0.63
88 300137 先河环保 29,540 246,068.20 0.63
89 002745 木林森 20,400 239,088.00 0.61
90 002745 木林森 20,400 239,088.00 0.61
91 300232 洲明科技 24,322 235,436.96 0.61
92 300232 洲明科技 24,322 235,436.96 0.61
93 000425 徐工机械 52,500 234,150.00 0.60
94 000425 徐工机械 52,500 234,150.00 0.60
95 601607 上海医药 12,900 234,135.00 0.60
96 601607 上海医药 12,900 234,135.00 0.60
97 600129 太极集团 20,700 217,971.00 0.56
98 600129 太极集团 20,700 217,971.00 0.56
99 002025 航天电器 8,900 216,982.00 0.56
100 002025 航天电器 8,900 216,982.00 0.56
101 600329 中新药业 15,100 215,779.00 0.55
102 600329 中新药业 15,100 215,779.00 0.55
103 600757 长江传媒 31,600 215,196.00 0.55
104 600757 长江传媒 31,600 215,196.00 0.55
105 603108 润达医疗 19,700 208,426.00 0.54
106 603108 润达医疗 19,700 208,426.00 0.54
107 600170 上海建工 54,600 205,296.00 0.53
108 600170 上海建工 54,600 205,296.00 0.53
109 600351 亚宝药业 31,200 191,880.00 0.49
110 600351 亚宝药业 31,200 191,880.00 0.49
111 603678 火炬电子 9,400 189,410.00 0.49
112 603678 火炬电子 9,400 189,410.00 0.49
113 600426 华鲁恒升 12,600 187,236.00 0.48
114 600426 华鲁恒升 12,600 187,236.00 0.48
115 600479 千金药业 18,800 175,216.00 0.45
116 600479 千金药业 18,800 175,216.00 0.45
117 000733 振华科技 10,600 174,688.00 0.45
118 000733 振华科技 10,600 174,688.00 0.45
119 600765 中航重机 18,700 172,601.00 0.44
120 600765 中航重机 18,700 172,601.00 0.44
121 002462 嘉事堂 11,233 168,495.00 0.43
122 002462 嘉事堂 11,233 168,495.00 0.43
123 000908 景峰医药 32,100 160,500.00 0.41
124 000908 景峰医药 32,100 160,500.00 0.41
125 600990 四创电子 3,200 148,864.00 0.38
126 600990 四创电子 3,200 148,864.00 0.38
127 603367 辰欣药业 9,400 135,830.00 0.35
128 603367 辰欣药业 9,400 135,830.00 0.35
129 002092 中泰化学 16,400 130,544.00 0.34
130 002092 中泰化学 16,400 130,544.00 0.34
131 601117 中国化学 21,500 129,430.00 0.33
132 601117 中国化学 21,500 129,430.00 0.33
133 002755 奥赛康 9,700 112,617.00 0.29
134 002755 奥赛康 9,700 112,617.00 0.29
135 300439 美康生物 7,600 111,796.00 0.29
136 300439 美康生物 7,600 111,796.00 0.29
137 600781 辅仁药业 9,766 107,718.98 0.28
138 600781 辅仁药业 9,766 107,718.98 0.28
139 600704 物产中大 18,700 101,354.00 0.26
140 600704 物产中大 18,700 101,354.00 0.26
141 600021 上海电力 11,400 98,952.00 0.25
142 600021 上海电力 11,400 98,952.00 0.25
143 002900 哈三联 8,200 98,072.00 0.25
144 002900 哈三联 8,200 98,072.00 0.25
145 600258 首旅酒店 5,300 95,294.00 0.25
146 600258 首旅酒店 5,300 95,294.00 0.25
147 002435 长江润发 19,300 88,394.00 0.23
148 002435 长江润发 19,300 88,394.00 0.23
149 600827 百联股份 8,700 85,347.00 0.22
150 600827 百联股份 8,700 85,347.00 0.22
151 600559 老白干酒 6,340 82,990.60 0.21
152 600559 老白干酒 6,340 82,990.60 0.21
153 603987 康德莱 11,500 82,915.00 0.21
154 603987 康德莱 11,500 82,915.00 0.21
155 000877 天山股份 6,800 79,016.00 0.20
156 000877 天山股份 6,800 79,016.00 0.20
157 600729 重庆百货 2,600 78,624.00 0.20
158 600729 重庆百货 2,600 78,624.00 0.20
159 600062 华润双鹤 6,140 77,425.40 0.20
160 600062 华润双鹤 6,140 77,425.40 0.20
161 600511 国药股份 3,300 75,801.00 0.19
162 600511 国药股份 3,300 75,801.00 0.19
163 000528 柳工 11,120 74,059.20 0.19
164 000528 柳工 11,120 74,059.20 0.19
165 600970 中材国际 11,300 72,659.00 0.19
166 600970 中材国际 11,300 72,659.00 0.19
167 601717 郑煤机 12,000 68,520.00 0.18
168 601717 郑煤机 12,000 68,520.00 0.18
169 600580 卧龙电驱 8,100 68,121.00 0.18
170 600580 卧龙电驱 8,100 68,121.00 0.18
171 000028 国药一致 1,600 66,928.00 0.17
172 000028 国药一致 1,600 66,928.00 0.17
173 601928 凤凰传媒 8,000 64,560.00 0.17
174 601928 凤凰传媒 8,000 64,560.00 0.17
175 600754 锦江股份 2,500 61,600.00 0.16
176 600754 锦江股份 2,500 61,600.00 0.16
177 600125 铁龙物流 9,400 60,630.00 0.16
178 600125 铁龙物流 9,400 60,630.00 0.16
179 600859 王府井 3,900 59,241.00 0.15
180 600859 王府井 3,900 59,241.00 0.15
181 002080 中材科技 5,200 47,112.00 0.12
182 002080 中材科技 5,200 47,112.00 0.12
183 600420 现代制药 4,300 38,356.00 0.10
184 600420 现代制药 4,300 38,356.00 0.10
185 601002 晋亿实业 4,900 34,594.00 0.09
186 601002 晋亿实业 4,900 34,594.00 0.09
187 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09
188 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09
189 600995 文山电力 3,400 27,336.00 0.07
190 600995 文山电力 3,400 27,336.00 0.07
191 000065 北方国际 3,100 27,063.00 0.07
192 000065 北方国际 3,100 27,063.00 0.07
193 300782 卓胜微 247 26,903.24 0.07
194 300782 卓胜微 247 26,903.24 0.07
195 600968 海油发展 7,087 25,158.85 0.06
196 600968 海油发展 7,087 25,158.85 0.06
197 603867 新化股份 766 19,770.46 0.05
198 603867 新化股份 766 19,770.46 0.05
199 601698 中国卫通 4,614 18,086.88 0.05
200 601698 中国卫通 4,614 18,086.88 0.05
201 300594 朗进科技 342 15,085.62 0.04
202 300594 朗进科技 342 15,085.62 0.04
203 600792 云煤能源 3,200 11,968.00 0.03
204 600792 云煤能源 3,200 11,968.00 0.03

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