国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0353

累计净值:1.0953 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:田宏伟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.246亿份(2020-01-18) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 9,840,000.00 6.83
2 600009 上海机场 84,700 7,096,166.00 4.93
3 000002 万科A 254,151 7,067,939.31 4.91
4 601166 兴业银行 247,500 4,526,775.00 3.14
5 000651 格力电器 78,300 4,306,500.00 2.99
6 000568 泸州老窖 51,300 4,146,579.00 2.88
7 001979 招商蛇口 187,000 3,908,300.00 2.71
8 601888 中国国旅 43,664 3,870,813.60 2.69
9 600276 恒瑞医药 49,820 3,288,120.00 2.28
10 601398 工商银行 490,100 2,886,689.00 2.00
11 600036 招商银行 77,800 2,799,244.00 1.94
12 600797 浙大网新 217,730 2,218,668.70 1.54
13 601939 建设银行 294,500 2,191,080.00 1.52
14 600989 宝丰能源 24,356 287,644.36 0.20
15 603267 鸿远电子 1,651 81,130.14 0.06
16 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.06
17 600968 海油发展 19,687 69,888.85 0.05
18 002955 鸿合科技 1,108 65,194.72 0.05
19 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.04
20 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.03
21 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
22 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
23 002953 日丰股份 1,072 26,499.84 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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