中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金C类(006530)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0005

 累计净值：1.3085 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：周蔚文 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 4,735,962 199,620,798.30 6.18
2 00700 腾讯控股 452,100 138,219,885.59 4.28
3 601021 春秋航空 2,249,918 129,302,787.46 4.00
4 600150 中国船舶 2,731,600 89,896,956.00 2.78
5 600309 万华化学 870,000 76,420,800.00 2.37
6 300498 温氏股份 3,485,293 63,955,126.55 1.98
7 600416 湘电股份 3,255,282 62,143,333.38 1.92
8 000425 徐工机械 9,098,400 61,596,168.00 1.91
9 002739 万达电影 4,553,498 57,100,864.92 1.77
10 300144 宋城演艺 4,602,640 57,072,736.00 1.77
11 603885 吉祥航空 3,470,448 53,549,012.64 1.66
12 603477 巨星农牧 1,579,500 52,676,325.00 1.63
13 06198 青岛港 13,075,000 51,836,020.55 1.61
14 02382 舜宇光学科技 718,200 51,748,275.71 1.60
15 002707 众信旅游 6,643,725 50,027,249.25 1.55
16 600763 通策医疗 513,250 49,713,395.00 1.54
17 02015 理想汽车-W 396,200 49,496,588.50 1.53
18 300012 华测检测 2,533,900 49,411,050.00 1.53
19 600522 中天科技 3,073,000 48,891,430.00 1.51
20 01787 山东黄金 3,578,250 47,110,790.07 1.46
21 02099 中国黄金国际 1,583,000 43,492,931.33 1.35
22 01818 招金矿业 4,621,500 41,671,900.97 1.29
23 002920 德赛西威 259,100 40,370,371.00 1.25
24 01138 中远海能 5,542,000 40,161,559.44 1.24
25 00902 华能国际电力股份 8,874,000 40,090,087.55 1.24
26 01789 爱康医疗 6,382,000 40,011,719.25 1.24
27 600026 中远海能 2,964,089 37,466,084.96 1.16
28 002493 荣盛石化 3,106,350 36,157,914.00 1.12
29 300003 乐普医疗 1,548,600 35,013,846.00 1.08
30 00694 北京首都机场股份 7,460,000 34,871,311.96 1.08
31 01099 国药控股 1,457,600 32,925,012.18 1.02
32 002044 美年健康 4,423,123 31,448,404.53 0.97
33 002299 圣农发展 1,641,800 31,440,470.00 0.97
34 01896 猫眼娱乐 4,690,200 31,005,020.17 0.96
35 600660 福耀玻璃 838,800 30,070,980.00 0.93
36 03900 绿城中国 3,964,000 28,689,620.46 0.89
37 605108 同庆楼 841,074 28,091,871.60 0.87
38 600426 华鲁恒升 904,800 27,714,024.00 0.86
39 603136 天目湖 1,022,300 26,375,340.00 0.82
40 01995 旭辉永升服务 9,174,000 25,797,645.79 0.80
41 002043 兔宝宝 2,321,800 25,330,838.00 0.78
42 600547 山东黄金 1,073,200 25,198,736.00 0.78
43 01801 信达生物 903,000 24,643,419.02 0.76
44 01610 中粮家佳康 14,200,000 24,613,178.08 0.76
45 301073 君亭酒店 670,970 24,245,366.10 0.75
46 000738 航发控制 992,601 24,219,464.40 0.75
47 600519 贵州茅台 14,200 24,012,200.00 0.74
48 01579 颐海国际 1,539,000 23,809,598.75 0.74
49 300274 阳光电源 198,600 23,162,718.00 0.72
50 000887 中鼎股份 1,684,286 22,047,303.74 0.68
51 600489 中金黄金 2,021,600 20,883,128.00 0.65
52 300033 同花顺 114,900 20,139,672.00 0.62
53 02162 康诺亚-B 520,000 19,608,670.64 0.61
54 002033 丽江股份 1,748,316 19,021,678.08 0.59
55 000063 中兴通讯 349,500 15,916,230.00 0.49
56 02689 玖龙纸业 3,478,000 15,488,102.31 0.48
57 01030 新城发展 10,602,000 14,955,492.90 0.46
58 600221 海航控股 9,413,800 14,873,804.00 0.46
59 002444 巨星科技 676,200 14,795,256.00 0.46
60 600054 黄山旅游 1,080,104 13,825,331.20 0.43
61 300718 长盛轴承 619,800 13,790,550.00 0.43
62 605222 起帆电缆 644,200 13,309,172.00 0.41
63 601890 亚星锚链 1,134,400 13,136,352.00 0.41
64 600258 首旅酒店 666,499 12,630,156.05 0.39
65 601688 华泰证券 897,700 12,361,329.00 0.38
66 301328 维峰电子 216,587 12,332,463.78 0.38
67 600023 浙能电力 2,420,500 12,271,935.00 0.38
68 002992 宝明科技 186,100 11,590,308.00 0.36
69 000524 岭南控股 1,071,900 11,480,049.00 0.36
70 600975 新五丰 1,183,300 11,312,348.00 0.35
71 600383 金地集团 1,567,900 11,304,559.00 0.35
72 002840 华统股份 706,000 11,041,840.00 0.34
73 09966 康宁杰瑞制药-B 1,533,000 10,572,197.14 0.33
74 601208 东材科技 762,500 9,683,750.00 0.30
75 002643 万润股份 526,514 9,166,608.74 0.28
76 603688 石英股份 77,300 8,799,832.00 0.27
77 600115 中国东航 1,867,882 8,797,724.22 0.27
78 603055 台华新材 761,058 8,455,354.38 0.26
79 300161 华中数控 145,500 7,787,160.00 0.24
80 300841 康华生物 114,033 7,513,634.37 0.23
81 300105 龙源技术 1,088,900 7,306,519.00 0.23
82 00839 中教控股 1,263,000 7,103,210.51 0.22
83 600761 安徽合力 352,200 7,019,346.00 0.22
84 603298 杭叉集团 292,700 6,893,085.00 0.21
85 605090 九丰能源 209,000 4,666,970.00 0.14
86 601226 华电重工 273,900 2,147,376.00 0.07
87 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.04
88 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
89 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
90 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
91 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
92 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
93 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
94 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.01
95 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
96 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
97 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
98 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
99 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
100 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
101 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
102 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
103 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
104 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00
105 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.00
106 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
107 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
108 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
109 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
110 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
111 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
112 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
113 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
114 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
115 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
116 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
117 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
118 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
119 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
120 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
121 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
122 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
123 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
124 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
125 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
126 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
127 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
128 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
129 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
130 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
131 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
132 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
133 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
134 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
135 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
136 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
137 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
138 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
139 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
140 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
141 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
142 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
143 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
144 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
145 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
146 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
147 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
148 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
149 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
150 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
151 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
152 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
153 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
154 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
155 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
156 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
157 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
158 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
159 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
160 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
161 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
162 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
163 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
164 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
165 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
166 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
167 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
168 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
169 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
170 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
171 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
172 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
173 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
174 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
175 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
176 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
177 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
178 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
179 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
180 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
181 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
182 688278 特宝生物 2 87.82 0.00

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