易方达鑫转增利混合型证券投资基金C类(005877)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4434

累计净值:1.4434 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.570亿份(2020-07-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 36,550 2,508,426.50 2.86
2 601012 隆基股份 74,272 1,844,173.76 2.10
3 600886 国投电力 186,800 1,714,824.00 1.96
4 600004 白云机场 91,900 1,603,655.00 1.83
5 603806 福斯特 32,450 1,577,070.00 1.80
6 600703 三安光电 77,200 1,417,392.00 1.62
7 601916 浙商银行 272,130 1,268,125.80 1.45
8 000860 顺鑫农业 21,470 1,131,039.60 1.29
9 000002 万科A 29,800 958,964.00 1.09
10 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 1.05
11 600104 上汽集团 33,600 801,360.00 0.91
12 600741 华域汽车 29,900 777,101.00 0.89
13 300628 亿联网络 7,424 537,571.84 0.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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