景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金(006063)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3431

累计净值:1.3431 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.585亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-10

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 68,450 5,849,737.00 5.36
2 601318 中国平安 68,450 5,849,737.00 5.36
3 600519 贵州茅台 4,604 5,446,532.00 4.99
4 600519 贵州茅台 4,604 5,446,532.00 4.99
5 000858 五粮液 24,200 3,218,842.00 2.95
6 000858 五粮液 24,200 3,218,842.00 2.95
7 601377 兴业证券 437,900 3,100,332.00 2.84
8 601377 兴业证券 437,900 3,100,332.00 2.84
9 600036 招商银行 75,020 2,819,251.60 2.59
10 600036 招商银行 75,020 2,819,251.60 2.59
11 000568 泸州老窖 31,727 2,750,096.36 2.52
12 000568 泸州老窖 31,727 2,750,096.36 2.52
13 601998 中信银行 438,000 2,702,460.00 2.48
14 601998 中信银行 438,000 2,702,460.00 2.48
15 600606 绿地控股 384,683 2,673,546.85 2.45
16 600606 绿地控股 384,683 2,673,546.85 2.45
17 600346 恒力石化 155,840 2,505,907.20 2.30
18 600346 恒力石化 155,840 2,505,907.20 2.30
19 300498 温氏股份 70,300 2,362,080.00 2.17
20 300498 温氏股份 70,300 2,362,080.00 2.17
21 601699 潞安环能 311,200 2,259,312.00 2.07
22 601699 潞安环能 311,200 2,259,312.00 2.07
23 600170 上海建工 622,200 2,202,588.00 2.02
24 600170 上海建工 622,200 2,202,588.00 2.02
25 603658 安图生物 22,100 2,129,998.00 1.95
26 603658 安图生物 22,100 2,129,998.00 1.95
27 601818 光大银行 464,091 2,046,641.31 1.88
28 601818 光大银行 464,091 2,046,641.31 1.88
29 600031 三一重工 118,688 2,023,630.40 1.86
30 600031 三一重工 118,688 2,023,630.40 1.86
31 600585 海螺水泥 36,614 2,006,447.20 1.84
32 600585 海螺水泥 36,614 2,006,447.20 1.84
33 000157 中联重科 293,400 1,959,912.00 1.80
34 000157 中联重科 293,400 1,959,912.00 1.80
35 300347 泰格医药 30,450 1,922,917.50 1.76
36 300347 泰格医药 30,450 1,922,917.50 1.76
37 300628 亿联网络 26,500 1,918,865.00 1.76
38 300628 亿联网络 26,500 1,918,865.00 1.76
39 601186 中国铁建 182,954 1,855,153.56 1.70
40 601186 中国铁建 182,954 1,855,153.56 1.70
41 600466 蓝光发展 248,195 1,829,197.15 1.68
42 600466 蓝光发展 248,195 1,829,197.15 1.68
43 603160 汇顶科技 8,300 1,712,290.00 1.57
44 603160 汇顶科技 8,300 1,712,290.00 1.57
45 603501 韦尔股份 10,900 1,563,060.00 1.43
46 603501 韦尔股份 10,900 1,563,060.00 1.43
47 600795 国电电力 604,700 1,414,998.00 1.30
48 600795 国电电力 604,700 1,414,998.00 1.30
49 601838 成都银行 150,100 1,361,407.00 1.25
50 601838 成都银行 150,100 1,361,407.00 1.25
51 601997 贵阳银行 141,354 1,351,344.24 1.24
52 601997 贵阳银行 141,354 1,351,344.24 1.24
53 603444 吉比特 4,500 1,343,205.00 1.23
54 603444 吉比特 4,500 1,343,205.00 1.23
55 000708 中信特钢 57,600 1,320,768.00 1.21
56 000708 中信特钢 57,600 1,320,768.00 1.21
57 002299 圣农发展 54,428 1,310,626.24 1.20
58 002299 圣农发展 54,428 1,310,626.24 1.20
59 601009 南京银行 144,500 1,267,265.00 1.16
60 601009 南京银行 144,500 1,267,265.00 1.16
61 600801 华新水泥 47,800 1,263,354.00 1.16
