华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006131)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8388

累计净值:1.6718 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:19.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-02

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 5,242,100.00 0.20
2 601318 中国平安 62,659 2,907,377.60 0.11
3 600036 招商银行 71,985 2,358,228.60 0.09
4 300750 宁德时代 10,000 2,287,900.00 0.09
5 002594 比亚迪 7,500 1,937,025.00 0.08
6 600900 长江电力 62,700 1,383,162.00 0.05
7 601166 兴业银行 84,600 1,323,990.00 0.05
8 000858 五粮液 8,000 1,308,560.00 0.05
9 600276 恒瑞医药 25,104 1,202,481.60 0.05
10 600030 中信证券 56,380 1,115,196.40 0.04
11 600887 伊利股份 37,600 1,064,832.00 0.04
12 000333 美的集团 18,000 1,060,560.00 0.04
13 600309 万华化学 11,856 1,041,431.04 0.04
14 601012 隆基绿能 34,500 989,115.00 0.04
15 601899 紫金矿业 85,200 968,724.00 0.04
16 601328 交通银行 159,800 926,840.00 0.04
17 600436 片仔癀 3,100 887,716.00 0.03
18 300274 阳光电源 7,500 874,725.00 0.03
19 000792 盐湖股份 44,200 847,314.00 0.03
20 603259 药明康德 12,505 779,186.55 0.03
21 002129 TCL中环 23,250 771,900.00 0.03
22 601816 京沪高铁 144,000 757,440.00 0.03
23 601668 中国建筑 122,200 701,428.00 0.03
24 601888 中国中免 6,300 696,339.00 0.03
25 300059 东方财富 48,053 682,352.60 0.03
26 601288 农业银行 187,900 663,287.00 0.03
27 688981 中芯国际 12,540 633,520.80 0.02
28 300760 迈瑞医疗 2,000 599,600.00 0.02
29 002415 海康威视 18,000 595,980.00 0.02
30 002475 立讯精密 18,022 584,813.90 0.02
31 000651 格力电器 16,000 584,160.00 0.02
32 601088 中国神华 18,800 578,100.00 0.02
33 600809 山西汾酒 3,100 573,717.00 0.02
34 000725 京东方A 140,000 572,600.00 0.02
35 600031 三一重工 34,400 572,072.00 0.02
36 601138 工业富联 21,900 551,880.00 0.02
37 000063 中兴通讯 12,000 546,480.00 0.02
38 600016 民生银行 144,200 540,750.00 0.02
39 600050 中国联通 112,600 540,480.00 0.02
40 600438 通威股份 15,600 535,236.00 0.02
41 600048 保利发展 40,700 530,321.00 0.02
42 002466 天齐锂业 7,500 524,325.00 0.02
43 603288 海天味业 11,125 521,206.25 0.02
44 600406 国电南瑞 22,520 520,212.00 0.02
45 600837 海通证券 56,400 520,008.00 0.02
46 600690 海尔智家 21,900 514,212.00 0.02
47 601728 中国电信 90,900 511,767.00 0.02
48 600028 中国石化 80,300 510,708.00 0.02
49 600000 浦发银行 68,944 499,154.56 0.02
50 601601 中国太保 18,800 488,424.00 0.02
51 600089 特变电工 21,900 488,151.00 0.02
52 601988 中国银行 122,200 477,802.00 0.02
53 601766 中国中车 71,900 467,350.00 0.02
54 002459 晶澳科技 10,952 456,698.40 0.02
55 300014 亿纬锂能 7,500 453,750.00 0.02
56 601390 中国中铁 59,500 451,010.00 0.02
57 002352 顺丰控股 10,000 450,900.00 0.02
58 688036 传音控股 3,000 441,000.00 0.02
59 600570 恒生电子 9,624 426,246.96 0.02
60 601857 中国石油 57,000 425,790.00 0.02
61 002714 牧原股份 10,036 423,017.40 0.02
62 000568 泸州老窖 2,000 419,140.00 0.02
63 601818 光大银行 133,000 408,310.00 0.02
64 002230 科大讯飞 6,000 407,760.00 0.02
65 601169 北京银行 87,500 405,125.00 0.02
66 000001 平安银行 36,000 404,280.00 0.02
67 600104 上汽集团 28,206 399,679.02 0.02
68 601225 陕西煤业 21,900 398,361.00 0.02
69 601985 中国核电 56,200 396,210.00 0.02
70 300124 汇川技术 6,050 388,470.50 0.02
71 300498 温氏股份 20,000 367,000.00 0.01
72 000002 万科A 26,000 364,520.00 0.01
73 002142 宁波银行 14,060 355,718.00 0.01
74 601919 中远海控 37,600 353,440.00 0.01
75 601211 国泰君安 24,975 349,400.25 0.01
76 601229 上海银行 59,320 341,090.00 0.01
77 300015 爱尔眼科 18,257 338,667.35 0.01
78 600660 福耀玻璃 9,400 336,990.00 0.01
79 601628 中国人寿 9,401 328,658.96 0.01
80 601658 邮储银行 66,600 325,674.00 0.01
81 603501 韦尔股份 3,300 323,532.00 0.01
82 600600 青岛啤酒 3,100 321,253.00 0.01
