诺安鼎利混合型证券投资基金C类(006006)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1717

 累计净值：1.1717 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔宪政,张立,王海畅,周颖恺 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200 45,758.00 0.15
2 600760 中航沈飞 980 44,100.00 0.14
3 603279 景津装备 1,400 43,904.00 0.14
4 601137 博威合金 2,800 43,568.00 0.14
5 300811 铂科新材 720 42,796.80 0.14
6 300982 苏文电能 700 42,392.00 0.14
7 603357 设计总院 4,000 42,000.00 0.13
8 000568 泸州老窖 200 41,914.00 0.13
9 600563 法拉电子 300 41,190.00 0.13
10 688029 南微医学 500 40,780.00 0.13
11 300855 图南股份 1,140 40,264.80 0.13
12 688418 震有科技 1,900 40,052.00 0.13
13 002472 双环传动 1,100 39,930.00 0.13
14 605077 华康股份 1,500 39,720.00 0.13
15 002850 科达利 300 39,675.00 0.13
16 603871 嘉友国际 2,520 39,589.20 0.13
17 688278 特宝生物 900 39,519.00 0.13
18 300938 信测标准 900 39,420.00 0.13
19 603811 诚意药业 3,140 39,030.20 0.13
20 002126 银轮股份 2,200 38,940.00 0.13
21 605117 德业股份 260 38,883.00 0.12
22 300881 盛德鑫泰 1,180 38,881.00 0.12
23 688338 赛科希德 700 38,815.00 0.12
24 002149 西部材料 2,300 38,617.00 0.12
25 000055 方大集团 7,800 38,610.00 0.12
26 300438 鹏辉能源 800 38,432.00 0.12
27 688599 天合光能 900 38,349.00 0.12
28 002367 康力电梯 4,200 38,346.00 0.12
29 688106 金宏气体 1,400 38,080.00 0.12
30 002733 雄韬股份 2,200 38,038.00 0.12
31 603878 武进不锈 4,500 38,025.00 0.12
32 002093 国脉科技 4,500 37,980.00 0.12
33 601390 中国中铁 5,000 37,900.00 0.12
34 003032 传智教育 2,600 37,882.00 0.12
35 600761 安徽合力 1,900 37,867.00 0.12
36 000811 冰轮环境 2,400 37,824.00 0.12
37 300777 中简科技 800 37,808.00 0.12
38 300092 科新机电 2,300 37,720.00 0.12
39 688516 奥特维 200 37,680.00 0.12
40 603298 杭叉集团 1,600 37,680.00 0.12
41 000928 中钢国际 3,900 37,635.00 0.12
42 300384 三联虹普 2,200 37,378.00 0.12
43 603979 金诚信 1,200 37,320.00 0.12
44 600933 爱柯迪 1,600 37,264.00 0.12
45 002935 天奥电子 1,880 37,186.40 0.12
46 002605 姚记科技 800 37,144.00 0.12
47 002885 京泉华 1,700 37,128.00 0.12
48 000048 京基智农 1,900 37,088.00 0.12
49 603500 祥和实业 2,700 37,044.00 0.12
50 600809 山西汾酒 200 37,014.00 0.12
51 300470 中密控股 800 36,976.00 0.12
52 600970 中材国际 2,900 36,975.00 0.12
53 002334 英威腾 2,900 36,946.00 0.12
54 000922 佳电股份 2,800 36,848.00 0.12
55 002611 东方精工 6,400 36,736.00 0.12
56 002533 金杯电工 4,500 36,720.00 0.12
57 300498 温氏股份 2,000 36,700.00 0.12
58 300416 苏试试验 1,700 36,652.00 0.12
59 300452 山河药辅 2,100 36,624.00 0.12
60 603308 应流股份 2,000 36,600.00 0.12
61 600773 西藏城投 2,900 36,540.00 0.12
62 300402 宝色股份 1,700 36,533.00 0.12
63 002737 葵花药业 1,500 36,510.00 0.12
64 002204 大连重工 7,100 36,494.00 0.12
65 000913 钱江摩托 2,000 36,460.00 0.12
66 002056 横店东磁 2,000 36,420.00 0.12
67 688777 中控技术 580 36,412.40 0.12
68 601988 中国银行 9,300 36,363.00 0.12
69 688676 金盘科技 1,200 36,348.00 0.12
70 688677 海泰新光 640 36,313.60 0.12
71 300014 亿纬锂能 600 36,300.00 0.12
72 601298 青岛港 5,200 36,244.00 0.12
73 601319 中国人保 6,200 36,208.00 0.12
74 601108 财通证券 5,000 36,200.00 0.12
75 002484 江海股份 1,700 36,193.00 0.12
