东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A类(006353)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2680

累计净值:1.2680 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐觅,王佳骏 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-10-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 185,200 6,009,740.00 0.72
2 00700 腾讯控股 19,500 5,961,707.70 0.72
3 300122 智飞生物 129,300 5,715,060.00 0.69
4 002493 荣盛石化 474,400 5,522,016.00 0.66
5 601658 邮储银行 1,050,000 5,134,500.00 0.62
6 601318 中国平安 107,000 4,964,800.00 0.60
7 600887 伊利股份 166,000 4,701,120.00 0.57
8 601668 中国建筑 810,000 4,649,400.00 0.56
9 000002 万科A 317,600 4,452,752.00 0.54
10 00941 中国移动 72,500 4,281,328.00 0.51
11 600426 华鲁恒升 116,600 3,571,458.00 0.43
12 600938 中国海油 180,000 3,261,600.00 0.39
13 600048 保利发展 250,000 3,257,500.00 0.39
14 002142 宁波银行 128,300 3,245,990.00 0.39
15 02020 安踏体育 41,800 3,085,028.10 0.37
16 600011 华能国际 330,000 3,055,800.00 0.37
17 603939 益丰药房 71,820 2,657,340.00 0.32
18 002832 比音勒芬 71,500 2,531,815.00 0.30
19 002311 海大集团 51,000 2,388,840.00 0.29
20 600183 生益科技 166,300 2,361,460.00 0.28
21 600030 中信证券 117,000 2,314,260.00 0.28
22 300750 宁德时代 9,560 2,187,232.40 0.26
23 002078 太阳纸业 184,300 1,970,167.00 0.24
24 603605 珀莱雅 16,000 1,798,400.00 0.22
25 601966 玲珑轮胎 80,000 1,777,600.00 0.21
26 601528 瑞丰银行 332,130 1,610,830.50 0.19
27 301101 明月镜片 38,700 1,587,861.00 0.19
28 300894 火星人 57,800 1,476,212.00 0.18
29 300033 同花顺 8,000 1,402,240.00 0.17
30 603290 斯达半导 6,100 1,312,720.00 0.16
31 688059 华锐精密 15,113 1,265,713.75 0.15
32 03690 美团-W 11,000 1,240,340.20 0.15
33 002966 苏州银行 180,000 1,179,000.00 0.14
34 002557 洽洽食品 28,200 1,171,710.00 0.14
35 01368 特步国际 158,500 1,166,147.90 0.14
36 600176 中国巨石 80,000 1,132,800.00 0.14
37 002436 兴森科技 72,100 1,117,550.00 0.13
38 688187 时代电气 25,198 1,054,788.28 0.13
39 002271 东方雨虹 37,400 1,019,524.00 0.12
40 688301 奕瑞科技 3,375 953,201.25 0.11
41 688111 金山办公 1,960 925,551.20 0.11
42 002153 石基信息 65,000 910,000.00 0.11
43 688800 瑞可达 14,000 870,100.00 0.10
44 002223 鱼跃医疗 23,900 860,161.00 0.10
45 09922 九毛九 71,000 840,512.20 0.10
46 300498 温氏股份 45,000 825,750.00 0.10
47 301153 中科江南 10,900 817,064.00 0.10
48 688050 爱博医疗 3,965 814,133.45 0.10
49 600276 恒瑞医药 16,900 809,510.00 0.10
50 601899 紫金矿业 69,300 787,941.00 0.09
51 300274 阳光电源 6,600 769,758.00 0.09
52 300661 圣邦股份 9,100 747,383.00 0.09
53 688273 麦澜德 19,296 714,144.96 0.09
54 300451 创业慧康 46,300 387,994.00 0.05
55 688052 纳芯微 2,107 333,685.59 0.04
56 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
57 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
58 301277 新天地 659 12,857.09 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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