景顺长城中证500指数增强型证券投资基金(006682)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1328

累计净值:1.1328 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威,徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.254亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600801 华新水泥 1,130,362 29,875,467.66 2.79
2 600801 华新水泥 1,130,362 29,875,467.66 2.79
3 002439 启明星辰 774,011 26,161,571.80 2.44
4 002439 启明星辰 774,011 26,161,571.80 2.44
5 600466 蓝光发展 3,348,100 24,675,497.00 2.30
6 600466 蓝光发展 3,348,100 24,675,497.00 2.30
7 600763 通策医疗 240,500 24,658,465.00 2.30
8 600763 通策医疗 240,500 24,658,465.00 2.30
9 600970 中材国际 3,490,100 24,325,997.00 2.27
10 600970 中材国际 3,490,100 24,325,997.00 2.27
11 600373 中文传媒 1,763,340 23,999,057.40 2.24
12 600373 中文传媒 1,763,340 23,999,057.40 2.24
13 600282 南钢股份 6,941,000 23,946,450.00 2.24
14 600282 南钢股份 6,941,000 23,946,450.00 2.24
15 000878 云南铜业 1,746,127 23,852,094.82 2.23
16 000878 云南铜业 1,746,127 23,852,094.82 2.23
17 600643 爱建集团 2,480,995 23,817,552.00 2.22
18 600643 爱建集团 2,480,995 23,817,552.00 2.22
19 600901 江苏租赁 3,645,500 23,039,560.00 2.15
20 600901 江苏租赁 3,645,500 23,039,560.00 2.15
21 600008 首创股份 6,997,300 23,021,117.00 2.15
22 600008 首创股份 6,997,300 23,021,117.00 2.15
23 600779 水井坊 442,934 22,921,834.50 2.14
24 600779 水井坊 442,934 22,921,834.50 2.14
25 600745 闻泰科技 245,600 22,718,000.00 2.12
26 600745 闻泰科技 245,600 22,718,000.00 2.12
27 002028 思源电气 1,648,486 22,699,652.22 2.12
28 002028 思源电气 1,648,486 22,699,652.22 2.12
29 002440 闰土股份 1,962,377 21,978,622.40 2.05
30 002440 闰土股份 1,962,377 21,978,622.40 2.05
31 002463 沪电股份 966,616 21,468,541.36 2.01
32 002463 沪电股份 966,616 21,468,541.36 2.01
33 601699 潞安环能 2,862,470 20,781,532.20 1.94
34 601699 潞安环能 2,862,470 20,781,532.20 1.94
35 603517 绝味食品 444,644 20,653,713.80 1.93
36 603517 绝味食品 444,644 20,653,713.80 1.93
37 603444 吉比特 68,857 20,553,125.93 1.92
38 603444 吉比特 68,857 20,553,125.93 1.92
39 600557 康缘药业 1,360,681 20,056,437.94 1.87
40 600557 康缘药业 1,360,681 20,056,437.94 1.87
41 300130 新国都 1,130,800 19,936,004.00 1.86
42 300130 新国都 1,130,800 19,936,004.00 1.86
43 603233 大参林 357,767 18,693,325.75 1.75
44 603233 大参林 357,767 18,693,325.75 1.75
45 600350 山东高速 3,617,400 17,761,434.00 1.66
46 600350 山东高速 3,617,400 17,761,434.00 1.66
47 601928 凤凰传媒 2,279,296 17,345,442.56 1.62
48 601928 凤凰传媒 2,279,296 17,345,442.56 1.62
49 600307 酒钢宏兴 8,380,400 17,263,624.00 1.61
50 600307 酒钢宏兴 8,380,400 17,263,624.00 1.61
51 002128 露天煤业 1,970,500 17,064,530.00 1.59
52 002128 露天煤业 1,970,500 17,064,530.00 1.59
53 000488 晨鸣纸业 3,236,472 16,473,642.48 1.54
54 000488 晨鸣纸业 3,236,472 16,473,642.48 1.54
55 601233 桐昆股份 1,054,480 15,806,655.20 1.48
56 601233 桐昆股份 1,054,480 15,806,655.20 1.48
57 000547 航天发展 1,498,678 15,316,489.16 1.43
58 000547 航天发展 1,498,678 15,316,489.16 1.43
59 600058 五矿发展 1,827,180 14,653,983.60 1.37
60 600058 五矿发展 1,827,180 14,653,983.60 1.37
61 000877 天山股份 1,199,706 14,216,516.10 1.33
62 000877 天山股份 1,199,706 14,216,516.10 1.33
63 600376 首开股份 1,682,198 13,407,118.06 1.25
64 600376 首开股份 1,682,198 13,407,118.06 1.25
65 600565 迪马股份 3,626,020 12,981,151.60 1.21
66 600565 迪马股份 3,626,020 12,981,151.60 1.21
67 600325 华发股份 1,653,533 12,947,163.39 1.21
68 600325 华发股份 1,653,533 12,947,163.39 1.21
