招商稳祯定期开放混合型证券投资基金(005835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0608

累计净值:1.1051 净值更新日期:2020-11-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.011亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 18,400 1,040,888.00 0.98
2 601088 中国神华 42,800 614,608.00 0.58
3 600741 华域汽车 26,000 540,540.00 0.51
4 601318 中国平安 7,200 514,080.00 0.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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