华夏养老2040三年持有混合(FOF)A (006289) 持仓明细

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1328	累计净值：1.3395	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：许利明	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.584亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-09-13
业绩比较基准： X×沪深300指数收益率＋(1-X）×上证国债指数收益率；X取值范围：2018-2020：50%，2021-2025：50%，2026-2030：50%，2031-2035：45%，2036-2040：26%

单位净值：

1.1328

累计净值：1.3395

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：许利明

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.584亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-09-13

业绩比较基准： X×沪深300指数收益率＋(1-X）×上证国债指数收益率；X取值范围：2018-2020：50%，2021-2025：50%，2026-2030：50%，2031-2035：45%，2036-2040：26%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000065	北方国际	1,294,725	19,446,769.50	1.24
2	000888	峨眉山A	1,680,700	19,260,822.00	1.23
3	601857	中国石油	2,328,100	17,390,907.00	1.11
4	002051	中工国际	1,357,300	16,192,589.00	1.04
5	600028	中国石化	2,536,100	16,129,596.00	1.03
6	600941	中国移动	167,477	15,625,604.10	1.00
7	600138	中青旅	1,223,854	15,310,413.54	0.98
8	601390	中国中铁	1,894,300	14,358,794.00	0.92
9	601186	中国铁建	1,300,700	12,811,895.00	0.82
10	601800	中国交建	884,600	9,650,986.00	0.62
11	601333	广深铁路	2,240,600	8,872,776.00	0.57
12	601816	京沪高铁	1,591,800	8,372,868.00	0.54
13	600050	中国联通	1,625,800	7,803,840.00	0.50
14	002159	三特索道	263,500	4,793,065.00	0.31
15	601398	工商银行	564,900	2,722,818.00	0.17
16	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.03
17	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
18	301397	溯联股份	3,618	152,606.80	0.01
19	301210	金杨股份	2,801	143,168.37	0.01
20	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
21	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
22	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
23	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.01
24	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
25	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
26	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.00
27	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
28	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
29	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
30	301262	海看股份	2,117	57,189.75	0.00
31	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
32	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
33	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
34	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
35	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
36	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
37	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
38	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
39	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
40	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
41	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
42	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
43	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
44	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
45	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
46	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
47	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
48	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
49	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
50	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
51	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
52	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
53	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
54	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
55	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
56	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
57	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
58	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
59	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
60	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
61	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00