东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6374

累计净值:1.6374 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2020-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,200 127,680.00 4.66
2 603659 璞泰来 1,400 119,210.00 4.35
3 603899 晨光文具 2,400 116,976.00 4.27
4 002850 科达利 2,500 113,750.00 4.15
5 300035 中科电气 13,900 109,393.00 3.99
6 002812 恩捷股份 2,000 101,000.00 3.68
7 002555 三七互娱 3,700 99,641.00 3.63
8 000725 京东方A 21,500 97,610.00 3.56
9 002624 完美世界 2,200 97,108.00 3.54
10 300450 先导智能 2,100 94,374.00 3.44
11 600258 首旅酒店 4,400 90,684.00 3.31
12 601933 永辉超市 11,800 88,972.00 3.25
13 300315 掌趣科技 14,100 86,997.00 3.17
14 300232 洲明科技 8,500 84,235.00 3.07
15 002311 海大集团 2,200 79,200.00 2.89
16 600872 中炬高新 2,000 78,700.00 2.87
17 600754 锦江酒店 2,600 74,646.00 2.72
18 600885 宏发股份 1,900 65,455.00 2.39
19 002050 三花智控 3,200 55,456.00 2.02
20 002174 游族网络 1,300 30,251.00 1.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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