易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(006704)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4896

累计净值:1.4896 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:范冰,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.323亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-13

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600989 宝丰能源 24,356 287,644.36 0.12
2 601012 隆基股份 9,090 210,069.90 0.09
3 603833 欧派家居 1,300 139,906.00 0.06
4 600036 招商银行 3,700 133,126.00 0.06
5 601318 中国平安 1,400 124,054.00 0.05
6 600436 片仔癀 900 103,680.00 0.04
7 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.04
8 600276 恒瑞医药 1,394 92,004.00 0.04
9 603267 鸿远电子 1,651 81,130.14 0.03
10 600570 恒生电子 1,170 79,735.50 0.03
11 601888 中国国旅 800 70,920.00 0.03
12 603799 华友钴业 3,250 69,257.50 0.03
13 601166 兴业银行 3,500 64,015.00 0.03
14 600009 上海机场 700 58,646.00 0.02
15 600809 山西汾酒 800 55,240.00 0.02
16 601601 中国太保 1,500 54,765.00 0.02
17 600000 浦发银行 4,600 53,728.00 0.02
18 600900 长江电力 3,000 53,700.00 0.02
19 601398 工商银行 8,500 50,065.00 0.02
20 601288 农业银行 11,800 42,480.00 0.02
21 601328 交通银行 6,800 41,616.00 0.02
22 600016 民生银行 6,300 40,005.00 0.02
23 600600 青岛啤酒 800 39,944.00 0.02
24 601021 春秋航空 800 36,000.00 0.02
25 601668 中国建筑 6,200 35,650.00 0.02
26 603327 福蓉科技 1,323 34,014.33 0.01
27 600887 伊利股份 1,000 33,410.00 0.01
28 600030 中信证券 1,400 33,334.00 0.01
29 600585 海螺水泥 800 33,200.00 0.01
30 600048 保利地产 2,600 33,176.00 0.01
31 600547 山东黄金 800 32,936.00 0.01
32 600050 中国联通 5,300 32,648.00 0.01
33 601688 华泰证券 1,400 31,248.00 0.01
34 601229 上海银行 2,600 30,810.00 0.01
35 601088 中国神华 1,500 30,570.00 0.01
36 600104 上汽集团 1,100 28,050.00 0.01
37 600588 用友网络 1,040 27,955.20 0.01
38 601211 国泰君安 1,500 27,525.00 0.01
39 601628 中国人寿 900 25,488.00 0.01
40 601006 大秦铁路 3,000 24,270.00 0.01
41 600406 国电南瑞 1,300 24,232.00 0.01
42 600482 中国动力 1,000 23,620.00 0.01
43 600028 中国石化 4,300 23,521.00 0.01
44 601818 光大银行 6,100 23,241.00 0.01
45 600340 华夏幸福 700 22,799.00 0.01
46 600019 宝钢股份 3,500 22,750.00 0.01
47 601766 中国中车 2,800 22,652.00 0.01
48 600015 华夏银行 2,900 22,330.00 0.01
49 601336 新华保险 400 22,012.00 0.01
50 603288 海天味业 200 21,000.00 0.01
51 603858 步长制药 800 20,616.00 0.01
52 600760 中航沈飞 700 20,321.00 0.01
53 600196 复星医药 800 20,240.00 0.01
54 600999 招商证券 1,100 18,799.00 0.01
55 600271 航天信息 800 18,440.00 0.01
56 601169 北京银行 3,100 18,321.00 0.01
57 600535 天士力 1,100 18,205.00 0.01
58 600660 福耀玻璃 800 18,184.00 0.01
59 601186 中国铁建 1,800 17,910.00 0.01
60 601857 中国石油 2,600 17,888.00 0.01
61 600372 中航电子 1,200 17,808.00 0.01
62 600690 海尔智家 1,000 17,290.00 0.01
63 601933 永辉超市 1,600 16,336.00 0.01
64 600739 辽宁成大 1,100 15,994.00 0.01
65 600606 绿地控股 2,300 15,709.00 0.01
66 601901 方正证券 2,200 15,642.00 0.01
67 600383 金地集团 1,300 15,509.00 0.01
68 601607 上海医药 800 14,520.00 0.01
69 600031 三一重工 1,100 14,388.00 0.01
70 600637 东方明珠 1,300 13,702.00 0.01
71 600487 亨通光电 800 13,408.00 0.01
