银华远见混合型发起式证券投资基金(006610)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1923

累计净值:1.1923 净值更新日期:2022-03-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.118亿份(2022-04-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-02-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×30%+中证全债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 7,749 1,172,578.68 6.89
2 300059 东方财富 29,600 1,098,456.00 6.46
3 600809 山西汾酒 3,100 978,918.00 5.75
4 600519 贵州茅台 450 922,500.00 5.42
5 000858 五粮液 3,800 846,108.00 4.97
6 600036 招商银行 17,197 837,665.87 4.92
7 300413 芒果超媒 12,500 715,250.00 4.20
8 002142 宁波银行 18,251 698,648.28 4.11
9 603369 今世缘 11,300 614,720.00 3.61
10 000568 泸州老窖 2,100 533,127.00 3.13
11 603833 欧派家居 3,600 531,000.00 3.12
12 000538 云南白药 4,700 491,855.00 2.89
13 00700 腾讯控股 1,300 485,523.58 2.85
14 00880 澳博控股 101,000 433,532.40 2.55
15 603259 药明康德 3,600 426,888.00 2.51
16 002568 百润股份 6,000 358,980.00 2.11
17 600690 海尔智家 11,100 331,779.00 1.95
18 600882 妙可蓝多 5,400 302,400.00 1.78
19 300015 爱尔眼科 5,446 230,256.88 1.35
20 688036 传音控股 1,319 206,951.10 1.22
21 601899 紫金矿业 20,500 198,850.00 1.17
22 600637 东方明珠 20,500 193,725.00 1.14
23 002957 科瑞技术 7,500 190,725.00 1.12
24 000983 山西焦煤 22,400 185,248.00 1.09
25 300418 昆仑万维 7,400 171,310.00 1.01
26 002032 苏泊尔 2,600 161,824.00 0.95
27 600985 淮北矿业 14,400 160,992.00 0.95
28 601877 正泰电器 2,600 140,114.00 0.82
29 689009 九号公司 1,647 115,405.29 0.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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