诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类(006267)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0241

累计净值:1.0741 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688599 天合光能 81,730 3,482,515.30 2.77
2 002014 永新股份 271,103 2,353,174.04 1.87
3 600728 佳都科技 242,000 1,677,060.00 1.34
4 605123 派克新材 15,000 1,629,750.00 1.30
5 600576 祥源文旅 202,600 1,614,722.00 1.29
6 603611 诺力股份 60,100 1,583,034.00 1.26
7 002170 芭田股份 222,200 1,526,514.00 1.22
8 002448 中原内配 217,100 1,519,700.00 1.21
9 600312 平高电气 122,500 1,517,775.00 1.21
10 603328 依顿电子 183,200 1,516,896.00 1.21
11 300041 回天新材 128,330 1,514,294.00 1.21
12 600571 信雅达 159,300 1,456,002.00 1.16
13 603508 思维列控 85,300 1,454,365.00 1.16
14 300098 高新兴 398,200 1,453,430.00 1.16
15 002376 新北洋 177,400 1,431,618.00 1.14
16 002449 国星光电 153,800 1,367,282.00 1.09
17 002636 金安国纪 142,900 1,318,967.00 1.05
18 600363 联创光电 35,500 1,317,050.00 1.05
19 002161 远望谷 252,100 1,313,441.00 1.05
20 600288 大恒科技 108,400 1,308,388.00 1.04
21 300138 晨光生物 70,936 1,269,754.40 1.01
22 688676 金盘科技 41,585 1,259,609.65 1.00
23 300224 正海磁材 90,009 1,157,515.74 0.92
24 601137 博威合金 74,335 1,156,652.60 0.92
25 000811 冰轮环境 73,277 1,154,845.52 0.92
26 002179 中航光电 23,725 1,075,928.75 0.86
27 000720 新能泰山 208,600 1,040,914.00 0.83
28 603191 望变电气 52,300 1,017,235.00 0.81
29 600869 远东股份 183,900 1,015,128.00 0.81
30 600458 时代新材 84,000 1,007,160.00 0.80
31 603556 海兴电力 39,900 1,007,076.00 0.80
32 300569 天能重工 119,600 1,007,032.00 0.80
33 000682 东方电子 102,700 998,244.00 0.79
34 603515 欧普照明 45,700 927,710.00 0.74
35 603366 日出东方 159,500 926,695.00 0.74
36 002238 天威视讯 130,000 900,900.00 0.72
37 601929 吉视传媒 488,700 899,208.00 0.72
38 000719 中原传媒 76,600 896,220.00 0.71
39 600640 国脉文化 74,500 894,745.00 0.71
40 688518 联赢激光 32,072 893,525.92 0.71
41 002746 仙坛股份 99,100 780,908.00 0.62
42 603609 禾丰股份 85,800 780,780.00 0.62
43 600635 大众公用 234,800 779,536.00 0.62
44 605090 九丰能源 34,800 777,084.00 0.62
45 002454 松芝股份 91,400 774,158.00 0.62
46 000531 穗恒运A 106,900 772,887.00 0.62
47 002283 天润工业 120,000 770,400.00 0.61
48 601163 三角轮胎 48,300 766,521.00 0.61
49 002737 葵花药业 30,137 733,534.58 0.58
50 603309 维力医疗 47,214 730,400.58 0.58
51 600531 豫光金铅 115,700 728,910.00 0.58
52 002540 亚太科技 125,300 724,234.00 0.58
53 600888 新疆众和 91,100 721,512.00 0.57
54 600761 安徽合力 35,800 713,494.00 0.57
55 002367 康力电梯 77,900 711,227.00 0.57
56 300349 金卡智能 51,100 709,268.00 0.56
57 688190 云路股份 9,693 707,589.00 0.56
58 300259 新天科技 175,100 702,151.00 0.56
59 600320 振华重工 187,600 699,748.00 0.56
60 603698 航天工程 42,300 697,950.00 0.56
61 300470 中密控股 15,100 697,922.00 0.56
62 603339 四方科技 43,700 695,267.00 0.55
63 002489 浙江永强 169,500 686,475.00 0.55
64 002583 海能达 116,500 676,865.00 0.54
65 002929 润建股份 15,500 672,855.00 0.54
66 002296 辉煌科技 78,100 671,660.00 0.53
67 002025 航天电器 10,500 669,900.00 0.53
68 603421 鼎信通讯 63,900 667,755.00 0.53
69 000055 方大集团 132,802 657,369.90 0.52
70 605077 华康股份 23,200 614,336.00 0.49
71 002053 云南能投 54,700 613,734.00 0.49
72 002215 诺普信 81,600 612,816.00 0.49
73 002108 沧州明珠 135,200 612,456.00 0.49
74 002588 史丹利 100,700 612,256.00 0.49
75 000949 新乡化纤 190,100 610,221.00 0.49
76 000912 泸天化 132,900 608,682.00 0.48
77 603970 中农立华 30,400 604,048.00 0.48