72 600489 中金黄金 1,300 13,351.00 0.01
73 600674 川投能源 1,500 13,350.00 0.01
74 601009 南京银行 1,600 13,216.00 0.01
75 600919 江苏银行 1,800 13,068.00 0.01
76 603993 洛阳钼业 3,300 13,068.00 0.01
77 600111 北方稀土 1,000 12,840.00 0.01
78 600977 中国电影 800 12,528.00 0.01
79 600029 南方航空 1,600 12,352.00 0.01
80 601669 中国电建 2,300 12,167.00 0.01
81 601225 陕西煤业 1,300 12,012.00 0.01
82 601939 建设银行 1,600 11,904.00 0.01
83 601966 玲珑轮胎 700 11,900.00 0.01
84 600010 包钢股份 7,000 11,830.00 0.01
85 601111 中国国航 1,200 11,484.00 0.00
86 601098 中南传媒 900 11,376.00 0.00
87 601985 中国核电 2,000 11,120.00 0.00
88 601238 广汽集团 1,000 10,930.00 0.00
89 600018 上港集团 1,600 10,912.00 0.00
90 600867 通化东宝 700 10,780.00 0.00
91 600958 东方证券 1,000 10,680.00 0.00
92 601899 紫金矿业 2,800 10,556.00 0.00
93 601600 中国铝业 2,600 10,192.00 0.00
94 601800 中国交建 900 10,188.00 0.00
95 600023 浙能电力 2,300 10,166.00 0.00
96 600998 九州通 800 9,888.00 0.00
97 600177 雅戈尔 1,540 9,779.00 0.00
98 601618 中国中冶 3,200 9,728.00 0.00
99 601138 工业富联 800 9,640.00 0.00
100 600875 东方电气 900 9,558.00 0.00
101 600886 国投电力 1,200 9,324.00 0.00
102 600516 方大炭素 745 9,156.05 0.00
103 601788 光大证券 800 9,136.00 0.00
104 600703 三安光电 800 9,024.00 0.00
105 600795 国电电力 3,500 8,890.00 0.00
106 600438 通威股份 600 8,436.00 0.00
107 600068 葛洲坝 1,300 8,099.00 0.00
108 601377 兴业证券 1,200 8,088.00 0.00
109 601155 新城控股 200 7,962.00 0.00
110 600583 海油工程 1,400 7,840.00 0.00
111 600642 申能股份 1,300 7,813.00 0.00
112 600816 安信信托 1,500 7,575.00 0.00
113 601919 中远海控 1,500 7,530.00 0.00
114 600011 华能国际 1,200 7,476.00 0.00
115 600089 特变电工 1,000 7,250.00 0.00
116 601998 中信银行 1,200 7,164.00 0.00
117 600153 建发股份 800 7,104.00 0.00
118 600109 国金证券 700 6,804.00 0.00
119 601992 金隅集团 1,800 6,768.00 0.00
120 600297 广汇汽车 1,500 6,690.00 0.00
121 600926 杭州银行 800 6,664.00 0.00
122 600909 华安证券 1,000 6,540.00 0.00
123 600741 华域汽车 300 6,480.00 0.00
124 600362 江西铜业 400 6,296.00 0.00
125 600415 小商品城 1,500 6,180.00 0.00
126 601958 金钼股份 900 6,030.00 0.00
127 601727 上海电气 1,100 5,918.00 0.00
128 601699 潞安环能 700 5,558.00 0.00
129 601117 中国化学 900 5,418.00 0.00
130 600688 上海石化 1,000 5,160.00 0.00
131 601877 正泰电器 200 4,618.00 0.00
132 600893 航发动力 200 4,542.00 0.00
133 600027 华电国际 1,200 4,524.00 0.00
134 601333 广深铁路 1,400 4,522.00 0.00
135 600118 中国卫星 200 4,510.00 0.00
136 600256 广汇能源 1,200 4,272.00 0.00
137 600008 首创股份 1,200 4,224.00 0.00
138 601698 中国卫通 1,000 3,920.00 0.00
139 601236 红塔证券 1,000 3,460.00 0.00
140 600808 马钢股份 1,000 3,410.00 0.00
141 600346 恒力石化 280 3,404.80 0.00
142 601866 中远海发 1,100 2,992.00 0.00
143 600085 同仁堂 100 2,900.00 0.00
144 601997 贵阳银行 280 2,422.00 0.00
145 601198 东兴证券 200 2,376.00 0.00
146 601360 三六零 100 2,138.00 0.00
147 600820 隧道股份 300 1,893.00 0.00
148 600398 海澜之家 200 1,814.00 0.00
149 600061 国投资本 100 1,401.00 0.00
150 600373 中文传媒 100 1,256.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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