69 000739 普洛药业 971,200 12,596,464.00 1.18
70 000739 普洛药业 971,200 12,596,464.00 1.18
71 000686 东北证券 1,342,400 12,484,320.00 1.17
72 000686 东北证券 1,342,400 12,484,320.00 1.17
73 600143 金发科技 1,670,900 12,164,152.00 1.14
74 600143 金发科技 1,670,900 12,164,152.00 1.14
75 000888 峨眉山A 1,825,400 11,974,624.00 1.12
76 000888 峨眉山A 1,825,400 11,974,624.00 1.12
77 002539 云图控股 2,303,900 11,312,149.00 1.06
78 002539 云图控股 2,303,900 11,312,149.00 1.06
79 601098 中南传媒 916,600 10,944,204.00 1.02
80 601098 中南传媒 916,600 10,944,204.00 1.02
81 300253 卫宁健康 701,454 10,507,780.92 0.98
82 300253 卫宁健康 701,454 10,507,780.92 0.98
83 002916 深南电路 72,883 10,356,674.30 0.97
84 002916 深南电路 72,883 10,356,674.30 0.97
85 603556 海兴电力 630,439 10,276,155.70 0.96
86 603556 海兴电力 630,439 10,276,155.70 0.96
87 300628 亿联网络 139,400 10,093,954.00 0.94
88 300628 亿联网络 139,400 10,093,954.00 0.94
89 002191 劲嘉股份 851,547 9,716,151.27 0.91
90 002191 劲嘉股份 851,547 9,716,151.27 0.91
91 000157 中联重科 1,351,704 9,029,382.72 0.84
92 000157 中联重科 1,351,704 9,029,382.72 0.84
93 600062 华润双鹤 668,340 8,721,837.00 0.81
94 600062 华润双鹤 668,340 8,721,837.00 0.81
95 601058 赛轮轮胎 1,887,300 8,436,231.00 0.79
96 601058 赛轮轮胎 1,887,300 8,436,231.00 0.79
97 601717 郑煤机 1,281,300 8,290,011.00 0.77
98 601717 郑煤机 1,281,300 8,290,011.00 0.77
99 002299 圣农发展 333,335 8,026,706.80 0.75
100 002299 圣农发展 333,335 8,026,706.80 0.75
101 603160 汇顶科技 38,700 7,983,810.00 0.75
102 603160 汇顶科技 38,700 7,983,810.00 0.75
103 002441 众业达 1,004,102 7,480,559.90 0.70
104 002441 众业达 1,004,102 7,480,559.90 0.70
105 002841 视源股份 87,100 7,464,470.00 0.70
106 002841 视源股份 87,100 7,464,470.00 0.70
107 600261 阳光照明 1,542,450 7,326,637.50 0.68
108 600261 阳光照明 1,542,450 7,326,637.50 0.68
109 300014 亿纬锂能 138,400 6,942,144.00 0.65
110 300014 亿纬锂能 138,400 6,942,144.00 0.65
111 300034 钢研高纳 418,863 6,689,242.11 0.62
112 300034 钢研高纳 418,863 6,689,242.11 0.62
113 002531 天顺风能 1,042,800 6,590,496.00 0.62
114 002531 天顺风能 1,042,800 6,590,496.00 0.62
115 603806 福斯特 131,080 6,370,488.00 0.59
116 603806 福斯特 131,080 6,370,488.00 0.59
117 000425 徐工机械 1,154,500 6,315,115.00 0.59
118 000425 徐工机械 1,154,500 6,315,115.00 0.59
119 000932 华菱钢铁 1,262,600 6,035,228.00 0.56
120 000932 华菱钢铁 1,262,600 6,035,228.00 0.56
121 601003 柳钢股份 1,059,947 5,988,700.55 0.56
122 601003 柳钢股份 1,059,947 5,988,700.55 0.56
123 601615 明阳智能 419,600 5,161,080.00 0.48
124 601615 明阳智能 419,600 5,161,080.00 0.48
125 603882 金域医学 98,000 5,019,560.00 0.47
126 603882 金域医学 98,000 5,019,560.00 0.47
127 002048 宁波华翔 299,900 4,636,454.00 0.43
128 002048 宁波华翔 299,900 4,636,454.00 0.43
129 002366 台海核电 636,478 4,429,886.88 0.41
130 002366 台海核电 636,478 4,429,886.88 0.41
131 000966 长源电力 882,800 4,105,020.00 0.38
132 000966 长源电力 882,800 4,105,020.00 0.38
133 300118 东方日升 294,000 4,071,900.00 0.38
134 300118 东方日升 294,000 4,071,900.00 0.38
135 600845 宝信软件 121,853 4,008,963.70 0.37
136 600845 宝信软件 121,853 4,008,963.70 0.37
137 600820 隧道股份 648,300 3,915,732.00 0.37
138 600820 隧道股份 648,300 3,915,732.00 0.37
139 600704 物产中大 727,900 3,821,475.00 0.36
140 600704 物产中大 727,900 3,821,475.00 0.36
141 000062 深圳华强 247,630 3,526,251.20 0.33
142 000062 深圳华强 247,630 3,526,251.20 0.33
143 002093 国脉科技 437,100 3,523,026.00 0.33
