国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0064

累计净值:1.0664 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.155亿份(2020-08-29) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 715,975 4,428,257.75 3.84
2 600900 长江电力 156,800 2,969,792.00 2.57
3 600009 上海机场 39,437 2,842,224.59 2.46
4 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 2.03
5 000333 美的集团 38,200 2,283,978.00 1.98
6 600031 三一重工 121,100 2,271,836.00 1.97
7 601888 中国中免 11,000 1,694,330.00 1.47
8 688111 金山办公 4,370 1,492,704.60 1.29
9 300760 迈瑞医疗 3,900 1,192,230.00 1.03
10 601100 恒立液压 7,800 625,560.00 0.54
11 000858 五粮液 3,500 598,920.00 0.52
12 000568 泸州老窖 6,500 592,280.00 0.51
13 688139 海尔生物 9,274 519,900.44 0.45
14 688037 芯源微 3,028 384,858.80 0.33
15 688026 洁特生物 3,602 300,118.64 0.26
16 688025 杰普特 4,655 267,662.50 0.23
17 688363 华熙生物 1,225 181,177.50 0.16
18 688051 佳华科技 1,042 132,323.58 0.11
19 688398 赛特新材 2,035 110,846.45 0.10
20 600797 浙大网新 9,800 80,752.00 0.07
21 688202 美迪西 503 69,564.90 0.06
22 603439 贵州三力 797 28,317.41 0.02
23 603212 赛伍技术 715 18,954.65 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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