万家人工智能混合型证券投资基金A类(006281)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8377

累计净值:1.8377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:耿嘉洲 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.675亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 722,836 135,893,168.00 4.81
2 300394 天孚通信 1,225,020 130,868,886.60 4.63
3 300308 中际旭创 857,600 126,453,120.00 4.48
4 601138 工业富联 4,924,200 124,089,840.00 4.39
5 002555 三七互娱 3,377,392 117,803,432.96 4.17
6 688111 金山办公 237,658 112,226,860.76 3.97
7 300502 新易盛 1,634,500 111,096,965.00 3.93
8 002230 科大讯飞 1,607,611 109,253,243.56 3.87
9 000977 浪潮信息 2,245,100 108,887,350.00 3.86
10 000938 紫光股份 2,946,724 93,853,159.40 3.32
11 300548 博创科技 2,589,516 89,208,826.20 3.16
12 002463 沪电股份 4,200,340 87,955,119.60 3.11
13 300624 万兴科技 748,727 87,713,368.05 3.11
14 688041 海光信息 1,246,062 85,068,652.74 3.01
15 603019 中科曙光 1,650,800 84,025,720.00 2.98
16 002605 姚记科技 1,705,900 79,204,937.00 2.80
17 002558 巨人网络 4,198,396 75,277,240.28 2.67
18 002174 游族网络 4,287,700 72,033,360.00 2.55
19 300033 同花顺 357,509 62,664,177.52 2.22
20 002920 德赛西威 360,817 56,218,896.77 1.99
21 300634 彩讯股份 2,127,662 56,170,276.80 1.99
22 002517 恺英网络 3,532,154 55,596,103.96 1.97
23 300682 朗新科技 2,365,274 55,063,578.72 1.95
24 300031 宝通科技 2,174,200 53,746,224.00 1.90
25 688095 福昕软件 383,554 48,473,554.52 1.72
26 688590 新致软件 1,951,171 44,350,116.83 1.57
27 002919 名臣健康 961,870 43,380,337.00 1.54
28 603444 吉比特 87,300 42,873,903.00 1.52
29 601360 三六零 3,396,300 42,589,602.00 1.51
30 300280 紫天科技 741,300 35,411,901.00 1.25
31 603728 鸣志电器 373,100 29,959,930.00 1.06
32 002602 世纪华通 3,755,500 28,504,245.00 1.01
33 002472 双环传动 764,942 27,767,394.60 0.98
34 002130 沃尔核材 3,100,756 25,178,138.72 0.89
35 601689 拓普集团 171,000 13,799,700.00 0.49
36 300718 长盛轴承 613,894 13,659,141.50 0.48
37 002050 三花智控 443,000 13,405,180.00 0.47
38 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
39 688472 阿特斯 4,195 71,482.80 0.00
40 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
41 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
42 688469 中芯集成 5,210 28,186.10 0.00
43 301325 曼恩斯特 237 25,584.15 0.00
44 301297 富乐德 795 17,895.45 0.00
45 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
46 688478 晶升股份 321 13,600.77 0.00
47 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
48 301360 荣旗科技 114 10,556.40 0.00
49 301358 湖南裕能 180 7,720.20 0.00
50 001287 中电港 359 7,546.18 0.00
51 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
52 601061 中信金属 854 6,473.32 0.00
53 301157 华塑科技 105 5,557.65 0.00
54 603135 中重科技 256 4,579.84 0.00
55 601133 柏诚股份 251 3,077.26 0.00
56 601065 江盐集团 251 2,971.84 0.00
57 001328 登康口腔 98 2,498.02 0.00
58 603125 常青科技 91 2,232.23 0.00
59 001367 海森药业 54 2,131.92 0.00
60 001360 南矿集团 143 2,126.41 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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