富国生物医药科技混合型证券投资基金A类(006218)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7039

累计净值:1.7039 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾新杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-12

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*40%+中证全债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 1,455,570 85,616,627.40 8.68
2 688389 普门科技 2,079,136 48,838,904.64 4.95
3 300760 迈瑞医疗 158,867 47,628,326.60 4.83
4 300573 兴齐眼药 222,370 47,542,706.00 4.82
5 300015 爱尔眼科 2,347,574 43,547,497.70 4.42
6 600329 达仁堂 806,244 36,192,293.16 3.67
7 600129 太极集团 540,800 32,172,192.00 3.26
8 600085 同仁堂 550,000 31,658,000.00 3.21
9 688617 惠泰医疗 73,298 27,395,127.50 2.78
10 000999 华润三九 403,700 24,488,442.00 2.48
11 600276 恒瑞医药 428,200 20,510,780.00 2.08
12 600436 片仔癀 67,400 19,300,664.00 1.96
13 002262 恩华药业 602,000 18,559,660.00 1.88
14 300633 开立医疗 339,400 18,497,300.00 1.88
15 002252 上海莱士 2,303,094 17,296,235.94 1.75
16 300896 爱美客 38,078 16,942,806.10 1.72
17 002422 科伦药业 552,000 16,383,360.00 1.66
18 000423 东阿阿胶 269,500 14,404,775.00 1.46
19 688266 泽璟制药 306,512 14,268,133.60 1.45
20 02279 雍禾医疗 1,919,000 13,623,453.07 1.38
21 600079 人福医药 501,000 13,496,940.00 1.37
22 688271 联影医疗 96,571 13,327,763.71 1.35
23 600422 昆药集团 607,800 12,593,616.00 1.28
24 300406 九强生物 520,169 12,135,542.77 1.23
25 300759 康龙化成 294,083 11,257,497.24 1.14
26 688062 迈威生物 508,239 10,942,385.67 1.11
27 000028 国药一致 250,640 10,930,410.40 1.11
28 002653 海思科 420,000 9,450,000.00 0.96
29 600557 康缘药业 327,620 8,996,445.20 0.91
30 605186 健麾信息 168,428 8,337,186.00 0.85
31 688236 春立医疗 335,876 8,228,962.00 0.83
32 688050 爱博医疗 38,716 7,949,556.28 0.81
33 002275 桂林三金 440,913 7,940,843.13 0.81
34 000963 华东医药 176,000 7,633,120.00 0.77
35 600161 天坛生物 248,800 6,754,920.00 0.69
36 688506 百利天恒 93,107 6,737,222.52 0.68
37 300181 佐力药业 551,700 6,736,257.00 0.68
38 603259 药明康德 96,100 5,987,991.00 0.61
39 300832 新产业 99,340 5,861,060.00 0.59
40 600572 康恩贝 773,100 5,295,735.00 0.54
41 603882 金域医学 67,100 5,066,050.00 0.51
42 002880 卫光生物 132,040 4,977,908.00 0.50
43 300314 戴维医疗 211,200 4,464,768.00 0.45
44 688212 澳华内镜 65,267 4,431,629.30 0.45
45 000989 九芝堂 319,600 4,423,264.00 0.45
46 688351 微电生理 222,429 4,330,692.63 0.44
47 300396 迪瑞医疗 132,600 4,308,174.00 0.44
48 000950 重药控股 634,100 4,267,493.00 0.43
49 603939 益丰药房 112,140 4,149,180.00 0.42
50 002223 鱼跃医疗 113,900 4,099,261.00 0.42
51 688358 祥生医疗 75,693 3,860,343.00 0.39
52 06078 海吉亚医疗 93,600 3,659,006.71 0.37
53 688273 麦澜德 96,519 3,572,168.19 0.36
54 688301 奕瑞科技 12,519 3,535,741.17 0.36
55 688085 三友医疗 133,355 3,501,902.30 0.36
56 301239 普瑞眼科 35,100 3,442,608.00 0.35
57 688192 迪哲医药 96,500 3,348,550.00 0.34
58 300624 万兴科技 26,800 3,139,620.00 0.32
59 02273 固生堂 60,709 2,781,832.45 0.28
60 603456 九洲药业 99,493 2,724,118.34 0.28
61 688331 荣昌生物 46,571 2,596,333.25 0.26
62 301096 百诚医药 40,000 2,424,400.00 0.25
63 000513 丽珠集团 58,600 2,280,126.00 0.23
64 300765 新诺威 170,600 2,199,034.00 0.22
65 688076 诺泰生物 61,231 2,178,598.98 0.22
66 06855 亚盛医药-B 111,400 2,167,150.87 0.22
67 688428 诺诚健华 186,414 2,153,081.70 0.22
68 688016 心脉医疗 11,879 2,136,794.52 0.22
69 301230 泓博医药 47,068 2,113,353.20 0.21
