万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603198 | 迎驾贡酒 | 64,100 | 4,089,580.00 | 6.39 |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 309,200 | 3,855,724.00 | 6.02 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 80,600 | 3,739,840.00 | 5.84 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 23,500 | 3,449,800.00 | 5.39 |
| 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 48,300 | 2,581,635.00 | 4.03 |
| 6 | 601669 | 中国电建 | 449,300 | 2,578,982.00 | 4.03 |
| 7 | 002867 | 周大生 | 140,200 | 2,492,756.00 | 3.90 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 64,100 | 2,240,936.00 | 3.50 |
| 9 | 002555 | 三七互娱 | 57,600 | 2,009,088.00 | 3.14 |
| 10 | 000999 | 华润三九 | 33,100 | 2,007,846.00 | 3.14 |
| 11 | 600612 | 老凤祥 | 27,500 | 1,921,700.00 | 3.00 |
| 12 | 001979 | 招商蛇口 | 142,800 | 1,860,684.00 | 2.91 |
| 13 | 603833 | 欧派家居 | 19,300 | 1,848,940.00 | 2.89 |
| 14 | 002345 | 潮宏基 | 232,300 | 1,825,878.00 | 2.85 |
| 15 | 002895 | 川恒股份 | 78,700 | 1,550,390.00 | 2.42 |
| 16 | 600048 | 保利发展 | 107,500 | 1,400,725.00 | 2.19 |
| 17 | 000938 | 紫光股份 | 43,000 | 1,369,550.00 | 2.14 |
| 18 | 688111 | 金山办公 | 2,699 | 1,274,521.78 | 1.99 |
| 19 | 001215 | 千味央厨 | 18,900 | 1,256,661.00 | 1.96 |
| 20 | 688777 | 中控技术 | 19,877 | 1,247,878.06 | 1.95 |
| 21 | 601601 | 中国太保 | 47,900 | 1,244,442.00 | 1.94 |
| 22 | 002230 | 科大讯飞 | 18,000 | 1,223,280.00 | 1.91 |
| 23 | 600383 | 金地集团 | 162,900 | 1,174,509.00 | 1.84 |
| 24 | 000521 | 长虹美菱 | 104,600 | 799,144.00 | 1.25 |
| 25 | 600729 | 重庆百货 | 24,900 | 782,856.00 | 1.22 |
| 26 | 002270 | 华明装备 | 62,700 | 686,565.00 | 1.07 |
| 27 | 301328 | 维峰电子 | 12,000 | 683,280.00 | 1.07 |
| 28 | 603101 | 汇嘉时代 | 106,300 | 650,556.00 | 1.02 |
| 29 | 603136 | 天目湖 | 23,400 | 603,720.00 | 0.94 |
| 30 | 600325 | 华发股份 | 61,000 | 600,850.00 | 0.94 |
| 31 | 000921 | 海信家电 | 19,100 | 514,745.00 | 0.80 |
| 32 | 603816 | 顾家家居 | 11,007 | 419,917.05 | 0.66 |
| 33 | 605599 | 菜百股份 | 29,200 | 385,732.00 | 0.60 |
