宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金A类(006398)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0560

累计净值:1.0560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,蔡丹,吕姝仪 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.486亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 538,900 19,826,131.00 5.26
2 300174 元力股份 850,700 13,415,539.00 3.56
3 600600 青岛啤酒 105,300 10,912,239.00 2.90
4 600132 重庆啤酒 114,100 10,515,456.00 2.79
5 601689 拓普集团 104,400 8,425,080.00 2.24
6 002126 银轮股份 473,200 8,375,640.00 2.22
7 002555 三七互娱 228,100 7,956,128.00 2.11
8 603444 吉比特 15,400 7,563,094.00 2.01
9 600276 恒瑞医药 157,500 7,544,250.00 2.00
10 002558 巨人网络 378,000 6,777,540.00 1.80
11 002517 恺英网络 327,300 5,151,702.00 1.37
12 688506 百利天恒 55,616 4,024,373.76 1.07
13 688361 中科飞测 4,816 390,936.28 0.10
14 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
15 688249 晶合集成 3,048 55,046.88 0.01
16 688472 阿特斯 1,941 33,074.64 0.01
17 688469 中芯集成 5,637 30,496.17 0.01
18 688531 日联科技 179 24,338.63 0.01
19 688582 芯动联科 532 21,641.76 0.01
20 688484 南芯科技 541 19,860.11 0.01
21 688458 美芯晟 211 19,150.36 0.01
22 688146 中船特气 502 19,141.26 0.01
23 688543 国科军工 352 18,673.60 0.00
24 688352 颀中科技 1,445 17,441.15 0.00
25 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
26 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
27 688581 安杰思 128 15,107.84 0.00
28 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
29 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
30 688570 天玛智控 546 13,830.18 0.00
31 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
32 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
33 601061 中信金属 1,685 12,772.30 0.00
34 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
35 688623 双元科技 139 12,063.81 0.00
36 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
37 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
38 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
39 603135 中重科技 521 9,320.69 0.00
40 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
41 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
42 601065 江盐集团 635 7,518.40 0.00
43 601133 柏诚股份 515 6,313.90 0.00
44 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
45 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
46 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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