景顺长城量化港股通股票A (006106) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8107	累计净值：0.8107	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周春泉	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.413亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-19
业绩比较基准：中证港股通综合指数收益率85%+银行活期存款利率(税后)15%

单位净值：

0.8107

累计净值：0.8107

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周春泉

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.413亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-19

业绩比较基准：中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	10,400	3,179,577.11	8.74
2	00005	汇丰控股	31,600	1,777,208.65	4.88
3	03690	美团-W	9,470	1,067,819.72	2.93
4	01299	友邦保险	14,000	1,021,000.65	2.81
5	01211	比亚迪股份	3,500	806,732.50	2.22
6	02318	中国平安	17,500	804,312.30	2.21
7	03988	中国银行	274,378	794,329.03	2.18
8	01288	农业银行	279,000	792,275.85	2.18
9	00939	建设银行	148,000	691,816.91	1.90
10	01972	太古地产	37,800	671,227.26	1.84
11	01988	民生银行	248,500	664,424.89	1.83
12	01339	中国人民保险集团	237,000	620,566.30	1.71
13	03328	交通银行	118,000	564,638.99	1.55
14	01958	北京汽车	315,000	551,805.03	1.52
15	01883	中信国际电讯	182,000	503,401.08	1.38
16	09633	农夫山泉	12,400	494,457.87	1.36
17	01766	中国中车	122,000	482,545.89	1.33
18	02328	中国财险	58,000	465,765.86	1.28
19	00883	中国海洋石油	41,000	423,373.22	1.16
20	01448	福寿园	79,000	392,588.30	1.08
21	01099	国药控股	17,200	388,522.37	1.07
22	02611	国泰君安	45,000	381,284.83	1.05
23	01816	中广核电力	199,000	346,765.90	0.95
24	01513	丽珠医药	13,900	345,378.32	0.95
25	03958	东方证券	85,200	336,991.07	0.93
26	02202	万科企业	33,100	321,044.50	0.88
27	02233	西部水泥	436,000	317,566.79	0.87
28	03800	协鑫科技	190,000	317,068.92	0.87
29	00941	中国移动	5,272	311,326.46	0.86
30	01024	快手-W	6,300	311,043.78	0.85
31	02020	安踏体育	4,200	309,978.90	0.85
32	02009	金隅集团	380,000	301,303.06	0.83
33	02899	紫金矿业	28,000	296,877.56	0.82
34	06862	海底捞	18,000	286,108.83	0.79
35	00016	新鸿基地产	3,000	272,998.28	0.75
36	02359	药明康德	4,580	263,916.78	0.73
37	02378	保诚	2,550	251,797.35	0.69
38	01336	新华保险	12,800	243,697.75	0.67
39	06049	保利物业	6,800	237,926.16	0.65
40	06110	滔搏	38,000	237,889.28	0.65
41	03998	波司登	76,000	231,232.58	0.64
42	02338	潍柴动力	21,000	222,270.94	0.61
43	02669	中海物业	30,000	218,232.67	0.60
44	01997	九龙仓置业	6,000	216,573.10	0.60
45	09997	康基医疗	27,000	206,864.65	0.57
46	01686	新意网集团	55,000	202,835.60	0.56
47	02628	中国人寿	16,000	192,656.94	0.53
48	09979	绿城管理控股	33,000	189,245.61	0.52
49	03933	联邦制药	30,000	180,892.48	0.50
50	03969	中国通号	65,000	177,388.95	0.49
51	06600	赛生药业	18,000	174,918.05	0.48
52	03618	重庆农村商业银行	67,000	171,110.27	0.47
53	00386	中国石油化工股份	40,000	169,275.53	0.47
54	02150	奈雪的茶	31,500	157,409.65	0.43
55	01810	小米集团-W	15,000	148,254.38	0.41
56	03606	福耀玻璃	4,800	143,386.33	0.39
57	01071	华电国际电力股份	36,000	135,752.34	0.37
58	01818	招金矿业	15,000	135,254.47	0.37
59	02688	新奥能源	1,500	134,977.87	0.37