70 002044 美年健康 294,100 2,091,051.00 0.21
71 688338 赛科希德 36,785 2,039,728.25 0.21
72 688581 安杰思 16,647 2,038,364.05 0.21
73 600566 济川药业 69,900 2,029,896.00 0.21
74 002555 三七互娱 56,600 1,974,208.00 0.20
75 301060 兰卫医学 112,700 1,948,583.00 0.20
76 003020 立方制药 52,100 1,928,221.00 0.20
77 300308 中际旭创 12,400 1,828,380.00 0.19
78 300049 福瑞股份 76,200 1,752,600.00 0.18
79 301333 诺思格 34,720 1,746,416.00 0.18
80 00241 阿里健康 270,000 1,172,481.97 0.12
81 09966 康宁杰瑞制药-B 165,000 1,137,907.72 0.12
82 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.09
83 600479 千金药业 67,900 765,912.00 0.08
84 688382 益方生物 50,506 691,427.14 0.07
85 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.04
86 688249 晶合集成 6,059 109,425.54 0.01
87 00570 中国中药 28,000 94,226.36 0.01
88 688469 中芯集成 12,151 65,736.91 0.01
89 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
90 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
91 301260 格力博 2,098 49,618.98 0.01
92 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
93 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
94 001287 中电港 1,460 31,189.44 0.00
95 301246 宏源药业 1,003 30,847.49 0.00
96 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
97 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
98 03347 泰格医药 600 24,699.84 0.00
99 301322 绿通科技 456 24,463.68 0.00
100 301303 真兰仪表 1,074 23,980.32 0.00
101 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
102 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
103 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
104 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
105 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
106 301387 光大同创 370 17,033.31 0.00
107 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
108 301399 英特科技 325 17,014.01 0.00
109 301439 泓淋电力 986 16,698.18 0.00
110 301332 德尔玛 1,211 16,676.87 0.00
111 301345 涛涛车业 352 16,509.30 0.00
112 301305 朗坤环境 823 16,283.27 0.00
113 301280 珠城科技 426 15,233.76 0.00
114 301408 华人健康 884 14,985.85 0.00
115 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
116 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
117 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
118 301429 森泰股份 589 12,531.08 0.00
119 301373 凌玮科技 364 11,640.38 0.00
120 301386 未来电器 476 11,460.26 0.00
121 301323 新莱福 277 11,093.33 0.00
122 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
123 301337 亚华电子 318 10,004.24 0.00
124 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
125 301357 北方长龙 200 9,714.90 0.00
126 06606 诺辉健康 340 8,573.49 0.00
127 301203 国泰环保 243 8,384.22 0.00
128 301269 华大九天 68 8,353.12 0.00
129 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
130 301391 卡莱特 70 8,201.90 0.00
131 001311 多利科技 129 7,408.47 0.00
132 603392 万泰生物 98 6,543.46 0.00
133 001380 华纬科技 194 6,014.76 0.00
134 603125 常青科技 196 4,949.00 0.00
135 001282 三联锻造 145 4,896.15 0.00
136 001269 欧晶科技 64 4,705.92 0.00
137 300122 智飞生物 99 4,375.80 0.00
138 300973 立高食品 60 4,105.20 0.00
139 03759 康龙化成 177 3,949.21 0.00
140 301200 大族数控 96 3,828.48 0.00
141 301162 国能日新 48 3,786.24 0.00
142 605259 绿田机械 95 3,687.90 0.00
143 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
