嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005999)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1649

累计净值:1.1649 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.025亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,400 212,664.00 0.44
2 600036 招商银行 2,300 82,754.00 0.17
3 601166 兴业银行 3,200 58,528.00 0.12
4 600030 中信证券 1,700 40,477.00 0.08
5 601328 交通银行 6,100 37,332.00 0.08
6 600016 民生银行 5,480 34,798.00 0.07
7 601288 农业银行 8,600 30,960.00 0.06
8 600000 浦发银行 2,607 30,449.76 0.06
9 601398 工商银行 4,800 28,272.00 0.06
10 000002 万科A 1,000 27,810.00 0.06
11 000001 平安银行 1,900 26,182.00 0.05
12 601601 中国太保 700 25,557.00 0.05
13 600837 海通证券 1,800 25,542.00 0.05
14 600048 保利地产 1,600 20,416.00 0.04
15 601169 北京银行 3,300 19,503.00 0.04
16 601211 国泰君安 1,000 18,350.00 0.04
17 601688 华泰证券 800 17,856.00 0.04
18 601988 中国银行 4,700 17,578.00 0.04
19 601229 上海银行 1,202 14,243.70 0.03
20 601818 光大银行 3,500 13,335.00 0.03
21 002142 宁波银行 540 13,089.60 0.03
22 600340 华夏幸福 400 13,028.00 0.03
23 601939 建设银行 1,500 11,160.00 0.02
24 601336 新华保险 200 11,006.00 0.02
25 600919 江苏银行 1,500 10,890.00 0.02
26 001979 招商蛇口 521 10,888.90 0.02
27 601009 南京银行 1,316 10,870.16 0.02
28 600999 招商证券 600 10,254.00 0.02
29 600015 华夏银行 1,320 10,164.00 0.02
30 000166 申万宏源 1,980 9,919.80 0.02
31 600958 东方证券 800 8,544.00 0.02
32 601628 中国人寿 300 8,496.00 0.02
33 000776 广发证券 600 8,244.00 0.02
34 601155 新城控股 200 7,962.00 0.02
35 601377 兴业证券 1,050 7,077.00 0.01
36 002736 国信证券 500 6,580.00 0.01
37 600705 中航资本 1,200 6,504.00 0.01
38 601901 方正证券 900 6,399.00 0.01
39 000069 华侨城A 900 6,255.00 0.01
40 000783 长江证券 800 6,248.00 0.01
41 600383 金地集团 500 5,965.00 0.01
42 601108 财通证券 500 5,490.00 0.01
43 600606 绿地控股 800 5,464.00 0.01
44 601555 东吴证券 500 5,125.00 0.01
45 600109 国金证券 500 4,860.00 0.01
46 601788 光大证券 400 4,568.00 0.01
47 600061 国投资本 300 4,203.00 0.01
48 000728 国元证券 450 4,126.50 0.01
49 600895 张江高科 200 4,104.00 0.01
50 600926 杭州银行 460 3,831.80 0.01
51 601997 贵阳银行 420 3,633.00 0.01
52 601998 中信银行 600 3,582.00 0.01
53 601198 东兴证券 300 3,564.00 0.01
54 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.01
55 601838 成都银行 400 3,532.00 0.01
56 000961 中南建设 400 3,464.00 0.01
57 000750 国海证券 650 3,269.50 0.01
58 600848 上海临港 100 3,113.00 0.01
59 002673 西部证券 304 3,064.32 0.01
60 600369 西南证券 600 2,964.00 0.01
61 600208 新湖中宝 900 2,826.00 0.01
62 002146 荣盛发展 300 2,817.00 0.01
63 601878 浙商证券 300 2,790.00 0.01
64 600325 华发股份 340 2,655.40 0.01
65 000686 东北证券 300 2,643.00 0.01
66 600909 华安证券 400 2,616.00 0.01
67 000627 天茂集团 400 2,596.00 0.01
68 002797 第一创业 400 2,536.00 0.01
69 601881 中国银河 200 2,450.00 0.01
70 002500 山西证券 300 2,430.00 0.01
71 000656 金科股份 400 2,412.00 0.01
72 600053 九鼎投资 100 2,330.00 0.00
73 601128 常熟银行 300 2,316.00 0.00
74 600816 安信信托 420 2,121.00 0.00
75 601066 中信建投 100 2,108.00 0.00
76 002926 华西证券 200 2,100.00 0.00
77 002670 国盛金控 160 2,016.00 0.00
78 000671 阳光城 300 1,944.00 0.00
79 600266 北京城建 240 1,934.40 0.00
80 600643 爱建集团 200 1,916.00 0.00
81 601319 中国人保 200 1,898.00 0.00
82 600094 大名城 300 1,887.00 0.00
83 000563 陕国投A 420 1,864.80 0.00
84 600376 首开股份 200 1,786.00 0.00
85 600466 蓝光发展 280 1,741.60 0.00
86 600064 南京高科 160 1,713.60 0.00
87 600748 上实发展 200 1,658.00 0.00
88 000732 泰禾集团 100 1,650.00 0.00
89 600639 浦东金桥 100 1,617.00 0.00
90 000402 金融街 200 1,568.00 0.00
91 600663 陆家嘴 100 1,550.00 0.00
92 600515 海航基础 300 1,485.00 0.00
93 000926 福星股份 200 1,384.00 0.00
94 600823 世茂股份 300 1,383.00 0.00
95 600155 华创阳安 100 1,343.00 0.00
96 600649 城投控股 200 1,294.00 0.00
97 000712 锦龙股份 100 1,284.00 0.00
98 000031 大悦城 200 1,284.00 0.00
99 002244 滨江集团 300 1,245.00 0.00
100 600901 江苏租赁 200 1,218.00 0.00
101 600908 无锡银行 200 1,128.00 0.00
102 002839 张家港行 200 1,126.00 0.00
103 600565 迪马股份 300 1,119.00 0.00
104 000006 深振业A 200 1,090.00 0.00
105 601162 天风证券 100 1,084.00 0.00
106 000718 苏宁环球 300 1,038.00 0.00
107 600158 中体产业 100 1,023.00 0.00
108 600291 西水股份 100 1,006.00 0.00
109 600390 五矿资本 100 943.00 0.00
110 600393 粤泰股份 200 930.00 0.00
111 000987 越秀金控 100 902.00 0.00
112 002285 世联行 200 902.00 0.00
113 002807 江阴银行 180 842.40 0.00
114 600657 信达地产 200 824.00 0.00
115 000537 广宇发展 100 692.00 0.00
116 002948 青岛银行 100 643.00 0.00
117 002936 郑州银行 100 508.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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