62 600801 华新水泥 47,800 1,263,354.00 1.16
63 600276 恒瑞医药 14,300 1,251,536.00 1.15
64 600276 恒瑞医药 14,300 1,251,536.00 1.15
65 002916 深南电路 8,800 1,250,480.00 1.15
66 002916 深南电路 8,800 1,250,480.00 1.15
67 601928 凤凰传媒 160,443 1,220,971.23 1.12
68 601928 凤凰传媒 160,443 1,220,971.23 1.12
69 600307 酒钢宏兴 587,400 1,210,044.00 1.11
70 600307 酒钢宏兴 587,400 1,210,044.00 1.11
71 002714 牧原股份 13,400 1,189,786.00 1.09
72 002714 牧原股份 13,400 1,189,786.00 1.09
73 603986 兆易创新 5,800 1,188,362.00 1.09
74 603986 兆易创新 5,800 1,188,362.00 1.09
75 300015 爱尔眼科 30,030 1,187,986.80 1.09
76 300015 爱尔眼科 30,030 1,187,986.80 1.09
77 000739 普洛药业 88,300 1,145,251.00 1.05
78 000739 普洛药业 88,300 1,145,251.00 1.05
79 600837 海通证券 72,300 1,117,758.00 1.02
80 600837 海通证券 72,300 1,117,758.00 1.02
81 000961 中南建设 102,100 1,077,155.00 0.99
82 000961 中南建设 102,100 1,077,155.00 0.99
83 600373 中文传媒 77,500 1,054,775.00 0.97
84 600373 中文传媒 77,500 1,054,775.00 0.97
85 601058 赛轮轮胎 230,700 1,031,229.00 0.95
86 601058 赛轮轮胎 230,700 1,031,229.00 0.95
87 000036 华联控股 221,000 952,510.00 0.87
88 000036 华联控股 221,000 952,510.00 0.87
89 002128 露天煤业 107,100 927,486.00 0.85
90 002128 露天煤业 107,100 927,486.00 0.85
91 000338 潍柴动力 53,300 846,404.00 0.78
92 000338 潍柴动力 53,300 846,404.00 0.78
93 000895 双汇发展 25,416 737,826.48 0.68
94 000895 双汇发展 25,416 737,826.48 0.68
95 300034 钢研高纳 45,800 731,426.00 0.67
96 300034 钢研高纳 45,800 731,426.00 0.67
97 601012 隆基股份 28,800 715,104.00 0.66
98 601012 隆基股份 28,800 715,104.00 0.66
99 601369 陕鼓动力 105,900 704,235.00 0.65
100 601369 陕鼓动力 105,900 704,235.00 0.65
101 002539 云图控股 139,100 682,981.00 0.63
102 002539 云图控股 139,100 682,981.00 0.63
103 000425 徐工机械 122,700 671,169.00 0.62
104 000425 徐工机械 122,700 671,169.00 0.62
105 002851 麦格米特 32,050 664,076.00 0.61
106 002851 麦格米特 32,050 664,076.00 0.61
107 300130 新国都 37,351 658,498.13 0.60
108 300130 新国都 37,351 658,498.13 0.60
109 600971 恒源煤电 100,920 603,501.60 0.55
110 600971 恒源煤电 100,920 603,501.60 0.55
111 000888 峨眉山A 85,600 561,536.00 0.51
112 000888 峨眉山A 85,600 561,536.00 0.51
113 600999 招商证券 30,400 556,016.00 0.51
114 600999 招商证券 30,400 556,016.00 0.51
115 000651 格力电器 8,335 546,609.30 0.50
116 000651 格力电器 8,335 546,609.30 0.50
117 600643 爱建集团 50,300 482,880.00 0.44
118 600643 爱建集团 50,300 482,880.00 0.44
119 002120 韵达股份 13,901 462,903.30 0.42
120 002120 韵达股份 13,901 462,903.30 0.42
121 600745 闻泰科技 4,700 434,750.00 0.40
122 600745 闻泰科技 4,700 434,750.00 0.40
123 603288 海天味业 3,700 397,787.00 0.36
124 603288 海天味业 3,700 397,787.00 0.36
125 600809 山西汾酒 4,100 367,770.00 0.34
126 600809 山西汾酒 4,100 367,770.00 0.34
127 600336 澳柯玛 80,000 351,200.00 0.32
128 600336 澳柯玛 80,000 351,200.00 0.32
129 600547 山东黄金 10,400 339,248.00 0.31
130 600547 山东黄金 10,400 339,248.00 0.31
131 000966 长源电力 72,500 337,125.00 0.31