144 002093 国脉科技 437,100 3,523,026.00 0.33
145 002241 歌尔股份 147,000 2,928,240.00 0.27
146 002241 歌尔股份 147,000 2,928,240.00 0.27
147 603712 七一二 118,200 2,858,076.00 0.27
148 603712 七一二 118,200 2,858,076.00 0.27
149 600755 厦门国贸 339,100 2,488,994.00 0.23
150 600755 厦门国贸 339,100 2,488,994.00 0.23
151 002110 三钢闽光 264,900 2,479,464.00 0.23
152 002110 三钢闽光 264,900 2,479,464.00 0.23
153 601900 南方传媒 267,751 2,479,374.26 0.23
154 601900 南方传媒 267,751 2,479,374.26 0.23
155 300369 绿盟科技 132,600 2,402,712.00 0.22
156 300369 绿盟科技 132,600 2,402,712.00 0.22
157 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.20
158 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.20
159 603986 兆易创新 10,200 2,089,878.00 0.20
160 603986 兆易创新 10,200 2,089,878.00 0.20
161 600828 茂业商业 439,107 2,063,802.90 0.19
162 600828 茂业商业 439,107 2,063,802.90 0.19
163 603501 韦尔股份 13,685 1,962,429.00 0.18
164 603501 韦尔股份 13,685 1,962,429.00 0.18
165 000550 江铃汽车 136,100 1,878,180.00 0.18
166 000550 江铃汽车 136,100 1,878,180.00 0.18
167 000301 东方盛虹 322,985 1,673,062.30 0.16
168 000301 东方盛虹 322,985 1,673,062.30 0.16
169 600633 浙数文化 142,600 1,304,790.00 0.12
170 600633 浙数文化 142,600 1,304,790.00 0.12
171 300002 神州泰岳 389,500 1,269,770.00 0.12
172 300002 神州泰岳 389,500 1,269,770.00 0.12
173 000543 皖能电力 272,862 1,266,079.68 0.12
174 000543 皖能电力 272,862 1,266,079.68 0.12
175 603360 百傲化学 34,200 1,195,974.00 0.11
176 603360 百傲化学 34,200 1,195,974.00 0.11
177 300572 安车检测 21,300 1,024,104.00 0.10
178 300572 安车检测 21,300 1,024,104.00 0.10
179 300638 广和通 15,237 955,359.90 0.09
180 300638 广和通 15,237 955,359.90 0.09
181 600346 恒力石化 49,070 789,045.60 0.07
182 600346 恒力石化 49,070 789,045.60 0.07
183 601966 玲珑轮胎 26,000 596,180.00 0.06
184 601966 玲珑轮胎 26,000 596,180.00 0.06
185 600422 昆药集团 53,900 578,347.00 0.05
186 600422 昆药集团 53,900 578,347.00 0.05
187 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.05
188 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.05
189 600863 内蒙华电 195,300 537,075.00 0.05
190 600863 内蒙华电 195,300 537,075.00 0.05
191 600312 平高电气 80,300 518,738.00 0.05
192 600312 平高电气 80,300 518,738.00 0.05
193 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.05
194 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.05
195 000727 *ST东科 190,800 398,772.00 0.04
196 000727 *ST东科 190,800 398,772.00 0.04
197 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.04
198 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.04
199 600909 华安证券 27,745 202,538.50 0.02
200 600909 华安证券 27,745 202,538.50 0.02
201 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02
202 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02
203 000030 富奥股份 20,451 97,346.76 0.01
204 000030 富奥股份 20,451 97,346.76 0.01
205 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
206 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
207 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
208 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
209 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
210 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
211 300559 佳发教育 80 2,344.00 0.00
212 300559 佳发教育 80 2,344.00 0.00
213 002734 利民股份 10 138.40 0.00
214 002734 利民股份 10 138.40 0.00

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