中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005855)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.2362

累计净值:3.2362 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.233亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 204,300 8,065,764.00 6.82
2 601088 中国神华 175,000 5,827,500.00 4.93
3 000983 山西焦煤 360,000 4,820,400.00 4.08
4 601225 陕西煤业 200,000 4,236,000.00 3.58
5 600546 山煤国际 210,000 4,086,600.00 3.46
6 000933 神火股份 310,000 4,054,800.00 3.43
7 600048 保利发展 225,000 3,928,500.00 3.32
8 600123 兰花科创 220,000 3,619,000.00 3.06
9 601699 潞安环能 240,000 3,508,800.00 2.97
10 600383 金地集团 225,900 3,036,096.00 2.57
11 601398 工商银行 600,000 2,862,000.00 2.42
12 600938 中国海油 154,905 2,569,525.89 2.17
13 600395 盘江股份 280,000 2,455,600.00 2.08
14 600328 中盐化工 102,100 2,404,455.00 2.03
15 002142 宁波银行 62,000 2,220,220.00 1.88
16 601985 中国核电 320,000 2,195,200.00 1.86
17 000937 冀中能源 260,000 1,939,600.00 1.64
18 600985 淮北矿业 130,000 1,892,800.00 1.60
19 600926 杭州银行 95,000 1,423,100.00 1.20
20 601166 兴业银行 65,000 1,293,500.00 1.09
21 601857 中国石油 240,000 1,272,000.00 1.08
22 601618 中国中冶 350,000 1,225,000.00 1.04
23 605090 九丰能源 54,000 1,094,580.00 0.93
24 601669 中国电建 130,000 1,023,100.00 0.87
25 601898 中煤能源 90,000 934,200.00 0.79
26 600438 通威股份 15,000 897,900.00 0.76
27 002244 滨江集团 100,000 865,000.00 0.73
28 600256 广汇能源 80,000 843,200.00 0.71
29 002594 比亚迪 2,500 833,725.00 0.71
30 601800 中国交建 80,000 742,400.00 0.63
31 600028 中国石化 180,000 734,400.00 0.62
32 603357 设计总院 60,000 688,800.00 0.58
33 000860 顺鑫农业 25,000 670,500.00 0.57
34 002507 涪陵榨菜 19,000 655,880.00 0.55
35 601868 中国能建 270,000 639,900.00 0.54
36 002555 三七互娱 30,000 636,900.00 0.54
37 601009 南京银行 60,000 625,200.00 0.53
38 601006 大秦铁路 90,000 593,100.00 0.50
39 002532 天山铝业 90,000 587,700.00 0.50
40 601390 中国中铁 90,000 552,600.00 0.47
41 601816 京沪高铁 110,000 552,200.00 0.47
42 000402 金融街 80,000 476,000.00 0.40
43 002208 合肥城建 50,000 448,000.00 0.38
44 600657 信达地产 62,000 427,180.00 0.36
45 600050 中国联通 120,000 415,200.00 0.35
46 600026 中远海能 40,000 413,200.00 0.35
47 000807 云铝股份 40,000 395,200.00 0.33
48 600266 城建发展 90,000 367,200.00 0.31
49 300888 稳健医疗 5,000 332,500.00 0.28
50 600875 东方电气 20,000 329,000.00 0.28
51 600406 国电南瑞 12,000 324,000.00 0.27
52 601233 桐昆股份 20,000 317,600.00 0.27
53 000703 恒逸石化 30,000 315,300.00 0.27
54 688290 景业智能 6,000 305,400.00 0.26
55 600325 华发股份 40,000 302,800.00 0.26
56 600376 首开股份 60,000 294,600.00 0.25
57 000767 晋控电力 77,400 288,702.00 0.24
58 000560 我爱我家 100,000 288,000.00 0.24
59 600377 宁沪高速 30,000 257,100.00 0.22
60 601186 中国铁建 30,000 237,000.00 0.20
61 601318 中国平安 5,000 233,450.00 0.20
62 002092 中泰化学 30,000 232,800.00 0.20
63 601872 招商轮船 40,000 230,400.00 0.19
64 300332 天壕环境 20,000 224,000.00 0.19
65 601995 中金公司 5,000 222,450.00 0.19
66 601333 广深铁路 100,000 218,000.00 0.18
67 600497 驰宏锌锗 40,000 207,600.00 0.18
68 600691 阳煤化工 50,000 202,000.00 0.17
69 688348 昱能科技 470 195,787.90 0.17
70 600210 紫江企业 30,000 191,700.00 0.16
71 601666 平煤股份 13,456 182,867.04 0.15
72 600863 内蒙华电 50,000 182,500.00 0.15
73 601001 晋控煤业 10,000 177,500.00 0.15
74 000656 金科股份 60,000 171,600.00 0.15
75 601668 中国建筑 30,000 159,600.00 0.14
76 002460 赣锋锂业 1,000 148,700.00 0.13
77 600502 安徽建工 20,000 144,000.00 0.12
78 600582 天地科技 30,000 143,400.00 0.12
79 601919 中远海控 10,000 139,000.00 0.12
80 001979 招商蛇口 10,000 134,300.00 0.11
81 002305 南国置业 50,000 133,500.00 0.11
82 600795 国电电力 30,000 117,300.00 0.10
83 600581 八一钢铁 20,000 112,400.00 0.10
84 601658 邮储银行 20,000 107,800.00 0.09
85 600519 贵州茅台 50 102,250.00 0.09
86 601728 中国电信 20,000 74,600.00 0.06
87 688739 成大生物 1,234 62,699.54 0.05
88 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.05
89 688400 凌云光 2,034 44,605.62 0.04
90 600233 圆通速递 2,100 42,819.00 0.04
91 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
92 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.02
93 601600 中国铝业 5,000 23,750.00 0.02
94 688680 海优新材 100 19,870.00 0.02
95 605499 东鹏饮料 100 17,086.00 0.01
96 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
97 300122 智飞生物 100 11,101.00 0.01
98 688099 晶晨股份 100 10,100.00 0.01
99 301053 远信工业 300 7,008.00 0.01
100 688008 澜起科技 100 6,058.00 0.01
101 600298 安琪酵母 100 4,875.00 0.00
102 600887 伊利股份 100 3,895.00 0.00
103 601865 福莱特 100 3,810.00 0.00
104 300709 精研科技 120 3,550.80 0.00
105 600585 海螺水泥 100 3,528.00 0.00
106 002475 立讯精密 100 3,379.00 0.00
107 002241 歌尔股份 100 3,360.00 0.00
108 601336 新华保险 100 3,219.00 0.00
109 300035 中科电气 100 2,795.00 0.00
110 600872 中炬高新 55 1,903.55 0.00
111 000970 中科三环 100 1,878.00 0.00
112 002036 联创电子 100 1,536.00 0.00
113 301035 润丰股份 11 906.95 0.00
114 688210 统联精密 13 281.71 0.00

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