诺安积极配置混合型证券投资基金A类(006007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9412

累计净值:1.9412 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.154亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300010 豆神教育 170,000 3,326,900.00 5.39
2 001914 招商积余 100,000 3,073,000.00 4.98
3 300760 迈瑞医疗 10,000 3,057,000.00 4.95
4 603866 桃李面包 60,000 3,053,400.00 4.95
5 300326 凯利泰 100,000 2,910,000.00 4.72
6 600315 上海家化 60,000 2,874,000.00 4.66
7 000538 云南白药 30,000 2,814,300.00 4.56
8 603899 晨光文具 50,000 2,730,000.00 4.42
9 603605 珀莱雅 15,000 2,700,300.00 4.38
10 000661 长春高新 6,000 2,611,800.00 4.23
11 603345 安井食品 20,000 2,360,000.00 3.82
12 600872 中炬高新 40,000 2,341,200.00 3.79
13 600887 伊利股份 70,000 2,179,100.00 3.53
14 603259 药明康德 20,000 1,932,000.00 3.13
15 002242 九阳股份 50,000 1,863,500.00 3.02
16 600276 恒瑞医药 20,080 1,853,384.00 3.00
17 603737 三棵树 20,060 1,849,933.20 3.00
18 688029 南微医学 5,000 1,212,700.00 1.97
19 300842 帝科股份 379 15,432.88 0.03
20 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.02
21 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
22 300845 捷安高科 407 7,175.41 0.01
23 600956 新天绿能 1,418 7,146.72 0.01
24 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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