华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C类(006355)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8133

累计净值:0.8133 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2018-08-29

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 215,580 24,308,402.84 9.68
2 03690 美团-W 215,580 24,308,402.84 9.68
3 00700 腾讯控股 79,300 24,244,275.44 9.65
4 00700 腾讯控股 79,300 24,244,275.44 9.65
5 00939 建设银行 4,939,000 23,087,052.25 9.19
6 00939 建设银行 4,939,000 23,087,052.25 9.19
7 00941 中国移动 333,500 19,694,115.14 7.84
8 00941 中国移动 333,500 19,694,115.14 7.84
9 02318 中国平安 344,000 15,810,481.83 6.29
10 02318 中国平安 344,000 15,810,481.83 6.29
11 01398 工商银行 4,009,000 15,450,190.49 6.15
12 01398 工商银行 4,009,000 15,450,190.49 6.15
13 03988 中国银行 4,544,000 13,154,958.16 5.24
14 03988 中国银行 4,544,000 13,154,958.16 5.24
15 01211 比亚迪股份 53,500 12,331,482.50 4.91
16 01211 比亚迪股份 53,500 12,331,482.50 4.91
17 01810 小米集团-W 950,200 9,391,421.05 3.74
18 01810 小米集团-W 950,200 9,391,421.05 3.74
19 00883 中国海洋石油 848,000 8,756,597.25 3.49
20 00883 中国海洋石油 848,000 8,756,597.25 3.49
21 02015 理想汽车-W 68,000 8,495,123.72 3.38
22 02015 理想汽车-W 68,000 8,495,123.72 3.38
23 01024 快手-W 141,200 6,971,330.49 2.78
24 01024 快手-W 141,200 6,971,330.49 2.78
25 03968 招商银行 212,000 6,958,367.46 2.77
26 03968 招商银行 212,000 6,958,367.46 2.77
27 02020 安踏体育 73,800 5,446,772.03 2.17
28 02020 安踏体育 73,800 5,446,772.03 2.17
29 01109 华润置地 174,000 5,326,094.06 2.12
30 01109 华润置地 174,000 5,326,094.06 2.12
31 02331 李宁 129,000 5,013,127.95 2.00
32 02331 李宁 129,000 5,013,127.95 2.00
33 02319 蒙牛乳业 172,000 4,678,126.52 1.86
34 02319 蒙牛乳业 172,000 4,678,126.52 1.86
35 09633 农夫山泉 109,400 4,362,394.47 1.74
36 09633 农夫山泉 109,400 4,362,394.47 1.74
37 00291 华润啤酒 88,000 4,186,526.78 1.67
38 00291 华润啤酒 88,000 4,186,526.78 1.67
39 02688 新奥能源 43,000 3,869,365.66 1.54
40 02688 新奥能源 43,000 3,869,365.66 1.54
41 00688 中国海外发展 208,000 3,275,463.03 1.30
42 00688 中国海外发展 208,000 3,275,463.03 1.30
43 09868 小鹏汽车-W 65,700 3,028,704.30 1.21
44 09868 小鹏汽车-W 65,700 3,028,704.30 1.21
45 00175 吉利汽车 328,000 2,891,034.25 1.15
46 00175 吉利汽车 328,000 2,891,034.25 1.15
47 02382 舜宇光学科技 38,700 2,788,440.92 1.11
48 02382 舜宇光学科技 38,700 2,788,440.92 1.11
49 06618 京东健康 60,450 2,756,031.02 1.10
50 06618 京东健康 60,450 2,756,031.02 1.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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