建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4915

累计净值:1.5095 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.314亿份(2020-10-27) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 18,500 1,037,850.00 3.82
2 600519 贵州茅台 900 531,009.00 1.96
3 600036 招商银行 17,600 443,520.00 1.63
4 601166 兴业银行 21,200 316,728.00 1.17
5 600016 民生银行 51,800 296,814.00 1.09
6 601328 交通银行 46,900 271,551.00 1.00
7 600887 伊利股份 10,400 237,952.00 0.88
8 601288 农业银行 65,800 236,880.00 0.87
9 600000 浦发银行 22,600 221,480.00 0.82
10 601668 中国建筑 36,100 205,770.00 0.76
11 601398 工商银行 37,000 195,730.00 0.72
12 600030 中信证券 12,000 192,120.00 0.71
13 600276 恒瑞医药 3,600 189,900.00 0.70
14 600104 上汽集团 6,300 168,021.00 0.62
15 601601 中国太保 5,400 153,522.00 0.57
16 601169 北京银行 25,700 144,177.00 0.53
17 600048 保利地产 12,200 143,838.00 0.53
18 601988 中国银行 36,100 130,321.00 0.48
19 601766 中国中车 14,200 128,084.00 0.47
20 600019 宝钢股份 17,000 110,500.00 0.41
21 601229 上海银行 9,500 106,305.00 0.39
22 600585 海螺水泥 3,600 105,408.00 0.39
23 601211 国泰君安 6,700 102,644.00 0.38
24 601818 光大银行 27,500 101,750.00 0.37
25 600028 中国石化 19,200 96,960.00 0.36
26 601857 中国石油 12,500 90,125.00 0.33
27 601186 中国铁建 8,100 88,047.00 0.32
28 601688 华泰证券 5,400 87,480.00 0.32
29 600690 青岛海尔 6,300 87,255.00 0.32
30 601006 大秦铁路 10,400 85,592.00 0.32
31 600050 中国联通 15,800 81,686.00 0.30
32 601390 中国中铁 11,100 77,589.00 0.29
33 601336 新华保险 1,800 76,032.00 0.28
34 600309 万华化学 2,700 75,573.00 0.28
35 601989 中国重工 15,800 67,150.00 0.25
36 601088 中国神华 3,600 64,656.00 0.24
37 600340 华夏幸福 2,200 55,990.00 0.21
38 601628 中国人寿 2,700 55,053.00 0.20
39 600703 三安光电 4,500 50,895.00 0.19
40 601888 中国国旅 800 48,160.00 0.18
41 600029 南方航空 5,900 39,176.00 0.14
42 600606 绿地控股 6,300 38,493.00 0.14
43 601800 中国交建 3,100 34,906.00 0.13
44 603259 药明康德 400 29,944.00 0.11
45 600547 山东黄金 900 27,225.00 0.10
46 603993 洛阳钼业 7,200 27,072.00 0.10
47 600196 复星医药 800 18,616.00 0.07
48 601360 三六零 900 18,333.00 0.07
49 601138 工业富联 800 9,272.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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