工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0821

累计净值:1.0821 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.665亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,741,400 57,048,264.00 9.00
2 601838 成都银行 4,510,066 55,067,905.86 8.69
3 600048 保利发展 3,550,300 46,260,409.00 7.30
4 601318 中国平安 973,200 45,156,480.00 7.12
5 601628 中国人寿 1,212,190 42,378,162.40 6.69
6 600919 江苏银行 4,715,762 34,660,850.70 5.47
7 600926 杭州银行 2,889,641 33,953,281.75 5.36
8 002142 宁波银行 1,307,451 33,078,510.30 5.22
9 00688 中国海外发展 1,800,937 28,364,757.75 4.47
10 300059 东方财富 1,893,239 26,883,993.80 4.24
11 06049 保利物业 706,800 24,730,932.00 3.90
12 01299 友邦保险 300,000 21,879,000.00 3.45
13 03908 中金公司 1,670,000 21,158,900.00 3.34
14 601939 建设银行 3,000,000 18,780,000.00 2.96
15 001979 招商蛇口 1,221,700 15,918,751.00 2.51
16 601658 邮储银行 2,000,000 9,780,000.00 1.54
17 601988 中国银行 2,000,000 7,820,000.00 1.23
18 00388 香港交易所 24,060 6,548,410.20 1.03
19 06030 中信证券 497,500 6,512,275.00 1.03
20 01209 华润万象生活 172,600 6,191,162.00 0.98
21 601166 兴业银行 330,500 5,172,325.00 0.82
22 02318 中国平安 107,000 4,917,720.00 0.78
23 02669 中海物业 598,500 4,351,095.00 0.69
24 02202 万科企业 425,320 4,125,604.00 0.65
25 02328 中国财险 368,000 2,955,040.00 0.47
26 01658 邮储银行 613,000 2,721,720.00 0.43
27 000002 万科A 169,800 2,380,596.00 0.38
28 601288 农业银行 559,400 1,974,682.00 0.31
29 002966 苏州银行 233,200 1,527,460.00 0.24
30 02007 碧桂园 1,023,300 1,504,251.00 0.24
31 000776 广发证券 97,800 1,438,638.00 0.23
32 002179 中航光电 15,288 693,310.80 0.11
33 01548 金斯瑞生物科技 42,000 681,660.00 0.11
34 688165 埃夫特 28,671 362,114.73 0.06
35 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05
36 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.04
37 301291 明阳电气 8,405 272,682.63 0.04
38 301486 致尚科技 4,382 252,666.12 0.04
39 688658 悦康药业 11,322 235,610.82 0.04
40 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.04
41 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.03
42 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.03
43 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03
44 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.03
45 688269 凯立新材 2,717 173,317.43 0.03
46 301030 仕净科技 2,417 167,014.70 0.03
47 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.03
48 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
49 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.03
50 688579 山大地纬 9,617 158,488.16 0.03
51 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.02
52 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
53 688697 纽威数控 5,837 150,769.71 0.02
54 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
55 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
56 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
57 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
58 688060 云涌科技 2,400 132,240.00 0.02
59 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
60 688798 艾为电子 2,103 124,392.45 0.02
61 301052 果麦文化 2,520 124,286.40 0.02
62 301004 嘉益股份 3,115 120,862.00 0.02
63 688510 航亚科技 5,991 119,160.99 0.02
64 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.02
65 301073 君亭酒店 3,222 117,119.70 0.02
66 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
67 688070 纵横股份 2,407 110,481.30 0.02
68 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
69 688768 容知日新 1,342 107,185.54 0.02
70 688661 和林微纳 1,452 102,075.60 0.02
71 688787 海天瑞声 1,144 101,129.60 0.02
72 301013 利和兴 7,056 100,900.80 0.02
73 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
74 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
75 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
76 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
77 301083 百胜智能 4,160 97,344.00 0.02
78 688103 国力股份 1,595 95,556.45 0.02
79 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
80 688528 秦川物联 8,337 89,289.27 0.01
81 301045 天禄科技 3,350 88,708.00 0.01
82 688737 中自科技 2,186 85,232.14 0.01
83 601825 沪农商行 15,480 84,366.00 0.01
84 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
85 301028 东亚机械 7,329 81,718.35 0.01
86 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
87 300814 中富电路 3,280 79,015.20 0.01
88 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
89 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
90 688255 凯尔达 2,309 78,182.74 0.01
91 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
92 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
93 688249 晶合集成 4,270 77,116.20 0.01
94 688509 正元地信 15,433 76,702.01 0.01
95 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
96 688683 莱尔科技 3,296 73,336.00 0.01
97 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
98 301041 金百泽 2,150 71,208.00 0.01
99 688786 悦安新材 1,513 70,188.07 0.01
100 603529 爱玛科技 2,140 68,950.80 0.01
101 688722 同益中 3,687 68,356.98 0.01
102 688071 华依科技 1,101 67,326.15 0.01
103 688517 金冠电气 2,892 63,508.32 0.01
104 688466 金科环境 3,175 63,373.00 0.01
105 301038 深水规院 3,458 62,555.22 0.01
106 300913 兆龙互连 1,323 61,519.50 0.01
107 301165 锐捷网络 996 61,473.12 0.01
108 301016 雷尔伟 2,747 55,104.82 0.01