60	00151	中国旺旺	27,000	129,445.99	0.36
61	00267	中信股份	15,000	129,307.70	0.36
62	09987	百胜中国	300	122,143.91	0.34
63	06160	百济神州	1,200	118,824.78	0.33
64	00669	创科实业	1,500	117,759.90	0.32
65	03320	华润医药	18,500	116,326.22	0.32
66	03968	招商银行	3,500	114,878.71	0.32
67	03918	金界控股	30,000	114,233.32	0.31
68	03888	金山软件	4,000	113,772.33	0.31
69	02888	渣打集团	1,750	108,747.54	0.30
70	01361	361度	31,000	106,608.55	0.29
71	00867	康哲药业	9,000	105,880.18	0.29
72	00241	阿里健康	24,000	104,220.62	0.29
73	01515	华润医疗	18,500	102,510.35	0.28
74	00688	中国海外发展	6,500	102,358.22	0.28
75	03669	永达汽车	28,000	101,712.83	0.28
76	02015	理想汽车-W	800	99,942.63	0.27
77	00683	嘉里建设	6,500	97,324.21	0.27
78	01530	三生制药	12,500	90,699.78	0.25
79	01787	山东黄金	6,750	88,869.65	0.24
80	00303	VTECH HOLDINGS	1,800	85,301.59	0.23
81	00998	中信银行	25,000	84,822.16	0.23
82	02727	上海电气	48,000	80,986.72	0.22
83	00992	联想集团	10,000	75,325.77	0.21
84	06865	福莱特玻璃	3,000	73,988.90	0.20
85	00152	深圳国际	10,000	63,616.62	0.17
86	01112	H&H国际控股	6,500	60,408.13	0.17
87	00189	东岳集团	11,000	59,430.83	0.16
88	06618	京东健康	1,250	56,989.89	0.16
89	00921	海信家电	3,000	55,595.39	0.15
90	02005	石四药集团	12,000	55,318.80	0.15
91	02273	固生堂	1,200	54,986.89	0.15
92	00388	香港交易所	200	54,433.70	0.15
93	00489	东风集团股份	16,000	52,811.01	0.15
94	01186	中国铁建	9,500	50,450.75	0.14
95	01209	华润万象生活	1,400	50,211.03	0.14
96	03898	时代电气	1,800	48,459.27	0.13
97	01876	百威亚太	2,600	48,422.39	0.13
98	01929	周大福	3,600	46,733.32	0.13
99	00027	银河娱乐	1,000	45,822.41	0.13
100	00667	中国东方教育	15,500	43,014.98	0.12
101	00995	安徽皖通高速公路	6,000	41,876.33	0.12
102	02601	中国太保	2,200	41,074.21	0.11
103	02400	心动公司	2,200	39,958.61	0.11
104	00392	北京控股	1,500	39,207.20	0.11
105	02367	巨子生物	1,200	38,501.88	0.11
106	00520	呷哺呷哺	11,000	37,321.75	0.10
107	00884	旭辉控股集团	48,000	33,633.83	0.09
108	00123	越秀地产	4,000	33,596.95	0.09
109	01585	雅迪控股	2,000	32,859.37	0.09
110	00836	华润电力	2,000	32,638.09	0.09
111	09923	移卡	2,000	32,269.30	0.09
112	01415	高伟电子	2,000	26,700.54	0.07
113	01066	威高股份	2,800	26,435.01	0.07
114	00960	龙湖集团	1,500	26,331.75	0.07
115	01675	亚信科技	2,400	24,119.00	0.07
116	00081	中国海外宏洋集团	7,000	23,685.67	0.07
117	00839	中教控股	4,000	22,496.31	0.06
118	01928	金沙中国有限公司	800	19,693.49	0.05
119	00981	中芯国际	1,000	18,808.39	0.05
120	06689	洪九果品	1,100	18,133.50	0.05
121	02282	美高梅中国	2,000	16,853.79	0.05
122	06078	海吉亚医疗	400	15,636.78	0.04
123	00817	中国金茂	14,000	14,843.88	0.04
124	01093	石药集团	2,000	12,557.37	0.03
125	00548	深圳高速公路股份	2,000	12,317.65	0.03
126	01896	猫眼娱乐	1,800	11,899.07	0.03
127	09922	九毛九	1,000	11,838.22	0.03
128	01833	平安好医生	600	10,477.38	0.03
129	00857	中国石油股份	2,000	9,994.26	0.03
130	00902	华能国际电力股份	2,000	9,035.40	0.02
131	00175	吉利汽车	1,000	8,814.13	0.02
132	01799	新特能源	400	6,121.95	0.02
133	06127	昭衍新药	200	3,632.60	0.01
134	00813	世茂集团	12,500	0.00	0.00
135	03333	中国恒大	20,000	0.00	0.00