工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类(005833)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2726

累计净值:1.3742 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.658亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 61,200 29,050,416.00 8.14
2 600519 贵州茅台 13,500 26,973,000.00 7.55
3 000858 五粮液 65,800 19,203,730.00 5.38
4 601888 中国中免 61,795 17,453,997.75 4.89
5 300750 宁德时代 49,000 17,204,390.00 4.82
6 601012 隆基股份 154,500 14,244,900.00 3.99
7 002475 立讯精密 236,000 13,244,320.00 3.71
8 002027 分众传媒 1,228,600 12,126,282.00 3.40
9 603259 药明康德 89,500 12,057,440.00 3.38
10 03690 美团-W 46,600 11,554,470.00 3.24
11 00968 信义光能 674,000 11,484,960.00 3.22
12 002430 杭氧股份 358,900 10,440,401.00 2.92
13 02588 中银航空租赁 180,400 10,172,756.00 2.85
14 000333 美的集团 103,200 10,159,008.00 2.84
15 02382 舜宇光学科技 66,000 9,426,780.00 2.64
16 300760 迈瑞医疗 21,800 9,286,800.00 2.60
17 03669 永达汽车 758,000 8,178,820.00 2.29
18 002078 太阳纸业 506,200 7,304,466.00 2.05
19 600183 生益科技 245,800 6,921,728.00 1.94
20 02013 微盟集团 588,000 6,897,240.00 1.93
21 00868 信义玻璃 372,000 6,777,840.00 1.90
22 600872 中炬高新 98,200 6,545,030.00 1.83
23 02899 紫金矿业 864,000 6,384,960.00 1.79
24 06865 福莱特玻璃 207,128 5,691,877.44 1.59
25 600309 万华化学 39,400 3,586,976.00 1.00
26 002507 涪陵榨菜 83,400 3,527,820.00 0.99
27 00175 吉利汽车 158,000 3,523,400.00 0.99
28 600426 华鲁恒升 44,600 1,663,580.00 0.47
29 688063 派能科技 2,062 533,274.44 0.15
30 688686 奥普特 1,204 205,318.12 0.06
31 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.05
32 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.04
33 300999 金龙鱼 1,560 137,732.40 0.04
34 300922 天秦装备 2,863 108,883.46 0.03
35 688221 前沿生物 6,175 105,901.25 0.03
36 300896 爱美客 114 68,783.04 0.02
37 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.02
38 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
39 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
40 300900 广联航空 867 28,749.72 0.01
41 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
42 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
43 300919 中伟股份 339 20,851.89 0.01
44 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
45 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
46 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
47 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
48 300910 瑞丰新材 336 16,084.32 0.00
49 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
50 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
51 300908 仲景食品 232 14,022.08 0.00
52 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00
53 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
54 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
55 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
56 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00
57 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
58 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
59 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
60 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
61 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
62 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
63 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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