万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8619

累计净值:2.0298 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.196亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 334,725 9,773,970.00 6.98
2 601669 中国电建 1,166,400 9,179,568.00 6.55
3 000729 燕京啤酒 779,700 7,531,902.00 5.38
4 002142 宁波银行 199,948 7,160,137.88 5.11
5 600048 保利发展 405,000 7,071,300.00 5.05
6 601985 中国核电 1,010,600 6,932,716.00 4.95
7 600383 金地集团 506,200 6,803,328.00 4.86
8 600233 圆通速递 322,500 6,575,775.00 4.70
9 600406 国电南瑞 213,696 5,769,792.00 4.12
10 000999 华润三九 113,900 5,125,500.00 3.66
11 601058 赛轮轮胎 434,900 4,901,323.00 3.50
12 002120 韵达股份 267,200 4,558,432.00 3.25
13 600690 海尔智家 161,400 4,432,044.00 3.16
14 603816 顾家家居 67,730 3,835,549.90 2.74
15 603008 喜临门 101,700 3,732,390.00 2.66
16 600036 招商银行 88,200 3,722,040.00 2.66
17 600989 宝丰能源 222,997 3,266,906.05 2.33
18 002572 索菲亚 113,800 3,129,500.00 2.23
19 000400 许继电气 162,600 3,121,920.00 2.23
20 603833 欧派家居 19,700 2,968,396.00 2.12
21 02380 中国电力 658,000 2,802,320.80 2.00
22 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 1.88
23 300679 电连技术 49,100 2,169,729.00 1.55
24 601166 兴业银行 99,700 1,984,030.00 1.42
25 002984 森麒麟 63,700 1,981,707.00 1.41
26 00570 中国中药 450,000 1,866,452.18 1.33
27 600438 通威股份 31,100 1,861,646.00 1.33
28 688303 大全能源 22,722 1,552,367.04 1.11
29 301101 明月镜片 20,567 1,055,704.11 0.75
30 688772 珠海冠宇 4,896 150,307.20 0.11
31 688045 必易微 1,654 102,514.92 0.07
32 688120 华海清科 301 65,353.12 0.05
33 688283 坤恒顺维 1,249 56,717.09 0.04
34 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
35 688400 凌云光 1,537 33,706.41 0.02
36 301215 中汽股份 2,003 12,799.17 0.01
37 301122 采纳股份 162 11,399.94 0.01
38 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
39 301235 华康医疗 252 9,558.36 0.01
40 301127 天源环保 818 9,104.34 0.01
41 301130 西点药业 237 8,934.90 0.01
42 301256 华融化学 798 8,043.84 0.01
43 301263 泰恩康 246 7,719.48 0.01
44 301103 何氏眼科 207 6,628.14 0.00
45 301137 哈焊华通 382 6,108.18 0.00
46 301123 奕东电子 175 4,443.25 0.00
47 301219 腾远钴业 36 3,161.52 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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