泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金C类(006579)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0261

累计净值:1.0261 净值更新日期:2021-12-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.244亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-21

业绩比较基准: 中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01299 友邦保险 179,400 14,405,052.17 14.40
2 01299 友邦保险 179,400 14,405,052.17 14.40
3 00388 香港交易所 37,100 14,286,713.75 14.28
4 00388 香港交易所 37,100 14,286,713.75 14.28
5 02318 中国平安 214,000 13,541,852.38 13.53
6 02318 中国平安 214,000 13,541,852.38 13.53
7 02628 中国人寿 684,000 8,764,797.89 8.76
8 02628 中国人寿 684,000 8,764,797.89 8.76
9 02601 中国太保 255,200 5,191,879.65 5.19
10 02601 中国太保 255,200 5,191,879.65 5.19
11 01821 ESR 197,000 4,294,697.71 4.29
12 01821 ESR 197,000 4,294,697.71 4.29
13 02328 中国财险 634,000 3,587,263.30 3.59
14 02328 中国财险 634,000 3,587,263.30 3.59
15 06030 中信证券 209,500 3,395,768.40 3.39
16 06030 中信证券 209,500 3,395,768.40 3.39
17 03908 中金公司 140,000 2,434,666.08 2.43
18 03908 中金公司 140,000 2,434,666.08 2.43
19 06060 众安在线 65,300 2,388,015.51 2.39
20 06060 众安在线 65,300 2,388,015.51 2.39
21 01336 新华保险 95,100 2,096,966.41 2.10
22 01336 新华保险 95,100 2,096,966.41 2.10
23 06837 海通证券 313,200 1,772,130.70 1.77
24 06837 海通证券 313,200 1,772,130.70 1.77
25 01359 中国信达 1,248,000 1,536,885.04 1.54
26 01359 中国信达 1,248,000 1,536,885.04 1.54
27 01339 中国人民保险集团 698,000 1,504,250.87 1.50
28 01339 中国人民保险集团 698,000 1,504,250.87 1.50
29 06886 HTSC 158,000 1,498,742.50 1.50
30 06886 HTSC 158,000 1,498,742.50 1.50
31 00966 中国太平 132,200 1,421,212.61 1.42
32 00966 中国太平 132,200 1,421,212.61 1.42
33 06881 中国银河 339,000 1,306,007.81 1.31
34 06881 中国银河 339,000 1,306,007.81 1.31
35 03360 远东宏信 181,000 1,222,924.62 1.22
36 03360 远东宏信 181,000 1,222,924.62 1.22
37 02611 国泰君安 128,000 1,175,828.89 1.18
38 02611 国泰君安 128,000 1,175,828.89 1.18
39 01776 广发证券 109,400 915,757.29 0.92
40 01776 广发证券 109,400 915,757.29 0.92
41 02799 中国华融 1,043,000 885,216.63 0.88
42 02799 中国华融 1,043,000 885,216.63 0.88
43 06099 招商证券 93,600 841,133.03 0.84
44 06099 招商证券 93,600 841,133.03 0.84
45 00165 中国光大控股 92,000 699,679.43 0.70
46 00165 中国光大控股 92,000 699,679.43 0.70
47 06066 中信建投证券 81,000 634,219.70 0.63
48 06066 中信建投证券 81,000 634,219.70 0.63
49 00806 惠理集团 102,000 420,965.91 0.42
50 00806 惠理集团 102,000 420,965.91 0.42
51 01508 中国再保险 614,000 403,608.72 0.40
52 01508 中国再保险 614,000 403,608.72 0.40
53 00665 海通国际 222,000 395,304.57 0.40
54 00665 海通国际 222,000 395,304.57 0.40
55 01911 华兴资本控股 19,800 387,166.82 0.39
56 01911 华兴资本控股 19,800 387,166.82 0.39
57 03958 东方证券 75,200 352,282.70 0.35
58 03958 东方证券 75,200 352,282.70 0.35
59 01282 宝新金融 2,016,000 350,591.92 0.35
60 01282 宝新金融 2,016,000 350,591.92 0.35
61 02858 易鑫集团 178,500 316,360.98 0.32
62 02858 易鑫集团 178,500 316,360.98 0.32
63 06806 申万宏源 160,800 278,300.81 0.28
64 06806 申万宏源 160,800 278,300.81 0.28
65 06069 盛业资本 43,000 275,143.89 0.27
66 06069 盛业资本 43,000 275,143.89 0.27
67 01788 国泰君安国际 265,000 273,421.49 0.27
68 01788 国泰君安国际 265,000 273,421.49 0.27
69 06178 光大证券 32,200 177,905.36 0.18
70 06178 光大证券 32,200 177,905.36 0.18
71 01141 民银资本 1,750,000 144,157.86 0.14
72 01141 民银资本 1,750,000 144,157.86 0.14
73 01375 中州证券 110,000 135,462.62 0.14
74 01375 中州证券 110,000 135,462.62 0.14
75 01456 国联证券 40,500 127,720.12 0.13
76 01456 国联证券 40,500 127,720.12 0.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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