易方达鑫转招利混合型证券投资基金C类(006014)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1370

累计净值:1.1370 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.551亿份(2019-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 287,026 15,700,322.20 3.58
2 000895 双汇发展 495,964 12,344,543.96 2.81
3 600332 白云山 259,611 10,636,262.67 2.42
4 002202 金风科技 687,633 8,547,278.19 1.95
5 603806 福斯特 213,930 7,857,648.90 1.79
6 000860 顺鑫农业 160,710 7,497,121.50 1.71
7 600004 白云机场 367,400 6,686,680.00 1.52
8 300628 亿联网络 59,000 6,317,130.00 1.44
9 600104 上汽集团 245,600 6,262,800.00 1.43
10 600703 三安光电 458,000 5,166,240.00 1.18
11 000786 北新建材 246,200 4,463,606.00 1.02
12 002179 中航光电 78,000 2,609,880.00 0.59
13 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.08
14 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
15 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
16 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
17 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
18 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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