109 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
110 688718 唯赛勃 3,145 54,439.95 0.01
111 688216 气派科技 2,000 51,540.00 0.01
112 688511 天微电子 1,490 50,809.00 0.01
113 301035 润丰股份 644 50,599.08 0.01
114 688328 深科达 1,499 50,186.52 0.01
115 301040 中环海陆 2,401 49,340.55 0.01
116 301025 读客文化 4,027 49,209.94 0.01
117 002991 甘源食品 638 48,934.60 0.01
118 301068 大地海洋 1,436 48,263.96 0.01
119 301081 严牌股份 4,829 48,048.55 0.01
120 688469 中芯集成 8,804 47,629.64 0.01
121 301358 湖南裕能 1,107 47,479.23 0.01
122 301033 迈普医学 1,076 47,300.96 0.01
123 688361 中科飞测 724 46,821.08 0.01
124 688356 键凯科技 436 46,455.80 0.01
125 688057 金达莱 3,254 46,304.42 0.01
126 688472 阿特斯 2,713 46,229.52 0.01
127 301032 新柴股份 5,124 45,859.80 0.01
128 301072 中捷精工 1,802 45,140.10 0.01
129 300979 华利集团 916 44,645.84 0.01
130 301010 晶雪节能 2,172 44,069.88 0.01
131 301049 超越科技 1,954 43,183.40 0.01
132 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
133 301053 远信工业 1,544 39,171.28 0.01
134 688443 智翔金泰 1,326 39,103.74 0.01
135 688296 和达科技 2,173 38,788.05 0.01
136 301079 邵阳液压 1,815 38,695.80 0.01
137 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
138 300919 中伟股份 610 36,752.50 0.01
139 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
140 605090 九丰能源 1,526 34,075.58 0.01
141 300854 中兰环保 2,026 32,213.40 0.01
142 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
143 688038 中科通达 2,132 31,894.72 0.01
144 688681 科汇股份 1,899 30,687.84 0.00
145 688367 工大高科 1,717 30,356.56 0.00
146 688766 普冉股份 282 30,123.24 0.00
147 301029 怡合达 665 29,712.20 0.00
148 688565 力源科技 3,450 29,221.50 0.00
149 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.00
150 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
151 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
152 688484 南芯科技 770 28,266.70 0.00
153 301246 宏源药业 912 28,007.52 0.00
154 688067 爱威科技 1,259 27,698.00 0.00
155 688146 中船特气 724 27,606.12 0.00
156 601921 浙版传媒 3,154 27,408.26 0.00
157 301039 中集车辆 2,064 27,306.72 0.00
158 688352 颀中科技 2,228 26,891.96 0.00
159 603171 税友股份 637 25,467.26 0.00
160 603155 新亚强 996 25,457.76 0.00
161 300973 立高食品 360 24,631.20 0.00
162 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
163 605399 晨光新材 1,369 24,368.20 0.00
164 605060 联德股份 883 24,247.18 0.00
165 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
166 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
167 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
168 688507 索辰科技 194 23,689.34 0.00
169 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
170 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
171 003029 吉大正元 716 23,234.20 0.00
172 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
173 003031 中瓷电子 171 22,763.52 0.00
174 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
175 605555 德昌股份 1,284 22,418.64 0.00
176 002997 瑞鹄模具 751 22,327.23 0.00
177 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
178 001287 中电港 1,039 21,839.78 0.00
179 605133 嵘泰股份 618 21,481.68 0.00
180 688701 卓锦股份 2,340 20,989.80 0.00
181 001215 千味央厨 295 19,614.55 0.00
182 688570 天玛智控 765 19,377.45 0.00
183 301058 中粮科工 1,386 19,334.70 0.00
184 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00
185 300972 万辰生物 430 19,066.20 0.00
186 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
187 601061 中信金属 2,302 17,449.16 0.00
188 605339 南侨食品 864 17,202.24 0.00
189 688339 亿华通 197 16,745.00 0.00
190 300882 万胜智能 572 16,233.36 0.00
191 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
192 300957 贝泰妮 182 16,176.16 0.00
193 300894 火星人 628 16,039.12 0.00
194 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
195 300893 松原股份 621 15,978.33 0.00
196 605080 浙江自然 524 15,709.52 0.00
197 605277 新亚电子 966 15,610.56 0.00
198 001216 华瓷股份 1,178 15,502.48 0.00
199 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
200 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
201 300926 博俊科技 646 14,754.64 0.00
202 300918 南山智尚 1,063 14,594.99 0.00
203 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
204 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
205 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.00
206 300925 法本信息 1,020 14,412.60 0.00
207 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
208 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
209 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
210 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
211 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
212 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
213 300895 铜牛信息 410 13,694.00 0.00
214 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00
215 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
216 605169 洪通燃气 1,292 13,268.84 0.00
217 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
218 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00
219 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00
220 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
221 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