78 002967 广电计量 27,400 550,466.00 0.44
79 002293 罗莱生活 43,000 494,500.00 0.39
80 002154 报喜鸟 89,500 494,040.00 0.39
81 002062 宏润建设 90,900 491,769.00 0.39
82 000026 飞亚达 40,700 490,842.00 0.39
83 300384 三联虹普 28,800 489,312.00 0.39
84 600512 腾达建设 182,300 488,564.00 0.39
85 603979 金诚信 15,700 488,270.00 0.39
86 002923 润都股份 33,800 460,018.00 0.37
87 688513 苑东生物 8,342 457,642.12 0.36
88 002004 华邦健康 91,300 456,500.00 0.36
89 603676 卫信康 32,900 454,678.00 0.36
90 300705 九典制药 17,200 454,596.00 0.36
91 002038 双鹭药业 45,000 454,050.00 0.36
92 603367 辰欣药业 29,900 453,882.00 0.36
93 000411 英特集团 37,600 453,832.00 0.36
94 002788 鹭燕医药 47,600 453,628.00 0.36
95 000028 国药一致 10,400 453,544.00 0.36
96 002020 京新药业 35,300 452,546.00 0.36
97 600285 羚锐制药 28,100 451,286.00 0.36
98 600713 南京医药 84,000 451,080.00 0.36
99 600351 亚宝药业 63,500 450,850.00 0.36
100 002349 精华制药 49,900 450,597.00 0.36
101 002393 力生制药 18,400 448,960.00 0.36
102 002275 桂林三金 24,900 448,449.00 0.36
103 603301 振德医疗 15,000 444,300.00 0.35
104 300396 迪瑞医疗 13,600 441,864.00 0.35
105 603567 珍宝岛 29,500 441,320.00 0.35
106 600587 新华医疗 12,400 438,092.00 0.35
107 600335 国机汽车 35,200 401,280.00 0.32
108 600720 祁连山 35,000 397,950.00 0.32
109 002233 塔牌集团 50,500 389,860.00 0.31
110 600668 尖峰集团 33,800 389,376.00 0.31
111 600821 金开新能 56,400 388,596.00 0.31
112 300715 凯伦股份 27,300 387,114.00 0.31
113 000589 贵州轮胎 69,100 386,960.00 0.31
114 002234 民和股份 21,100 384,231.00 0.31
115 603855 华荣股份 13,500 359,100.00 0.29
116 603187 海容冷链 17,800 355,822.00 0.28
117 600419 天润乳业 21,800 353,596.00 0.28
118 002960 青鸟消防 19,400 353,274.00 0.28
119 000852 石化机械 49,100 353,029.00 0.28
120 600300 维维股份 115,900 352,336.00 0.28
121 002073 软控股份 53,100 351,522.00 0.28
122 002661 克明食品 31,800 350,118.00 0.28
123 002204 大连重工 68,100 350,034.00 0.28
124 605337 李子园 19,100 349,148.00 0.28
125 300791 仙乐健康 12,000 348,480.00 0.28
126 600197 伊力特 12,800 347,776.00 0.28
127 603719 良品铺子 13,900 347,639.00 0.28
128 002017 东信和平 25,900 339,549.00 0.27
129 601515 东风股份 76,900 336,822.00 0.27
130 002969 嘉美包装 85,600 334,696.00 0.27
131 003012 东鹏控股 41,000 331,690.00 0.26
132 603619 中曼石油 19,300 326,556.00 0.26
133 600603 广汇物流 46,647 324,663.12 0.26
134 600729 重庆百货 10,300 323,832.00 0.26
135 002986 宇新股份 11,700 322,686.00 0.26
136 002224 三力士 64,200 304,950.00 0.24
137 002391 长青股份 44,300 304,341.00 0.24
138 600628 新世界 41,900 302,937.00 0.24
139 600828 茂业商业 81,800 302,660.00 0.24
140 000417 合肥百货 64,600 302,328.00 0.24
141 600981 汇鸿集团 103,600 300,440.00 0.24
142 600811 东方集团 134,000 300,160.00 0.24
143 000882 华联股份 182,900 299,956.00 0.24
144 000524 岭南控股 26,000 278,460.00 0.22
145 603093 南华期货 25,400 276,606.00 0.22
146 600864 哈投股份 54,000 275,940.00 0.22
147 600526 菲达环保 52,200 251,604.00 0.20
148 603588 高能环境 26,800 251,116.00 0.20
149 603279 景津装备 8,000 250,880.00 0.20
150 000685 中山公用 33,100 250,567.00 0.20
151 600874 创业环保 42,700 250,222.00 0.20
152 600461 洪城环境 30,600 250,002.00 0.20
153 301109 军信股份 15,100 249,301.00 0.20
154 000544 中原环保 34,500 247,710.00 0.20
155 600496 精工钢构 66,300 247,299.00 0.20
156 300197 节能铁汉 101,100 245,673.00 0.20
157 600881 亚泰集团 113,800 240,118.00 0.19
158 603209 兴通股份 11,072 234,837.12 0.19
159 600770 综艺股份 41,700 234,771.00 0.19
