华宝港股通香港精选混合型证券投资基金(005883)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2747

累计净值:1.2747 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:周欣 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.360亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率×80%+人民币银行活期存款利率(税后)×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 4,300 1,958,397.09 6.00
2 06169 宇华教育 330,000 1,917,127.87 5.87
3 01890 中国科培 316,000 1,801,157.53 5.51
4 00548 深圳高速公路股份 236,000 1,690,083.23 5.17
5 03323 中国建材 196,000 1,477,032.48 4.52
6 00288 万洲国际 230,000 1,395,005.57 4.27
7 02688 新奥能源 16,200 1,290,361.88 3.95
8 03360 远东宏信 212,000 1,274,212.26 3.90
9 00914 海螺水泥 23,000 1,096,676.06 3.36
10 00788 中国铁塔 774,000 968,593.51 2.97
11 01317 枫叶教育 446,000 961,450.41 2.94
12 00941 中国移动 19,000 907,685.33 2.78
13 00152 深圳国际 61,500 693,218.75 2.12
14 00520 呷哺呷哺 95,000 662,974.75 2.03
15 02328 中国财险 104,000 607,035.69 1.86
16 00839 中教控股 49,000 557,691.66 1.71
17 01055 中国南方航空股份 176,000 551,425.46 1.69
18 00670 中国东方航空股份 214,000 539,514.20 1.65
19 03908 中金公司 38,400 533,858.18 1.63
20 00291 华润啤酒 12,000 473,527.30 1.45
21 00753 中国国航 108,000 455,770.02 1.40
22 02313 申洲国际 4,700 400,981.89 1.23
23 01789 爱康医疗 16,000 360,260.74 1.10
24 02669 中海物业 45,000 337,059.36 1.03
25 02269 药明生物 2,500 323,814.48 0.99
26 03759 康龙化成 4,400 321,530.88 0.98
27 01918 融创中国 9,000 266,770.15 0.82
28 02018 瑞声科技 6,000 260,604.43 0.80
29 00522 ASM PACIFIC 3,200 237,786.70 0.73
30 00168 青岛啤酒股份 4,000 210,091.20 0.64
31 03933 联邦制药 28,000 171,361.34 0.52
32 02005 石四药集团 16,000 77,313.56 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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