华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (006620) 持仓明细

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3890	累计净值：1.3890	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：许利明	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.410亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-04-09
业绩比较基准： X沪深300指数收益率+（1-X）上证国债指数收益率（在目标日期2045年12月31日之前(含当日)：2019-2020;50%;2021-2025;50%;2026-2030;50%;2031-2035;50%;2036-2040;45%;2041-2045;26%;）

单位净值：

1.3890

累计净值：1.3890

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：许利明

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.410亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-04-09

业绩比较基准： X*沪深300指数收益率+（1-X）*上证国债指数收益率（在目标日期2045年12月31日之前(含当日)：2019-2020;50%;2021-2025;50%;2026-2030;50%;2031-2035;50%;2036-2040;45%;2041-2045;26%;）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002051	中工国际	1,483,800	17,701,734.00	1.33
2	000888	峨眉山A	1,459,600	16,727,016.00	1.25
3	601857	中国石油	2,111,600	15,773,652.00	1.18
4	000065	北方国际	976,613	14,668,727.26	1.10
5	600028	中国石化	2,179,300	13,860,348.00	1.04
6	600941	中国移动	144,200	13,453,860.00	1.01
7	601390	中国中铁	1,690,400	12,813,232.00	0.96
8	600138	中青旅	939,000	11,746,890.00	0.88
9	601186	中国铁建	1,160,300	11,428,955.00	0.86
10	601333	广深铁路	2,486,600	9,846,936.00	0.74
11	601816	京沪高铁	1,768,300	9,301,258.00	0.70
12	601800	中国交建	637,381	6,953,826.71	0.52
13	600050	中国联通	1,368,100	6,566,880.00	0.49
14	002159	三特索道	300,000	5,457,000.00	0.41
15	601398	工商银行	564,900	2,722,818.00	0.20
16	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
17	603986	兆易创新	2,000	212,500.00	0.02
18	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
19	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
20	688472	阿特斯	5,955	101,473.20	0.01
21	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
22	688469	中芯集成	13,614	73,651.74	0.01
23	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
24	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
25	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
26	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
27	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
28	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
29	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
30	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
31	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
32	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
33	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
34	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
35	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
36	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
37	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
38	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
39	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
40	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00