工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4687

累计净值:1.4687 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.675亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,777,700 78,129,915.00 9.88
2 002142 宁波银行 2,099,900 74,210,466.00 9.38
3 601318 中国平安 812,200 70,645,156.00 8.93
4 300059 东方财富 1,888,916 58,556,396.00 7.40
5 000001 平安银行 2,560,600 49,522,004.00 6.26
6 03908 中金公司 1,976,800 34,930,056.00 4.42
7 06030 中信证券 2,312,000 34,009,520.00 4.30
8 600926 杭州银行 1,500,000 22,380,000.00 2.83
9 06066 中信建投证券 2,558,000 22,177,860.00 2.80
10 600048 保利地产 1,238,900 19,599,398.00 2.48
11 601601 中国太保 500,000 19,200,000.00 2.43
12 600570 恒生电子 170,000 17,833,000.00 2.25
13 06886 HTSC 1,668,000 17,130,360.00 2.17
14 01336 新华保险 669,000 17,032,740.00 2.15
15 000776 广发证券 800,000 13,024,000.00 1.65
16 06818 中国光大银行 4,707,000 11,673,360.00 1.48
17 00939 建设银行 2,307,000 11,442,720.00 1.45
18 06098 碧桂园服务 258,000 11,388,120.00 1.44
19 00388 香港交易所 31,600 11,303,320.00 1.43
20 601838 成都银行 1,000,000 10,670,000.00 1.35
21 06099 招商证券 1,031,680 10,069,196.80 1.27
22 601688 华泰证券 556,500 10,022,565.00 1.27
23 01288 农业银行 3,545,000 8,472,550.00 1.07
24 03319 雅生活服务 276,500 8,004,675.00 1.01
25 300274 阳光电源 100,000 7,228,000.00 0.91
26 02202 万科企业 320,600 7,216,706.00 0.91
27 000671 阳光城 814,800 5,312,496.00 0.67
28 000002 万科A 169,000 4,850,300.00 0.61
29 600383 金地集团 333,163 4,497,700.50 0.57
30 02869 绿城服务 552,000 4,443,600.00 0.56
31 01579 颐海国际 37,000 3,581,230.00 0.45
32 02007 碧桂园 316,000 2,850,320.00 0.36
33 01789 爱康医疗 238,000 2,696,540.00 0.34
34 06049 保利物业 52,000 2,673,840.00 0.34
35 00817 中国金茂 768,000 2,304,000.00 0.29
36 00813 世茂集团 96,500 2,006,235.00 0.25
37 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.22
38 01951 锦欣生殖 118,000 1,569,400.00 0.20
39 01918 融创中国 60,000 1,446,600.00 0.18
40 00884 旭辉控股集团 256,000 1,415,680.00 0.18
41 001914 招商积余 49,900 1,074,347.00 0.14
42 603939 益丰药房 7,980 719,716.20 0.09
43 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.09
44 000656 金科股份 79,200 561,528.00 0.07
45 688057 金达莱 16,343 469,207.53 0.06
46 688165 埃夫特 28,671 375,590.10 0.05
47 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.03
48 688658 悦康药业 11,322 252,593.82 0.03
49 300999 金龙鱼 2,711 239,354.19 0.03
50 688060 云涌科技 2,400 196,056.00 0.02
51 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.02
52 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.02
53 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.02
54 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.02
55 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.02
56 300896 爱美客 199 120,068.64 0.02
57 688466 金科环境 3,175 78,835.25 0.01
58 688551 科威尔 2,211 76,920.69 0.01
59 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.01
60 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.01
61 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
62 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
63 300861 美畅股份 668 34,134.80 0.00
64 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
65 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
66 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
67 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
68 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
69 603155 新亚强 687 23,488.53 0.00
70 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
71 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
72 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
73 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
74 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
75 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
76 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
77 605169 洪通燃气 731 18,465.06 0.00
78 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
79 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
80 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
81 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
82 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
83 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
84 605100 华丰股份 349 15,450.23 0.00
85 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
86 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
87 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
88 605399 晨光新材 810 14,361.30 0.00
89 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00
90 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
91 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
92 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
93 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
94 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
95 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
96 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00
97 002997 瑞鹄模具 751 12,414.03 0.00
98 688133 泰坦科技 88 11,768.24 0.00
99 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
100 003003 天元股份 756 11,256.84 0.00
101 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00
102 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
103 003004 声迅股份 306 9,984.78 0.00
104 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
105 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
106 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
107 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
108 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
109 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
110 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
111 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
112 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
113 605333 沪光股份 70 1,045.80 0.00

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