76 601128 常熟银行 5,300 36,146.00 0.12
77 300796 贝斯美 3,000 36,090.00 0.12
78 600919 江苏银行 4,900 36,015.00 0.12
79 002518 科士达 900 36,009.00 0.12
80 300146 汤臣倍健 1,500 35,970.00 0.12
81 000682 东方电子 3,700 35,964.00 0.12
82 601328 交通银行 6,200 35,960.00 0.12
83 600928 西安银行 10,200 35,904.00 0.12
84 300110 华仁药业 8,900 35,867.00 0.12
85 688002 睿创微纳 800 35,840.00 0.12
86 300138 晨光生物 2,000 35,800.00 0.11
87 300396 迪瑞医疗 1,100 35,739.00 0.11
88 601939 建设银行 5,700 35,682.00 0.11
89 601958 金钼股份 3,200 35,680.00 0.11
90 002612 朗姿股份 1,500 35,670.00 0.11
91 600089 特变电工 1,600 35,664.00 0.11
92 601187 厦门银行 7,100 35,642.00 0.11
93 002422 科伦药业 1,200 35,616.00 0.11
94 601878 浙商证券 3,600 35,568.00 0.11
95 601966 玲珑轮胎 1,600 35,552.00 0.11
96 600141 兴发集团 1,600 35,552.00 0.11
97 000739 普洛药业 2,000 35,480.00 0.11
98 300443 金雷股份 1,000 35,450.00 0.11
99 300316 晶盛机电 500 35,450.00 0.11
100 002730 电光科技 3,700 35,446.00 0.11
101 002142 宁波银行 1,400 35,420.00 0.11
102 601838 成都银行 2,900 35,409.00 0.11
103 601528 瑞丰银行 7,300 35,405.00 0.11
104 300122 智飞生物 800 35,360.00 0.11
105 000333 美的集团 600 35,352.00 0.11
106 300245 天玑科技 3,700 35,335.00 0.11
107 300223 北京君正 400 35,324.00 0.11
108 600161 天坛生物 1,300 35,295.00 0.11
109 601998 中信银行 5,900 35,282.00 0.11
110 688625 呈和科技 900 35,271.00 0.11
111 003000 劲仔食品 2,800 35,252.00 0.11
112 002829 星网宇达 800 35,144.00 0.11
113 002595 豪迈科技 1,000 35,130.00 0.11
114 300012 华测检测 1,800 35,100.00 0.11
115 002531 天顺风能 2,300 35,029.00 0.11
116 603100 川仪股份 900 34,974.00 0.11
117 300075 数字政通 1,400 34,832.00 0.11
118 002803 吉宏股份 1,700 34,782.00 0.11
119 300133 华策影视 4,900 34,741.00 0.11
120 002970 锐明技术 1,100 34,639.00 0.11
121 605499 东鹏饮料 200 34,580.00 0.11
122 605337 李子园 1,880 34,366.40 0.11
123 300634 彩讯股份 1,300 34,320.00 0.11
124 000895 双汇发展 1,400 34,286.00 0.11
125 603688 石英股份 300 34,152.00 0.11
126 600901 江苏金租 8,260 34,113.80 0.11
127 600258 首旅酒店 1,800 34,110.00 0.11
128 002847 盐津铺子 400 34,020.00 0.11
129 601601 中国太保 1,300 33,774.00 0.11
130 601566 九牧王 2,800 33,656.00 0.11
131 002015 协鑫能科 2,500 33,575.00 0.11
132 600481 双良节能 2,400 33,552.00 0.11
133 600283 钱江水利 2,300 33,465.00 0.11
134 603517 绝味食品 900 33,435.00 0.11
135 603881 数据港 1,480 33,433.20 0.11
136 688097 博众精工 1,100 33,396.00 0.11
137 688390 固德威 200 33,372.00 0.11
138 002459 晶澳科技 800 33,360.00 0.11
139 688100 威胜信息 1,100 32,791.00 0.11
140 000858 五粮液 200 32,714.00 0.11
141 600323 瀚蓝环境 1,700 32,181.00 0.10
142 300770 新媒股份 700 32,102.00 0.10
143 601456 国联证券 3,500 31,850.00 0.10
144 002371 北方华创 100 31,765.00 0.10
145 603369 今世缘 600 31,680.00 0.10
146 300487 蓝晓科技 500 31,210.00 0.10
147 301168 通灵股份 500 31,150.00 0.10
148 600600 青岛啤酒 300 31,089.00 0.10
149 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.10
150 601000 唐山港 8,400 29,652.00 0.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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