144 301367 怡和嘉业 23 3,411.82 0.00
145 603051 鹿山新材 72 3,371.76 0.00
146 001228 永泰运 83 3,189.69 0.00
147 01177 中国生物制药 1,000 3,143.95 0.00
148 001337 四川黄金 95 2,934.55 0.00
149 301319 唯特偶 49 2,932.65 0.00
150 301029 怡合达 65 2,904.20 0.00
151 301030 仕净科技 42 2,902.20 0.00
152 300357 我武生物 85 2,858.55 0.00
153 605598 上海港湾 53 2,790.98 0.00
154 603281 江瀚新材 88 2,717.44 0.00
155 301313 凡拓数创 64 2,709.12 0.00
156 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
157 001324 长青科技 131 2,594.29 0.00
158 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
159 001323 慕思股份 73 2,479.08 0.00
160 01951 锦欣生殖 631 2,408.53 0.00
161 001308 康冠科技 87 2,389.02 0.00
162 301349 信德新材 47 2,356.58 0.00
163 301396 宏景科技 72 2,350.80 0.00
164 301206 三元生物 66 2,309.34 0.00
165 301166 优宁维 53 2,275.82 0.00
166 603235 天新药业 72 2,257.92 0.00
167 301181 标榜股份 74 2,226.66 0.00
168 301377 鼎泰高科 95 2,185.00 0.00
169 301201 诚达药业 53 2,183.60 0.00
170 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
171 301049 超越科技 96 2,121.60 0.00
172 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00
173 002007 华兰生物 91 2,039.31 0.00
174 001218 丽臣实业 90 2,034.90 0.00
175 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00
176 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00
177 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00
178 301309 万得凯 71 1,955.34 0.00
179 301361 众智科技 69 1,945.11 0.00
180 301316 慧博云通 84 1,919.40 0.00
181 300995 奇德新材 91 1,856.40 0.00
182 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00
183 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
184 301327 华宝新能 22 1,740.42 0.00
185 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00
186 02269 药明生物 50 1,731.02 0.00
187 300987 川网传媒 91 1,720.81 0.00
188 301150 中一科技 34 1,700.34 0.00
189 001322 箭牌家居 95 1,590.30 0.00
190 603280 南方路机 63 1,548.54 0.00
191 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
192 301016 雷尔伟 75 1,504.50 0.00
193 301068 大地海洋 44 1,478.84 0.00
194 301063 海锅股份 53 1,476.58 0.00
195 300962 中金辐照 76 1,421.20 0.00
196 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00
197 301053 远信工业 55 1,395.35 0.00
198 301189 奥尼电子 45 1,376.55 0.00
199 301158 德石股份 79 1,367.49 0.00
200 001256 炜冈科技 74 1,361.60 0.00
201 603215 比依股份 75 1,345.50 0.00
202 300972 万辰生物 30 1,330.20 0.00
203 603150 万朗磁塑 50 1,318.00 0.00
204 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
205 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00
206 603529 爱玛科技 40 1,288.80 0.00
207 301356 天振股份 58 1,270.20 0.00
208 300978 东箭科技 93 1,267.59 0.00
209 301002 崧盛股份 61 1,259.04 0.00
210 001219 青岛食品 69 1,258.56 0.00
211 301283 聚胶股份 35 1,241.80 0.00
212 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00
213 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00
214 300979 华利集团 25 1,218.50 0.00
215 300834 星辉环材 49 1,195.60 0.00
216 300889 爱克股份 79 1,182.63 0.00
217 300971 博亚精工 45 1,181.25 0.00
218 603213 镇洋发展 99 1,181.07 0.00
219 605287 德才股份 49 1,161.30 0.00
220 301152 天力锂能 26 1,161.16 0.00
221 301219 腾远钴业 31 1,158.16 0.00
222 301115 建科股份 50 1,143.00 0.00
223 300956 英力股份 71 1,116.83 0.00
224 301227 森鹰窗业 40 1,109.20 0.00
225 301155 海力风电 14 1,079.12 0.00