132 000966 长源电力 72,500 337,125.00 0.31
133 601881 中国银河 28,700 333,207.00 0.31
134 601881 中国银河 28,700 333,207.00 0.31
135 601900 南方传媒 35,481 328,554.06 0.30
136 601900 南方传媒 35,481 328,554.06 0.30
137 000030 富奥股份 68,900 327,964.00 0.30
138 000030 富奥股份 68,900 327,964.00 0.30
139 002088 鲁阳节能 29,600 316,128.00 0.29
140 002088 鲁阳节能 29,600 316,128.00 0.29
141 002607 中公教育 15,200 271,776.00 0.25
142 002607 中公教育 15,200 271,776.00 0.25
143 603360 百傲化学 7,600 265,772.00 0.24
144 603360 百傲化学 7,600 265,772.00 0.24
145 600323 瀚蓝环境 15,100 264,854.00 0.24
146 600323 瀚蓝环境 15,100 264,854.00 0.24
147 600985 淮北矿业 25,200 251,748.00 0.23
148 600985 淮北矿业 25,200 251,748.00 0.23
149 603233 大参林 4,200 219,450.00 0.20
150 603233 大参林 4,200 219,450.00 0.20
151 300118 东方日升 15,500 214,675.00 0.20
152 300118 东方日升 15,500 214,675.00 0.20
153 601003 柳钢股份 37,700 213,005.00 0.20
154 601003 柳钢股份 37,700 213,005.00 0.20
155 600690 海尔智家 10,800 210,600.00 0.19
156 600690 海尔智家 10,800 210,600.00 0.19
157 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.19
158 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.19
159 600325 华发股份 20,800 162,864.00 0.15
160 600325 华发股份 20,800 162,864.00 0.15
161 300369 绿盟科技 7,900 143,148.00 0.13
162 300369 绿盟科技 7,900 143,148.00 0.13
163 002531 天顺风能 21,500 135,880.00 0.12
164 002531 天顺风能 21,500 135,880.00 0.12
165 002734 利民股份 9,700 134,248.00 0.12
166 002734 利民股份 9,700 134,248.00 0.12
167 002463 沪电股份 5,900 131,039.00 0.12
168 002463 沪电股份 5,900 131,039.00 0.12
169 600909 华安证券 16,600 121,180.00 0.11
170 600909 华安证券 16,600 121,180.00 0.11
171 002414 高德红外 3,600 75,600.00 0.07
172 002414 高德红外 3,600 75,600.00 0.07
173 601898 中煤能源 14,200 71,284.00 0.07
174 601898 中煤能源 14,200 71,284.00 0.07
175 601808 中海油服 3,500 67,200.00 0.06
176 601808 中海油服 3,500 67,200.00 0.06
177 688181 八亿时空 1,435 63,111.30 0.06
178 688181 八亿时空 1,435 63,111.30 0.06
179 688081 兴图新科 1,997 56,335.37 0.05
180 688081 兴图新科 1,997 56,335.37 0.05
181 300638 广和通 700 43,890.00 0.04
182 300638 广和通 700 43,890.00 0.04
183 600667 太极实业 5,400 43,794.00 0.04
184 600667 太极实业 5,400 43,794.00 0.04
185 300602 飞荣达 1,000 42,400.00 0.04
186 300602 飞荣达 1,000 42,400.00 0.04
187 600897 厦门空港 1,600 35,744.00 0.03
188 600897 厦门空港 1,600 35,744.00 0.03
189 002415 海康威视 1,000 32,740.00 0.03
190 002415 海康威视 1,000 32,740.00 0.03
191 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
192 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
193 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
194 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
195 603606 东方电缆 300 3,294.00 0.00
196 603606 东方电缆 300 3,294.00 0.00
197 601601 中国太保 22 832.48 0.00
198 601601 中国太保 22 832.48 0.00
199 002110 三钢闽光 50 468.00 0.00
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