83 601989 中国重工 65,800 317,156.00 0.01
84 600150 中国船舶 9,600 315,936.00 0.01
85 002920 德赛西威 2,000 311,620.00 0.01
86 002709 天赐材料 7,500 308,925.00 0.01
87 600941 中国移动 3,300 307,890.00 0.01
88 603019 中科曙光 6,037 307,283.30 0.01
89 600111 北方稀土 12,700 304,546.00 0.01
90 600958 东方证券 31,316 303,765.20 0.01
91 600019 宝钢股份 53,100 298,422.00 0.01
92 600999 招商证券 21,900 297,183.00 0.01
93 600585 海螺水泥 12,500 296,750.00 0.01
94 600584 长电科技 9,280 289,257.60 0.01
95 600426 华鲁恒升 9,400 287,922.00 0.01
96 603799 华友钴业 6,250 286,937.50 0.01
97 600009 上海机场 6,300 286,146.00 0.01
98 600905 三峡能源 52,100 279,777.00 0.01
99 601186 中国铁建 28,000 275,800.00 0.01
100 000661 长春高新 2,000 272,600.00 0.01
101 688599 天合光能 6,270 267,164.70 0.01
102 002304 洋河股份 2,000 262,700.00 0.01
103 600893 航发动力 6,171 260,786.46 0.01
104 603659 璞泰来 6,805 260,087.10 0.01
105 002027 分众传媒 38,000 258,780.00 0.01
106 601600 中国铝业 47,000 258,030.00 0.01
107 600588 用友网络 12,500 256,250.00 0.01
108 601006 大秦铁路 34,400 255,592.00 0.01
109 000938 紫光股份 8,024 255,564.40 0.01
110 601939 建设银行 40,500 253,530.00 0.01
111 300450 先导智能 7,000 253,190.00 0.01
112 601009 南京银行 31,300 250,400.00 0.01
113 601689 拓普集团 3,100 250,170.00 0.01
114 000338 潍柴动力 20,000 249,200.00 0.01
115 601377 兴业证券 40,700 249,084.00 0.01
116 002460 赣锋锂业 4,060 247,497.60 0.01
117 002050 三花智控 8,098 245,045.48 0.01
118 600010 包钢股份 135,600 242,724.00 0.01
119 601800 中国交建 21,900 238,929.00 0.01
120 600886 国投电力 18,600 235,290.00 0.01
121 601669 中国电建 40,700 233,618.00 0.01
122 000625 长安汽车 18,000 232,740.00 0.01
123 600011 华能国际 25,100 232,426.00 0.01
124 601336 新华保险 6,200 227,974.00 0.01
125 000100 TCL科技 56,010 220,679.40 0.01
126 601995 中金公司 6,200 220,224.00 0.01
127 600547 山东黄金 9,376 220,148.48 0.01
128 002311 海大集团 4,700 220,148.00 0.01
129 002271 东方雨虹 8,050 219,443.00 0.01
130 600926 杭州银行 18,600 218,550.00 0.01
131 603993 洛阳钼业 40,700 216,931.00 0.01
132 600760 中航沈飞 4,544 204,480.00 0.01
133 600015 华夏银行 37,600 203,416.00 0.01
134 600795 国电电力 53,100 203,373.00 0.01
135 601360 三六零 16,000 200,640.00 0.01
136 601100 恒立液压 3,100 199,423.00 0.01
137 601788 光大证券 12,500 198,625.00 0.01
138 000977 浪潮信息 4,000 194,000.00 0.01
139 002049 紫光国微 2,080 193,960.00 0.01
140 300782 卓胜微 2,000 193,260.00 0.01
141 002812 恩捷股份 2,000 192,700.00 0.01
142 300496 中科创达 2,000 192,700.00 0.01
143 000733 振华科技 2,000 191,700.00 0.01
144 600196 复星医药 6,200 191,580.00 0.01
145 600460 士兰微 6,300 190,701.00 0.01
146 600845 宝信软件 3,728 189,419.68 0.01
147 600029 南方航空 31,300 188,739.00 0.01
148 600188 兖矿能源 6,200 185,504.00 0.01
149 600039 四川路桥 18,780 184,231.80 0.01
150 002179 中航光电 4,060 184,121.00 0.01
151 600085 同仁堂 3,160 181,889.60 0.01
152 600346 恒力石化 12,500 179,125.00 0.01
153 601111 中国国航 21,700 178,808.00 0.01
154 601021 春秋航空 3,100 178,157.00 0.01
155 600176 中国巨石 12,516 177,226.56 0.01
156 000776 广发证券 12,000 176,520.00 0.01
157 300408 三环集团 6,000 176,100.00 0.01
158 000963 华东医药 4,060 176,082.20 0.01
159 601868 中国能建 75,200 175,968.00 0.01
160 601877 正泰电器 6,300 174,195.00 0.01
161 600741 华域汽车 9,400 173,524.00 0.01
162 603986 兆易创新 1,628 172,975.00 0.01
163 688008 澜起科技 3,000 172,260.00 0.01
164 601117 中国化学 20,500 169,740.00 0.01
165 603369 今世缘 3,100 163,680.00 0.01
166 601901 方正证券 25,000 163,500.00 0.01
167 688005 容百科技 3,000 162,060.00 0.01
168 601618 中国中冶 40,700 161,579.00 0.01
169 600745 闻泰科技 3,300 161,370.00 0.01
170 000768 中航西飞 6,000 160,500.00 0.01
171 300142 沃森生物 6,000 158,700.00 0.01
