泰康颐享混合型证券投资基金C类(005824)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2727

累计净值:1.2727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄钟,金宏伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.739亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 37,200 8,510,988.00 2.69
2 002063 远光软件 820,800 7,124,544.00 2.25
3 600900 长江电力 286,900 6,329,014.00 2.00
4 600406 国电南瑞 216,840 5,009,004.00 1.58
5 600519 贵州茅台 2,400 4,058,400.00 1.28
6 300251 光线传媒 474,400 3,837,896.00 1.21
7 002594 比亚迪 14,600 3,770,742.00 1.19
8 002219 新里程 827,700 3,741,204.00 1.18
9 002270 华明装备 334,200 3,659,490.00 1.15
10 300130 新国都 125,900 3,566,747.00 1.13
11 600973 宝胜股份 715,100 3,468,235.00 1.09
12 300634 彩讯股份 97,000 2,560,800.00 0.81
13 688121 卓然股份 60,753 2,272,162.20 0.72
14 300498 温氏股份 122,200 2,242,370.00 0.71
15 002850 科达利 15,700 2,076,325.00 0.66
16 600011 华能国际 223,000 2,064,980.00 0.65
17 601179 中国西电 378,100 2,045,521.00 0.65
18 600027 华电国际 230,900 1,544,721.00 0.49
19 600267 海正药业 124,300 1,414,534.00 0.45
20 600886 国投电力 98,500 1,246,025.00 0.39
21 603081 大丰实业 66,500 1,222,270.00 0.39
22 601728 中国电信 184,800 1,040,424.00 0.33
23 002727 一心堂 37,400 987,360.00 0.31
24 300773 拉卡拉 54,400 948,736.00 0.30
25 01515 华润医疗 169,500 939,030.00 0.30
26 002714 牧原股份 22,100 931,515.00 0.29
27 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
28 301358 湖南裕能 725 31,095.25 0.01
29 301260 格力博 1,149 27,150.87 0.01
30 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.01
31 301325 曼恩斯特 214 23,101.30 0.01
32 301246 宏源药业 645 19,807.95 0.01
33 301307 美利信 618 19,689.48 0.01
34 001287 中电港 894 18,791.88 0.01
35 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
36 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
37 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
38 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
39 301322 绿通科技 237 12,617.88 0.00
40 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
41 301439 泓淋电力 725 12,252.50 0.00
42 301332 德尔玛 839 11,519.47 0.00
43 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
44 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
45 301345 涛涛车业 206 9,607.84 0.00
46 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
47 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
48 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
49 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
50 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
51 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
52 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
53 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
54 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
55 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
56 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
57 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
58 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
59 688212 澳华内镜 2 135.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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