东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1079

累计净值:1.1079 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2019-10-23) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,600 230,386.00 7.11
2 600009 上海机场 2,480 207,774.40 6.42
3 600036 招商银行 5,400 194,292.00 6.00
4 000002 万科A 5,140 142,943.40 4.41
5 000063 中兴通讯 4,000 130,120.00 4.02
6 002142 宁波银行 4,900 118,776.00 3.67
7 300498 温氏股份 3,000 107,580.00 3.32
8 603899 晨光文具 2,400 105,528.00 3.26
9 601939 建设银行 14,000 104,160.00 3.22
10 601128 常熟银行 13,300 102,676.00 3.17
11 601328 交通银行 16,700 102,204.00 3.16
12 601100 恒立液压 3,200 100,416.00 3.10
13 601166 兴业银行 5,400 98,766.00 3.05
14 002124 天邦股份 7,500 97,800.00 3.02
15 601988 中国银行 26,100 97,614.00 3.01
16 002675 东诚药业 8,900 97,188.00 3.00
17 601288 农业银行 26,900 96,840.00 2.99
18 600438 通威股份 6,800 95,608.00 2.95
19 600809 山西汾酒 1,300 89,765.00 2.77
20 000860 顺鑫农业 1,800 83,970.00 2.59
21 601799 星宇股份 900 71,064.00 2.19
22 002299 圣农发展 2,500 63,300.00 1.95
23 601888 中国国旅 500 44,325.00 1.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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