226 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
227 301027 华蓝集团 86 1,056.94 0.00
228 605599 菜百股份 80 1,056.80 0.00
229 301017 漱玉平民 55 1,047.20 0.00
230 603048 浙江黎明 64 1,030.40 0.00
231 300961 深水海纳 94 1,012.38 0.00
232 301069 凯盛新材 39 992.16 0.00
233 603216 梦天家居 72 981.36 0.00
234 600927 永安期货 59 959.34 0.00
235 603191 望变电气 49 953.05 0.00
236 001338 永顺泰 49 903.56 0.00
237 301223 中荣股份 48 898.56 0.00
238 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
239 301073 君亭酒店 24 872.40 0.00
240 605296 神农集团 40 856.80 0.00
241 301040 中环海陆 41 842.55 0.00
242 301038 深水规院 46 832.14 0.00
243 605566 福莱蒽特 35 805.00 0.00
244 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
245 601089 福元医药 49 798.70 0.00
246 300614 百川畅银 29 794.31 0.00
247 301092 争光股份 30 785.40 0.00
248 301055 张小泉 55 782.65 0.00
249 001319 铭科精技 36 754.56 0.00
250 001234 泰慕士 33 752.40 0.00
251 603272 联翔股份 43 729.28 0.00
252 300960 通业科技 34 708.22 0.00
253 603209 兴通股份 33 699.93 0.00
254 001288 运机集团 37 699.30 0.00
255 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00
256 301335 天元宠物 29 691.36 0.00
257 300814 中富电路 28 674.52 0.00
258 605365 立达信 45 674.10 0.00
259 301276 嘉曼服饰 26 663.00 0.00
260 301056 森赫股份 72 659.52 0.00
261 301365 矩阵股份 40 658.40 0.00
262 001333 光华股份 26 653.38 0.00
263 688539 高华科技 14 649.60 0.00
264 301088 戎美股份 36 643.32 0.00
265 601921 浙版传媒 74 643.06 0.00
266 301078 孩子王 56 640.08 0.00
267 603073 彩蝶实业 30 625.80 0.00
268 301285 鸿日达 43 623.07 0.00
269 301048 金鹰重工 43 600.71 0.00
270 001206 依依股份 40 592.00 0.00
271 605090 九丰能源 26 580.58 0.00
272 603162 海通发展 34 579.70 0.00
273 603151 邦基科技 35 571.90 0.00
274 001318 阳光乳业 42 568.26 0.00
275 603219 富佳股份 39 555.75 0.00
276 601136 首创证券 39 552.63 0.00
277 300968 格林精密 62 551.18 0.00
278 603291 联合水务 36 547.56 0.00
279 301388 欣灵电气 20 537.00 0.00
280 603230 内蒙新华 40 516.00 0.00
281 300774 倍杰特 44 512.16 0.00
282 301277 新天地 26 507.26 0.00
283 301041 金百泽 15 496.80 0.00
284 603132 金徽股份 42 476.28 0.00
285 301004 嘉益股份 12 465.60 0.00
286 603071 物产环能 27 447.93 0.00
287 605189 富春染织 27 443.07 0.00
288 605555 德昌股份 24 419.04 0.00
289 300997 欢乐家 28 407.96 0.00
290 601059 信达证券 28 399.28 0.00
291 605567 春雪食品 29 372.07 0.00
292 600925 苏能股份 60 370.20 0.00
293 301028 东亚机械 33 367.95 0.00
294 301010 晶雪节能 18 365.22 0.00
295 301033 迈普医学 8 351.68 0.00
296 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
297 301091 深城交 18 333.36 0.00
298 605028 世茂能源 15 322.50 0.00
299 301057 汇隆新材 18 310.32 0.00
300 001210 金房能源 13 291.98 0.00
301 300975 商络电子 38 271.70 0.00
302 301062 上海艾录 23 243.57 0.00
303 301120 新特电气 16 243.52 0.00
304 301037 保立佳 12 213.84 0.00
305 600420 国药现代 18 203.22 0.00
306 605138 盛泰集团 23 200.56 0.00
307 301196 唯科科技 5 169.75 0.00
308 301059 金三江 12 168.00 0.00
309 301098 金埔园林 10 120.50 0.00
310 301032 新柴股份 13 116.35 0.00
311 301026 浩通科技 3 107.16 0.00
312 001298 好上好 4 99.00 0.00
313 301036 双乐股份 5 93.65 0.00
314 001213 中铁特货 18 79.38 0.00
315 001296 长江材料 3 63.03 0.00
316 300854 中兰环保 3 47.70 0.00
317 301007 德迈仕 3 46.29 0.00
318 605507 国邦医药 2 42.54 0.00
319 301025 读客文化 3 36.66 0.00
320 300998 宁波方正 1 29.99 0.00

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