中融策略优选混合型证券投资基金C类(006315)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4602

累计净值:2.4602 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.457亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 576,179 14,289,239.20 7.77
2 300406 九强生物 595,097 13,687,231.00 7.44
3 002695 煌上煌 440,278 11,103,811.16 6.03
4 002541 鸿路钢构 337,250 9,861,190.00 5.36
5 600529 山东药玻 154,020 8,933,160.00 4.85
6 002409 雅克科技 154,300 8,049,831.00 4.37
7 300750 宁德时代 38,300 6,677,988.00 3.63
8 002475 立讯精密 110,507 5,674,534.45 3.08
9 603517 绝味食品 72,800 5,149,872.00 2.80
10 002399 海普瑞 193,183 4,837,302.32 2.63
11 002299 圣农发展 164,200 4,761,800.00 2.59
12 600521 华海药业 133,640 4,534,405.20 2.46
13 002624 完美世界 76,728 4,422,601.92 2.40
14 300119 瑞普生物 179,600 4,014,060.00 2.18
15 300122 智飞生物 37,796 3,785,269.40 2.06
16 002920 德赛西威 60,200 3,692,066.00 2.01
17 601012 隆基股份 90,400 3,681,992.00 2.00
18 002918 蒙娜丽莎 122,860 3,674,742.60 2.00
19 002375 亚厦股份 351,500 3,592,330.00 1.95
20 603700 宁水集团 119,370 3,547,676.40 1.93
21 603233 大参林 39,684 3,223,134.48 1.75
22 300740 御家汇 226,700 3,119,392.00 1.70
23 600519 贵州茅台 2,050 2,998,904.00 1.63
24 603444 吉比特 5,400 2,964,654.00 1.61
25 688363 华熙生物 19,560 2,892,924.00 1.57
26 600703 三安光电 115,200 2,880,000.00 1.57
27 600183 生益科技 87,900 2,572,833.00 1.40
28 603566 普莱柯 90,900 2,517,021.00 1.37
29 000858 五粮液 14,400 2,464,128.00 1.34
30 002557 洽洽食品 38,900 2,107,991.00 1.15
31 603369 今世缘 48,800 1,941,752.00 1.06
32 688111 金山办公 5,471 1,868,784.18 1.02
33 002709 天赐材料 54,500 1,841,555.00 1.00
34 601318 中国平安 25,100 1,792,140.00 0.97
35 300572 安车检测 26,300 1,671,365.00 0.91
36 600584 长电科技 43,900 1,372,753.00 0.75
37 688029 南微医学 4,638 1,124,900.52 0.61
38 002044 美年健康 66,274 955,008.34 0.52
39 603986 兆易创新 3,780 891,739.80 0.48
40 002332 仙琚制药 34,300 577,612.00 0.31
41 002126 银轮股份 42,500 520,200.00 0.28
42 603087 甘李药业 495 49,648.50 0.03
43 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
44 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
45 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
46 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
47 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
48 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
49 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
50 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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