172 601615 明阳智能 9,400 158,672.00 0.01
173 002236 大华股份 8,000 158,000.00 0.01
174 600989 宝丰能源 12,500 157,625.00 0.01
175 688396 华润微 3,000 157,230.00 0.01
176 000166 申万宏源 34,000 157,080.00 0.01
177 601633 长城汽车 6,200 156,054.00 0.01
178 688561 奇安信 3,000 155,430.00 0.01
179 601838 成都银行 12,500 152,625.00 0.01
180 600115 中国东航 31,900 151,844.00 0.01
181 601066 中信建投 6,200 150,040.00 0.01
182 000425 徐工机械 22,000 148,940.00 0.01
183 600674 川投能源 9,600 144,480.00 0.01
184 002241 歌尔股份 8,000 142,000.00 0.01
185 300316 晶盛机电 2,000 141,800.00 0.01
186 603806 福斯特 3,780 140,578.20 0.01
187 002493 荣盛石化 12,000 139,680.00 0.01
188 002555 三七互娱 4,000 139,520.00 0.01
189 603899 晨光股份 3,100 138,384.00 0.01
190 002180 纳思达 4,000 137,000.00 0.01
191 600233 圆通速递 9,400 136,864.00 0.01
192 600383 金地集团 18,800 135,548.00 0.01
193 688126 沪硅产业 6,470 135,223.00 0.01
194 002252 上海莱士 18,000 135,180.00 0.01
195 002410 广联达 4,140 134,508.60 0.01
196 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
197 002841 视源股份 2,000 133,680.00 0.01
198 300122 智飞生物 3,000 132,600.00 0.01
199 601238 广汽集团 12,500 130,250.00 0.01
200 300347 泰格医药 2,000 129,080.00 0.01
201 601878 浙商证券 12,500 123,500.00 0.00
202 600219 南山铝业 40,700 122,914.00 0.00
203 000157 中联重科 18,000 121,500.00 0.00
204 688303 大全能源 3,000 121,350.00 0.00
205 600803 新奥股份 6,300 119,574.00 0.00
206 601865 福莱特 3,100 119,381.00 0.00
207 600362 江西铜业 6,200 117,676.00 0.00
208 601998 中信银行 18,800 112,424.00 0.00
209 600061 国投资本 15,640 111,356.80 0.00
210 002074 国轩高科 4,000 110,480.00 0.00
211 601319 中国人保 18,800 109,792.00 0.00
212 600918 中泰证券 15,600 107,796.00 0.00
213 002202 金风科技 10,062 106,858.44 0.00
214 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
215 000538 云南白药 2,020 106,009.60 0.00
216 300628 亿联网络 2,940 103,105.80 0.00
217 002601 龙佰集团 6,000 99,000.00 0.00
218 600332 白云山 3,100 98,828.00 0.00
219 000786 北新建材 4,000 98,040.00 0.00
220 000895 双汇发展 4,000 97,960.00 0.00
221 600018 上港集团 18,600 97,650.00 0.00
222 000301 东方盛虹 8,000 94,560.00 0.00
223 300433 蓝思科技 8,000 94,080.00 0.00
224 600884 杉杉股份 6,200 93,868.00 0.00
225 000876 新希望 8,000 93,440.00 0.00
226 003816 中国广核 30,000 93,300.00 0.00
227 002001 新和成 6,044 93,077.60 0.00
228 002007 华兰生物 4,060 90,984.60 0.00
229 002648 卫星化学 6,060 90,657.60 0.00
230 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
231 601155 新城控股 6,200 89,342.00 0.00
232 002736 国信证券 10,000 87,300.00 0.00
233 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
234 600183 生益科技 6,000 85,200.00 0.00
235 300999 金龙鱼 2,000 79,980.00 0.00
236 601898 中煤能源 9,400 79,336.00 0.00
237 601216 君正集团 18,800 77,080.00 0.00
238 300759 康龙化成 2,000 76,560.00 0.00
239 000723 美锦能源 10,000 75,400.00 0.00
240 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
241 601881 中国银河 6,200 71,982.00 0.00
242 300413 芒果超媒 2,083 71,259.43 0.00
243 000069 华侨城A 16,000 70,400.00 0.00
244 600606 绿地控股 25,022 68,810.50 0.00
245 600025 华能水电 9,400 67,022.00 0.00
246 300207 欣旺达 4,000 65,280.00 0.00
247 000708 中信特钢 4,000 63,360.00 0.00
248 001979 招商蛇口 4,800 62,544.00 0.00
249 601698 中国卫通 3,100 61,628.00 0.00
250 002120 韵达股份 6,056 57,895.36 0.00
251 002064 华峰化学 8,000 54,880.00 0.00
252 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
253 300601 康泰生物 2,020 51,287.80 0.00
254 002938 鹏鼎控股 2,000 48,580.00 0.00
255 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
256 601236 红塔证券 6,220 46,339.00 0.00
257 000408 藏格矿业 2,000 45,140.00 0.00
258 601808 中海油服 3,100 43,028.00 0.00
259 002414 高德红外 5,297 41,157.69 0.00
260 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
261 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
262 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
263 000800 一汽解放 4,000 33,480.00 0.00
264 000877 天山股份 4,000 32,560.00 0.00
265 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
266 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
267 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
268 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
269 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
270 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
271 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
272 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
273 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
274 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
275 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
276 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
277 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
278 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
279 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
280 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
281 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
282 603260 合盛硅业 200 14,004.00 0.00
283 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
284 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
285 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
286 603392 万泰生物 200 13,354.00 0.00
287 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
288 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
289 600732 爱旭股份 400 12,300.00 0.00
290 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
291 688223 晶科能源 800 11,248.00 0.00
292 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
293 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
294 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
295 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
296 301360 荣旗科技 111 10,278.60 0.00
297 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
298 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
299 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
300 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
301 601607 上海医药 400 8,964.00 0.00
302 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
303 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
304 600754 锦江酒店 200 8,468.00 0.00
305 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
306 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
307 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
308 600875 东方电气 400 7,460.00 0.00
309 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
310 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
311 601872 招商轮船 1,200 6,948.00 0.00
312 601699 潞安环能 400 6,528.00 0.00
313 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
314 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
315 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
316 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
317 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
318 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
319 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
320 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
321 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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