东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7168

累计净值:1.7168 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2020-08-29) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300433 蓝思科技 8,700 243,948.00 9.66
2 002475 立讯精密 4,480 230,048.00 9.10
3 300529 健帆生物 3,230 224,485.00 8.88
4 002050 三花智控 7,540 165,126.00 6.54
5 300142 沃森生物 2,800 146,608.00 5.80
6 600519 贵州茅台 100 146,288.00 5.79
7 002241 歌尔股份 4,600 135,056.00 5.35
8 300015 爱尔眼科 2,990 129,915.50 5.14
9 300009 安科生物 7,190 128,701.00 5.09
10 002624 完美世界 2,100 121,044.00 4.79
11 000858 五粮液 600 102,672.00 4.06
12 300132 青松股份 3,900 90,090.00 3.57
13 002555 三七互娱 1,800 84,240.00 3.33
14 600276 恒瑞医药 900 83,070.00 3.29
15 300677 英科医疗 600 76,680.00 3.03
16 002382 蓝帆医疗 2,400 72,264.00 2.86
17 600702 舍得酒业 1,900 70,965.00 2.81
18 300482 万孚生物 600 62,400.00 2.47
19 603444 吉比特 100 54,901.00 2.17
20 002812 恩捷股份 300 19,740.00 0.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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