易方达鑫转招利混合型证券投资基金C类(006014)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1901

累计净值:1.1901 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.016亿份(2020-03-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 213,930 10,396,998.00 3.49
2 600741 华域汽车 296,600 7,708,634.00 2.58
3 600703 三安光电 368,600 6,767,496.00 2.27
4 600004 白云机场 356,600 6,222,670.00 2.09
5 600886 国投电力 623,200 5,720,976.00 1.92
6 600585 海螺水泥 101,400 5,556,720.00 1.86
7 600486 扬农化工 78,226 5,368,650.38 1.80
8 000860 顺鑫农业 98,910 5,210,578.80 1.75
9 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.52
10 601012 隆基股份 162,400 4,032,392.00 1.35
11 300628 亿联网络 52,900 3,830,489.00 1.28
12 600809 山西汾酒 32,100 2,879,370.00 0.97
13 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.67
14 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.46
15 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.31
16 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.11
17 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034