工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006295)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5051

累计净值:1.5051 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.653亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);时间段:成立日-2020/12/31,X:45%;2021/1/1-2023/12/31,X:40%;2024/1/1-2026/12/31,X:35%;2027/1/1-2029/12/31,X:30%;2030/1/1-2032/12/31,X:26%;2033/1/1-2035/12/31,X:23%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 116,400 9,112,956.00 1.64
2 000333 美的集团 90,100 8,869,444.00 1.59
3 000001 平安银行 436,700 8,445,778.00 1.52
4 000002 万科A 261,600 7,507,920.00 1.35
5 600690 海尔智家 254,800 7,442,708.00 1.34
6 601318 中国平安 80,900 7,036,682.00 1.26
7 600276 恒瑞医药 59,700 6,654,162.00 1.20
8 601012 隆基股份 69,800 6,435,560.00 1.16
9 300274 阳光电源 83,800 6,057,064.00 1.09
10 002415 海康威视 123,500 5,990,985.00 1.08
11 600036 招商银行 135,500 5,955,225.00 1.07
12 300059 东方财富 171,100 5,304,100.00 0.95
13 600519 贵州茅台 2,606 5,206,788.00 0.94
14 600999 招商证券 219,000 5,111,460.00 0.92
15 002142 宁波银行 137,700 4,866,318.00 0.87
16 002352 顺丰控股 54,900 4,843,827.00 0.87
17 600009 上海机场 61,600 4,660,656.00 0.84
18 600887 伊利股份 103,900 4,610,043.00 0.83
19 300750 宁德时代 11,300 3,967,543.00 0.71
20 000547 航天发展 143,700 3,951,750.00 0.71
21 600741 华域汽车 124,500 3,588,090.00 0.64
22 603267 鸿远电子 26,500 3,412,140.00 0.61
23 603259 药明康德 22,200 2,990,784.00 0.54
24 000651 格力电器 46,000 2,849,240.00 0.51
25 600309 万华化学 27,000 2,458,080.00 0.44
26 600585 海螺水泥 39,600 2,044,152.00 0.37
27 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.31
28 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.10
29 688095 福昕软件 938 214,605.02 0.04
30 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.03
31 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.02
32 688668 鼎通科技 3,037 74,588.72 0.01
33 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.01
34 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
35 300919 中伟股份 555 34,138.05 0.01
36 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
37 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
38 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
39 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
40 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
41 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
42 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
43 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
44 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
45 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
46 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
47 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
48 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
49 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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