160 000919 金陵药业 28,900 225,998.00 0.18
161 000650 仁和药业 36,600 224,724.00 0.18
162 002412 汉森制药 34,100 224,037.00 0.18
163 301087 可孚医疗 4,500 221,850.00 0.18
164 000906 浙商中拓 23,828 212,545.76 0.17
165 600162 香江控股 102,300 203,577.00 0.16
166 601003 柳钢股份 50,300 203,212.00 0.16
167 600657 信达地产 48,000 203,040.00 0.16
168 600658 电子城 36,700 202,951.00 0.16
169 600510 黑牡丹 33,300 202,131.00 0.16
170 002314 南山控股 61,200 201,960.00 0.16
171 000042 中洲控股 27,000 201,960.00 0.16
172 600067 冠城大通 76,100 201,665.00 0.16
173 000517 荣安地产 66,100 201,605.00 0.16
174 600307 酒钢宏兴 129,900 201,345.00 0.16
175 688186 广大特材 6,184 201,165.52 0.16
176 600639 浦东金桥 16,200 201,042.00 0.16
177 600569 安阳钢铁 101,000 200,990.00 0.16
178 600094 大名城 65,000 200,850.00 0.16
179 002208 合肥城建 31,300 200,320.00 0.16
180 600007 中国国贸 10,800 200,016.00 0.16
181 002443 金洲管道 30,000 199,800.00 0.16
182 601101 昊华能源 28,200 164,124.00 0.13
183 600508 上海能源 11,100 162,948.00 0.13
184 600971 恒源煤电 20,900 162,811.00 0.13
185 600403 大有能源 39,600 162,756.00 0.13
186 601918 新集能源 38,200 162,350.00 0.13
187 603071 物产环能 9,700 160,923.00 0.13
188 600035 楚天高速 33,500 136,680.00 0.11
189 601975 招商南油 47,700 136,422.00 0.11
190 002928 华夏航空 16,100 136,045.00 0.11
191 000507 珠海港 24,600 136,038.00 0.11
192 000557 西部创业 25,800 135,966.00 0.11
193 000088 盐田港 28,000 135,800.00 0.11
194 600033 福建高速 43,300 135,529.00 0.11
195 603871 嘉友国际 8,600 135,106.00 0.11
196 600368 五洲交通 37,100 135,044.00 0.11
197 000900 现代投资 33,500 135,005.00 0.11
198 600269 赣粤高速 36,700 134,689.00 0.11
199 000755 山西路桥 27,700 134,622.00 0.11
200 601326 秦港股份 39,700 134,186.00 0.11
201 600548 深高速 14,900 133,802.00 0.11
202 600012 皖通高速 12,700 133,096.00 0.11
203 000885 城发环境 9,900 131,769.00 0.10
204 000828 东莞控股 14,400 131,760.00 0.10
205 600908 无锡银行 17,900 95,944.00 0.08
206 002839 张家港行 22,300 94,329.00 0.08
207 603323 苏农银行 22,400 94,304.00 0.08
208 002948 青岛银行 30,100 94,213.00 0.08
209 002807 江阴银行 25,500 94,095.00 0.07
210 601860 紫金银行 37,400 93,874.00 0.07
211 301320 豪江智能 3,422 83,000.80 0.07
212 301399 英特科技 801 47,017.17 0.04
213 301291 明阳电气 1,382 44,834.97 0.04
214 301262 海看股份 1,614 44,424.00 0.04
215 301225 恒勃股份 1,241 44,210.74 0.04
216 301383 天键股份 1,159 43,151.72 0.03
217 301428 世纪恒通 1,087 38,152.20 0.03
218 301210 金杨股份 700 35,779.80 0.03
219 301305 朗坤环境 1,671 34,585.35 0.03
220 300804 广康生化 902 30,825.68 0.02
221 301355 南王科技 1,735 30,700.30 0.02
222 301332 德尔玛 2,149 30,588.81 0.02
223 301232 飞沃科技 493 29,806.67 0.02
224 301337 亚华电子 869 29,542.99 0.02
225 301397 溯联股份 697 29,398.80 0.02
226 301376 致欧科技 1,222 28,815.03 0.02
227 301170 锡南科技 686 25,362.57 0.02
228 301202 朗威股份 904 23,341.28 0.02
229 001380 华纬科技 659 21,357.35 0.02
230 301261 恒工精密 563 20,774.70 0.02
231 001282 三联锻造 348 12,330.15 0.01
232 001324 长青科技 565 11,871.56 0.01
233 301293 三博脑科 127 9,070.34 0.01
234 301325 曼恩斯特 69 7,448.55 0.01
235 301307 美利信 170 5,416.20 0.00
236 301360 荣旗科技 51 4,722.60 0.00
237 301429 森泰股份 222 4,666.44 0.00
238 301387 光大同创 99 4,490.64 0.00
239 301281 科源制药 132 3,313.20 0.00
240 301357 北方长龙 64 3,096.96 0.00
241 001287 中电港 107 2,249.14 0.00
242 001328 登康口腔 56 1,427.44 0.00
243 001367 海森药业 22 868.56 0.00

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