方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8347

累计净值:1.8347 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.119亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,600 616,032.00 0.16
2 000333 美的集团 10,100 603,879.00 0.16
3 000661 长春高新 1,300 565,890.00 0.15
4 000651 格力电器 9,400 531,758.00 0.14
5 002475 立讯精密 8,060 413,881.00 0.11
6 000002 万科A 13,000 339,820.00 0.09
7 300750 宁德时代 1,800 313,848.00 0.08
8 300059 东方财富 12,220 246,844.00 0.06
9 000725 京东方A 52,700 246,109.00 0.06
10 002714 牧原股份 3,000 246,000.00 0.06
11 000001 平安银行 18,300 234,240.00 0.06
12 300498 温氏股份 9,780 213,204.00 0.06
13 000063 中兴通讯 5,200 208,676.00 0.05
14 002415 海康威视 6,800 206,380.00 0.05
15 300760 迈瑞医疗 600 183,420.00 0.05
16 000100 TCL科技 24,500 151,900.00 0.04
17 002916 深南电路 880 147,417.60 0.04
18 002142 宁波银行 5,600 147,112.00 0.04
19 300142 沃森生物 2,600 136,136.00 0.04
20 002241 歌尔股份 4,600 135,056.00 0.04
21 002352 顺丰控股 2,400 131,280.00 0.03
22 300015 爱尔眼科 3,000 130,350.00 0.03
23 000338 潍柴动力 9,500 130,340.00 0.03
24 002594 比亚迪 1,800 129,240.00 0.03
25 002007 华兰生物 2,560 128,281.60 0.03
26 000876 新希望 4,300 128,140.00 0.03
27 002304 洋河股份 1,200 126,168.00 0.03
28 002410 广联达 1,800 125,460.00 0.03
29 002027 分众传媒 22,200 123,654.00 0.03
30 300454 深信服 600 123,576.00 0.03
31 002230 科大讯飞 3,300 123,519.00 0.03
32 300347 泰格医药 1,200 122,256.00 0.03
33 300122 智飞生物 1,200 120,180.00 0.03
34 300014 亿纬锂能 2,400 114,840.00 0.03
35 000538 云南白药 1,200 112,572.00 0.03
36 002555 三七互娱 2,400 112,320.00 0.03
37 000568 泸州老窖 1,200 109,344.00 0.03
38 002371 北方华创 600 102,546.00 0.03
39 001979 招商蛇口 6,200 101,928.00 0.03
40 300601 康泰生物 600 97,296.00 0.03
41 000166 申万宏源 19,000 95,950.00 0.02
42 000596 古井贡酒 600 90,144.00 0.02
43 002129 中环股份 3,900 87,594.00 0.02
44 000776 广发证券 6,200 87,544.00 0.02
45 300124 汇川技术 2,300 87,377.00 0.02
46 300136 信维通信 1,600 84,832.00 0.02
47 300003 乐普医疗 2,300 83,996.00 0.02
48 000895 双汇发展 1,800 82,962.00 0.02
49 300033 同花顺 600 79,848.00 0.02
50 000977 浪潮信息 2,000 78,360.00 0.02
51 300413 芒果超媒 1,200 78,240.00 0.02
52 000938 紫光股份 1,800 77,364.00 0.02
53 002001 新和成 2,600 75,660.00 0.02
54 002044 美年健康 5,200 74,932.00 0.02
55 002271 东方雨虹 1,800 73,134.00 0.02
56 300433 蓝思科技 2,600 72,904.00 0.02
57 002624 完美世界 1,200 69,168.00 0.02
58 002050 三花智控 3,000 65,700.00 0.02
59 000157 中联重科 10,100 64,943.00 0.02
60 002008 大族激光 1,800 64,710.00 0.02
61 002236 大华股份 3,300 63,393.00 0.02
62 002024 苏宁易购 7,200 63,144.00 0.02
63 002841 视源股份 600 59,712.00 0.02
64 002311 海大集团 1,200 57,108.00 0.01
65 000860 顺鑫农业 1,000 56,980.00 0.01
66 000783 长江证券 8,200 55,268.00 0.01
67 002602 世纪华通 3,600 55,116.00 0.01
68 000425 徐工机械 8,800 52,008.00 0.01
69 002736 国信证券 4,600 51,980.00 0.01
70 002202 金风科技 5,200 51,844.00 0.01
71 300408 三环集团 1,800 49,860.00 0.01
72 002405 四维图新 3,000 49,470.00 0.01
73 002179 中航光电 1,200 49,212.00 0.01
74 002120 韵达股份 1,990 48,655.50 0.01
75 000625 长安汽车 4,300 47,300.00 0.01
76 000768 中航飞机 2,600 46,124.00 0.01
77 000069 华侨城A 7,500 45,450.00 0.01
78 002157 正邦科技 2,600 45,448.00 0.01
79 000786 北新建材 2,000 42,660.00 0.01
80 002032 苏泊尔 600 42,600.00 0.01
81 002422 科伦药业 2,000 42,000.00 0.01
82 002466 天齐锂业 1,800 41,310.00 0.01
83 000963 华东医药 1,600 40,480.00 0.01
84 002493 荣盛石化 3,000 36,900.00 0.01
85 002607 中公教育 1,200 33,300.00 0.01
86 002252 上海莱士 3,900 32,994.00 0.01
87 000703 恒逸石化 3,600 32,868.00 0.01
88 002146 荣盛发展 3,900 31,590.00 0.01
89 000050 深天马A 2,000 30,720.00 0.01
90 002938 鹏鼎控股 600 30,036.00 0.01
91 002673 西部证券 3,600 29,376.00 0.01
92 002739 万达电影 1,800 27,486.00 0.01
93 002939 长城证券 2,000 24,640.00 0.01
94 002153 石基信息 600 23,418.00 0.01
95 002558 巨人网络 1,200 20,880.00 0.01
96 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
97 000723 美锦能源 2,600 16,276.00 0.00
98 003816 中国广核 4,800 14,208.00 0.00
99 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
100 000708 中信特钢 600 10,254.00 0.00
101 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
102 001965 招商公路 1,200 8,076.00 0.00
103 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
104 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
105 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
106 000617 中油资本 300 3,117.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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