华宝港股通香港精选混合型证券投资基金(005883)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1306

累计净值:1.1306 净值更新日期:2021-09-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.223亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率×80%+人民币银行活期存款利率(税后)×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 13,000 1,539,264.79 5.26
2 00700 腾讯控股 3,000 1,457,804.16 4.98
3 02359 药明康德 9,600 1,448,218.60 4.94
4 06078 海吉亚医疗 15,000 1,273,082.40 4.35
5 03759 康龙化成 7,000 1,205,683.92 4.12
6 02005 石四药集团 200,000 1,154,927.04 3.94
7 01398 工商银行 260,000 986,514.05 3.37
8 00291 华润啤酒 16,000 928,601.28 3.17
9 00939 建设银行 170,000 864,281.50 2.95
10 00168 青岛啤酒股份 12,000 834,742.66 2.85
11 03690 美团-W 3,000 799,795.30 2.73
12 01288 农业银行 350,000 786,315.60 2.68
13 01658 邮储银行 180,000 783,320.11 2.67
14 00981 中芯国际 38,000 755,695.06 2.58
15 00941 中国移动 18,000 727,154.71 2.48
16 01981 华夏视听教育 160,000 718,917.12 2.45
17 00868 信义玻璃 26,000 684,718.63 2.34
18 00839 中教控股 46,000 662,934.78 2.26
19 06690 海尔智家 28,000 631,382.30 2.16
20 00728 中国电信 250,000 605,338.20 2.07
21 01995 旭辉永升服务 36,000 577,530.09 1.97
22 00322 康师傅控股 40,000 515,889.60 1.76
23 02313 申洲国际 3,000 489,512.66 1.67
24 01171 兖州煤业股份 56,000 486,467.25 1.66
25 01765 希望教育 300,000 466,796.88 1.59
26 00883 中国海洋石油 60,000 440,835.98 1.51
27 00881 中升控股 8,000 430,018.94 1.47
28 02196 复星医药 8,000 417,371.33 1.42
29 03868 信义能源 100,000 385,253.04 1.32
30 01801 信达生物 4,500 339,051.80 1.16
31 06862 海底捞 9,000 306,288.65 1.05
32 03669 永达汽车 25,000 289,147.80 0.99
33 01585 雅迪控股 20,000 277,914.72 0.95
34 01810 小米集团-W 12,000 269,593.92 0.92
35 02319 蒙牛乳业 6,000 234,396.94 0.80
36 06060 众安在线 6,000 219,419.50 0.75
37 06865 福莱特玻璃 8,000 213,012.48 0.73
38 06996 德琪医药-B 10,000 159,260.11 0.54
39 06169 宇华教育 24,000 140,388.54 0.48
40 01579 颐海国际 3,000 130,178.92 0.44
41 06969 思摩尔国际 3,000 107,463.13 0.37
42 09666 金科服务 1,500 90,925.54 0.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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