易方达科融混合型证券投资基金(006533)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9485

累计净值:1.9485 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:陈皓,刘健维 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.276亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债总指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 3,750,000 61,162,500.00 9.92
2 000002 万科A 765,600 24,637,008.00 4.00
3 002396 星网锐捷 638,732 22,713,309.92 3.68
4 300618 寒锐钴业 263,820 21,736,129.80 3.53
5 300014 亿纬锂能 412,600 20,696,016.00 3.36
6 02269 药明生物 230,500 20,368,984.66 3.30
7 603678 火炬电子 811,600 18,618,104.00 3.02
8 000651 格力电器 275,400 18,060,732.00 2.93
9 002332 仙琚制药 1,800,000 17,766,000.00 2.88
10 600004 白云机场 1,000,000 17,450,000.00 2.83
11 002597 金禾实业 708,700 16,023,707.00 2.60
12 600519 贵州茅台 13,000 15,379,000.00 2.49
13 300773 拉卡拉 191,218 15,004,876.46 2.43
14 601166 兴业银行 700,100 13,861,980.00 2.25
15 002376 新北洋 1,139,700 13,790,370.00 2.24
16 002013 中航机电 1,848,400 12,827,896.00 2.08
17 000733 振华科技 665,400 11,411,610.00 1.85
18 03333 中国恒大 582,000 11,261,029.54 1.83
19 600276 恒瑞医药 126,700 11,088,784.00 1.80
20 002025 航天电器 400,000 10,628,000.00 1.72
21 603520 司太立 238,700 10,144,750.00 1.65
22 300226 上海钢联 129,600 10,082,880.00 1.64
23 601138 工业富联 535,200 9,778,104.00 1.59
24 600009 上海机场 117,946 9,288,247.50 1.51
25 601318 中国平安 100,000 8,546,000.00 1.39
26 300628 亿联网络 116,600 8,443,006.00 1.37
27 002384 东山精密 368,727 8,433,798.51 1.37
28 600745 闻泰科技 90,000 8,325,000.00 1.35
29 603259 药明康德 90,000 8,290,800.00 1.34
30 000725 京东方A 1,730,500 7,856,470.00 1.27
31 300657 弘信电子 251,783 7,832,968.47 1.27
32 603232 格尔软件 240,000 7,802,400.00 1.27
33 002156 通富微电 464,500 7,641,025.00 1.24
34 002242 九阳股份 300,000 7,548,000.00 1.22
35 002410 广联达 220,000 7,475,600.00 1.21
36 601012 隆基股份 265,300 6,587,399.00 1.07
37 002127 南极电商 501,011 5,466,030.01 0.89
38 300033 同花顺 44,313 4,834,991.43 0.78
39 02018 瑞声科技 75,500 4,598,934.52 0.75
40 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.74
41 600438 通威股份 337,100 4,426,123.00 0.72
42 300545 联得装备 141,400 3,740,030.00 0.61
43 01093 石药集团 224,000 3,728,164.70 0.60
44 300078 思创医惠 300,000 3,684,000.00 0.60
45 002174 游族网络 137,200 3,192,644.00 0.52
46 002317 众生药业 214,000 2,717,800.00 0.44
47 02601 中国太保 83,200 2,288,037.11 0.37
48 603986 兆易创新 10,900 2,233,301.00 0.36
49 603666 亿嘉和 30,000 2,124,000.00 0.34
50 002649 博彦科技 181,000 1,795,520.00 0.29
51 688039 当虹科技 19,773 1,641,159.00 0.27
52 000568 泸州老窖 18,800 1,629,584.00 0.26
53 002912 中新赛克 12,100 1,524,600.00 0.25
54 688188 柏楚电子 7,847 1,193,450.23 0.19
55 300136 信维通信 25,900 1,175,342.00 0.19
56 000063 中兴通讯 32,900 1,164,331.00 0.19
57 300737 科顺股份 100,000 1,132,000.00 0.18
58 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.15
59 601601 中国太保 19,700 745,448.00 0.12
60 300633 开立医疗 28,700 685,930.00 0.11
61 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.09
62 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.07
63 000961 中南建设 40,100 423,055.00 0.07
64 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
65 000403 双林生物 5,400 174,420.00 0.03
66 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.03
67 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.02
68 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
69 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
70 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
71 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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