中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9662

累计净值:1.9662 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.061亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603233 大参林 19,000 1,543,180.00 5.72
2 600521 华海药业 42,320 1,435,917.60 5.32
3 300558 贝达药业 9,425 1,319,311.50 4.89
4 002821 凯莱英 4,953 1,203,579.00 4.46
5 300463 迈克生物 20,500 1,193,715.00 4.42
6 600276 恒瑞医药 12,760 1,177,748.00 4.36
7 300326 凯利泰 40,200 1,169,820.00 4.33
8 300630 普利制药 14,536 1,074,937.20 3.98
9 002675 东诚药业 50,941 1,067,213.95 3.95
10 002332 仙琚制药 63,300 1,065,972.00 3.95
11 000661 长春高新 2,000 870,600.00 3.23
12 300406 九强生物 36,600 841,800.00 3.12
13 300119 瑞普生物 30,000 670,500.00 2.48
14 002317 众生药业 35,600 610,896.00 2.26
15 000403 双林生物 8,100 600,453.00 2.22
16 01177 中国生物制药 44,000 586,793.86 2.17
17 300381 溢多利 33,600 524,832.00 1.94
18 300601 康泰生物 3,168 513,722.88 1.90
19 688366 昊海生科 5,638 513,283.52 1.90
20 300729 乐歌股份 9,300 490,761.00 1.82
21 002773 康弘药业 9,700 481,120.00 1.78
22 300285 国瓷材料 14,300 479,193.00 1.78
23 300122 智飞生物 4,770 477,715.50 1.77
24 300003 乐普医疗 12,700 463,804.00 1.72
25 300633 开立医疗 11,400 452,010.00 1.67
26 01548 金斯瑞生物科技 30,000 436,807.01 1.62
27 300482 万孚生物 3,800 395,200.00 1.46
28 000513 丽珠集团 7,600 364,876.00 1.35
29 300639 凯普生物 7,000 363,510.00 1.35
30 01093 石药集团 26,400 353,040.91 1.31
31 002727 一心堂 7,594 281,813.34 1.04
32 300294 博雅生物 5,600 209,944.00 0.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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