222 688776 国光电气 148 12,266.24 0.00
223 300941 创识科技 598 12,163.32 0.00
224 605100 华丰股份 685 12,076.55 0.00
225 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00
226 300864 南大环境 535 11,759.30 0.00
227 300890 翔丰华 286 11,754.60 0.00
228 605228 神通科技 1,217 11,646.69 0.00
229 605259 绿田机械 295 11,451.90 0.00
230 003042 中农联合 546 11,313.12 0.00
231 603836 海程邦达 733 11,266.21 0.00
232 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
233 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
234 001218 丽臣实业 490 11,078.90 0.00
235 688618 三旺通信 160 10,835.20 0.00
236 300868 杰美特 593 10,792.60 0.00
237 300932 三友联众 689 10,638.16 0.00
238 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
239 301017 漱玉平民 555 10,567.20 0.00
240 300881 盛德鑫泰 320 10,544.00 0.00
241 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
242 003036 泰坦股份 776 10,460.48 0.00
243 300986 志特新材 370 10,360.00 0.00
244 300968 格林精密 1,162 10,330.18 0.00
245 601065 江盐集团 868 10,277.12 0.00
246 300907 康平科技 473 10,155.31 0.00
247 301060 兰卫医学 587 10,149.23 0.00
248 605005 合兴股份 634 10,036.22 0.00
249 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00
250 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
251 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
252 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
253 300876 蒙泰高新 350 9,117.50 0.00
254 300614 百川畅银 329 9,011.31 0.00
255 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
256 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
257 300879 大叶股份 466 8,867.98 0.00
258 003004 声迅股份 306 8,834.22 0.00
259 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
260 300933 中辰股份 1,112 8,562.40 0.00
261 003032 传智教育 586 8,538.02 0.00
262 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
263 001210 金房能源 373 8,377.58 0.00
264 001219 青岛食品 459 8,372.16 0.00
265 300940 南极光 491 8,351.91 0.00
266 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
267 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
268 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00
269 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
270 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00
271 300922 天秦装备 402 8,035.98 0.00
272 300930 屹通新材 322 8,033.90 0.00
273 605180 华生科技 649 8,028.13 0.00
274 001209 洪兴股份 450 8,014.50 0.00
275 003003 天元股份 756 7,998.48 0.00
276 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
277 300963 中洲特材 552 7,832.88 0.00
278 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00
279 300937 药易购 244 7,756.76 0.00
280 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
281 300967 晓鸣股份 507 7,736.82 0.00
282 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00
283 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00
284 300987 川网传媒 391 7,393.81 0.00
285 300945 曼卡龙 474 7,356.48 0.00
286 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
287 300889 爱克股份 479 7,170.63 0.00
288 300910 瑞丰新材 141 7,092.30 0.00
289 300950 德固特 328 6,953.60 0.00
290 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00
291 605069 正和生态 790 6,912.50 0.00
292 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
293 300991 创益通 406 6,824.86 0.00
294 001202 炬申股份 459 6,774.84 0.00
295 300943 春晖智控 382 6,478.72 0.00
296 300927 江天化学 391 6,400.67 0.00
297 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00
298 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00
299 300942 易瑞生物 443 5,533.07 0.00
300 603939 益丰药房 146 5,402.00 0.00
301 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00
302 300975 商络电子 738 5,276.70 0.00
303 300931 通用电梯 672 5,275.20 0.00
304 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
305 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
306 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00
307 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00
308 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
309 300886 华业香料 191 4,436.93 0.00
310 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
311 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00
312 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
313 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
314 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
315 300908 仲景食品 85 3,854.75 0.00
316 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
317 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
318 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
319 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
320 300929 华骐环保 293 3,319.69 0.00
321 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
322 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
323 605016 百龙创园 88 2,178.88 0.00
324 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
325 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
326 003027 同兴环保 73 1,522.05 0.00
327 600383 金地集团 163 1,175.23 0.00
328 605333 沪光股份 70 1,157.80 0.00
329 003025 思进智能 57 920.55 0.00
330 06098 碧桂园服务 84 783.72 0.00
331 605183 确成股份 41 742.10 0.00
332 688622 禾信仪器 4 142.00 0.00

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