万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8891

累计净值:2.0570 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 623,800 9,643,948.00 5.86
2 300413 芒果超媒 264,977 9,263,595.92 5.63
3 601211 国泰君安 495,393 9,159,816.57 5.57
4 601688 华泰证券 440,459 8,945,722.29 5.44
5 002241 歌尔股份 443,800 8,840,496.00 5.38
6 603986 兆易创新 41,500 8,502,935.00 5.17
7 600030 中信证券 332,140 8,403,142.00 5.11
8 600031 三一重工 481,941 8,217,094.05 5.00
9 601628 中国人寿 219,700 7,660,939.00 4.66
10 300059 东方财富 466,076 7,350,018.52 4.47
11 300450 先导智能 160,200 7,199,388.00 4.38
12 300207 欣旺达 298,500 5,826,720.00 3.54
13 601288 农业银行 1,305,000 4,815,450.00 2.93
14 300747 锐科激光 40,600 4,782,680.00 2.91
15 300253 卫宁健康 317,600 4,757,648.00 2.89
16 603638 艾迪精密 156,003 4,751,851.38 2.89
17 300033 同花顺 37,092 4,047,108.12 2.46
18 300454 深信服 34,200 3,912,138.00 2.38
19 002120 韵达股份 101,800 3,389,940.00 2.06
20 600048 保利地产 207,632 3,359,485.76 2.04
21 002460 赣锋锂业 95,200 3,315,816.00 2.02
22 002812 恩捷股份 55,100 2,782,550.00 1.69
23 688023 安恒信息 17,357 2,429,980.00 1.48
24 600703 三安光电 97,200 1,784,592.00 1.09
25 601166 兴业银行 85,800 1,698,840.00 1.03
26 000636 风华高科 112,200 1,670,658.00 1.02
27 600570 恒生电子 21,180 1,646,321.40 1.00
28 600036 招商银行 43,300 1,627,214.00 0.99
29 002027 分众传媒 248,700 1,556,862.00 0.95
30 002466 天齐锂业 36,920 1,114,245.60 0.68
31 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.07
32 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.07
33 688181 八亿时空 2,093 92,050.14 0.06
34 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
35 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
36 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034